Náš nový redaktor Pepek Vyskoč nakonec, po několika urgencích starosty městyse Frymburk, Oty Řezáče, vydundal seznam došlých faktur.
Ke stažení jsou níže.
Co by vás mělo zaujmout, jsou faktury firmy MIDOSS s.r.o., zastupitele Frymburka, Ing. Jana Grohmana – celkový účet za rok 1 842 973,23 Kč. Vše proběhlo, jak je ve Frymburku zvykem, naprosto křišťálově a bez jediné pochybnosti. Jenom nám schází ta výběrová řízení a férová soutěž.
Dále jsou zajímavou ukázkou výdaje na „obranu“ městyse Frymburk. Za rok 2024 zaplatil městys za právní služby celkem: NEUBAUER a partners – 258 461,51 Kč
Je třeba poznamenat, že Neubaueři zastupují pana starostu Řezáče i v jeho soukromých sporech. Že by část jeho soukromých nákladů byla započtena ve fakturách pro městys, je čistá hypotéza a pravděpodobně by to nikoho nemělo ani napadnout.
Mgr. Smějkalová – 330 000,00 Kč, celková útrata za Jarušku, jež není ani advokátem ☹, zato umí výborně lhát…
Tedy za právníky a „poloprávníky“ celkem – 588 461,00 Kč.
Útraty za telefon a internet městyse cca 160 000 Kč.
Jan Zdechovan, lesník z Výtoně – 1 367 000 Kč. Na něho se bude příští rok soustředit náš Pepek Vyskoč.
Soubor v excelu:
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
Dokladová řada: Došlé faktury |
|||||||||||
|
24-001-01014 |
NEUBAUER &PARTNER s. |
26070341 |
právní služby - 12/2024 |
114802024 |
17.01.2025 |
31.12.2024 |
17494,58 |
0,00 |
17 494,58 |
||
|
24-001-01013 |
KASYGkomanditní |
14503620 |
zpracování DPH -11/2024; daňové |
240709 |
16.01.2025 |
31.12.2024 |
11900,00 |
0,00 |
11 900,00 |
||
|
24-001-01012 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
svoz a likvidace odpaduza 12/2024 |
240219309 |
14.01.2025 |
31.12.2024 |
238406,30 |
0,00 |
238406,30 |
||
|
24-001-01011 |
MRÁZIK-ŠANTAs.r.o., |
06967744 |
doprava posypu doareálu TS |
2024386 |
13.01.2025 |
12.12.2024 |
2 644,00 |
0,00 |
2 644,00 |
||
|
24-001-01010 |
UNIPETROLRPA, s.r.o., |
27597075 |
PHM - 12/2024 |
7941204127 |
06.01.2025 |
31.12.2024 |
30661,19 |
30 661,19 |
0,00 |
||
|
24-001-01009 |
Revispol s.r.o.,Pražská tř. |
27746381 |
revize tlakových nádob,školení obsluhy |
241949 |
17.01.2025 |
31.12.2024 |
3 267,00 |
0,00 |
3 267,00 |
||
|
24-001-01008 |
GPlus, s. r. o.,Újez u |
45537691 |
GO obec - mapovýserver 10-12/2024 |
20250342 |
15.01.2025 |
31.12.2024 |
7 877,10 |
0,00 |
7 877,10 |
||
|
24-001-01007 |
Český úřadzeměměřický a |
00025712 |
dálkový přístup prozákaznický účet 23948 |
2502000544 |
18.01.2025 |
31.12.2024 |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
||
|
24-001-01006 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 23 |
8241175063 |
17.01.2025 |
31.12.2024 |
-1 976,00 |
0,00 |
-1 976,00 |
||
|
24-001-01005 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 74 |
8241175064 |
17.01.2025 |
31.12.2024 |
5 449,00 |
0,00 |
5 449,00 |
||
|
24-001-01004 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 3 za |
8241175066 |
17.01.2025 |
31.12.2024 |
-4 466,00 |
0,00 |
-4 466,00 |
||
|
24-001-01003 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 77 |
8241175067 |
17.01.2025 |
31.12.2024 |
1 212,00 |
0,00 |
1 212,00 |
||
|
24-001-01002 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 79 |
8241175068 |
17.01.2025 |
31.12.2024 |
-2 077,00 |
0,00 |
-2 077,00 |
||
|
24-001-01001 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 138 |
8241175069 |
17.01.2025 |
31.12.2024 |
-1 957,00 |
0,00 |
-1 957,00 |
||
|
24-001-01000 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 139 |
8241175070 |
17.01.2025 |
31.12.2024 |
-4 737,00 |
0,00 |
-4 737,00 |
||
|
24-001-00999 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 86 |
8241175071 |
17.01.2025 |
31.12.2024 |
3 943,00 |
0,00 |
3 943,00 |
||
|
24-001-00998 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 137 |
8241175072 |
17.01.2025 |
31.12.2024 |
-1 072,00 |
0,00 |
-1 072,00 |
||
|
24-001-00997 |
POstavPO s.r.o.,Česká 184, |
26024721 |
dodání a montáž novýchžaluzií - nová |
20240104 |
10.01.2025 |
20.12.2024 |
29107,76 |
29 107,76 |
0,00 |
||
|
24-001-00996 |
Pavel Hron,Loučovice 241 |
72116471 |
spotřební materiál(řezné a brusné kotouče, |
2024336 |
10.01.2025 |
31.12.2024 |
629,00 |
629,00 |
0,00 |
||
|
24-001-00995 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
služby BOZP - 12/2024 |
20240509 |
14.01.2025 |
31.12.2024 |
4 114,00 |
0,00 |
4 114,00 |
||
|
24-001-00994 |
AB watt spol. sr.o., U |
26091411 |
zajištění provozuplynové kotelny FR 23 |
240039 |
10.01.2025 |
30.12.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
||
|
24-001-00993 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
oprava VO - FRBlatenská, nadBenzinou, |
2400104 |
13.01.2025 |
30.12.2024 |
7 188,61 |
0,00 |
7 188,61 |
||
|
24-001-00992 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
montáž a demontážvánoční výzdoby |
240098 |
13.01.2025 |
30.12.2024 |
135544,20 |
0,00 |
135544,20 |
||
|
24-001-00991 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
nové světelné prvky naVánoce - 4 ks |
240097 |
13.01.2025 |
30.12.2024 |
47432,00 |
0,00 |
47 432,00 |
||
|
24-001-00990 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
elektropřípojky arozvody (montáž, |
240096 |
13.01.2025 |
30.12.2024 |
21296,00 |
0,00 |
21 296,00 |
||
|
24-001-00989 |
Plan Controls.r.o., U Trojice |
13497570 |
dílčí přezkoumáníhospodaření městyse za |
240091 |
09.01.2025 |
20.12.2024 |
25253,00 |
25 253,00 |
0,00 |
||
|
24-001-00988 |
Martin Kocum,Pod Koníčky |
47729490 |
servis sněžného skútruTajga |
20240349 |
31.12.2024 |
17.12.2024 |
23944,00 |
23 944,00 |
0,00 |
||
|
24-001-00987 |
Innovation Ones.r.o., |
04734807 |
GDPR - 12/2024 |
202462913 |
14.01.2025 |
31.12.2024 |
3 569,50 |
0,00 |
3 569,50 |
||
|
24-001-00986 |
HANZ Factorys.r.o., |
07281561 |
přefakturace vodného,stočného - FR 401 |
20240015 |
06.01.2025 |
30.12.2024 |
26807,00 |
26 807,00 |
0,00 |
||
|
24-001-00985 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
aquapark slevy -12/2024 |
225013200 |
16.01.2025 |
31.12.2024 |
22076,00 |
0,00 |
22 076,00 |
||
|
24-001-00984 |
FC ŠumavaFrymburk, |
26619466 |
spolufinancovánívýstavby retenčnínádrže; |
240100007 |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
74104,00 |
74 104,00 |
0,00 |
||
|
24-001-00983 |
BIG FISH LIPNOs.r.o., |
26102901 |
dárkové poukázky 5kspo 400 Kč |
122024 |
12.01.2025 |
30.12.2024 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
||
|
24-001-00982 |
Česká pošta, s.p., |
47114983 |
kvalifikovaný osobnícertifikát, komerční |
5183309524 |
10.01.2025 |
20.12.2024 |
756,80 |
756,80 |
0,00 |
||
|
24-001-00981 |
Zdravotní ústavse sídlem v |
71009361 |
kontrolní analýza zdrojeminerálních vod, |
240130372 2402438353 |
26.01.2025 |
18.12.2024 |
56383,58 |
0,00 |
56 383,58 |
||
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00980 |
FILAGONAs.r.o., Rybná |
03037851 |
odměna za 4. fázi proakci Chodník podél |
172024 |
|
|
10.01.2025 |
30.12.2024 |
60968,43 |
60 968,43 |
0,00 |
|
24-001-00979 |
ŠTOLL CKs.r.o., NovéSpolí |
10945903 |
zálohová faktura navýrobu dřevěné repliky |
116122024 |
|
|
26.12.2024 |
16.12.2024 |
84700,00 |
84 700,00 |
0,00 |
|
24-001-00978 |
KOSMAS s.r.o.,Lublaňská |
25710257 |
knihy do knihovny(příruč. č. 18118-18136) |
5659188 |
|
|
02.01.2025 |
19.12.2024 |
8 367,00 |
8 367,00 |
0,00 |
|
24-001-00977 |
Jiří Augustin,Frymburk 154, |
18270280 |
vybudování rozvoduvody - nová studna |
20240029 |
|
|
26.12.2024 |
12.12.2024 |
205700,00 |
205 700,00 |
0,00 |
|
24-001-00976 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
technický dozor -Frymburk ČOV - |
240100228 |
|
|
04.01.2025 |
20.12.2024 |
174240,00 |
174 240,00 |
0,00 |
|
24-001-00975 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(část odběrových místz |
1880413461 |
|
|
15.01.2025 |
19.12.2024 |
12900,00 |
0,00 |
12 900,00 |
|
24-001-00974 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(část odběrových místz |
1880413477 |
|
|
15.01.2025 |
19.12.2024 |
5 820,00 |
0,00 |
5 820,00 |
|
24-001-00973 |
Jiří Augustin,Frymburk 154, |
18270280 |
zemní práce v rámcivybudování nové |
20240030 |
|
|
30.12.2024 |
16.12.2024 |
27946,16 |
27 946,16 |
0,00 |
|
24-001-00972 |
ANAG, spol. s r.o., |
25354671 |
školení - Změnymzdové a personálnína |
643438897 |
|
|
02.01.2025 |
20.12.2024 |
2 890,00 |
2 890,00 |
0,00 |
|
24-001-00971 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
stavební práce(oplocení zahrádky ubytu) - |
240100229 |
|
|
04.01.2025 |
20.12.2024 |
63971,00 |
63 971,00 |
0,00 |
|
24-001-00970 |
QCM, s.r.o.,Heršpická |
26262525 |
vyúčtování zálohy -Premium zadavatel |
2024003992 |
|
|
23.12.2024 |
20.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24-001-00969 |
CIE Ergonomys.r.o., |
03158713 |
služby BOZP (měřenífyzické zátěže u TS) |
241209 |
|
|
22.01.2025 |
27.12.2024 |
33679,00 |
0,00 |
33 679,00 |
|
24-001-00968 |
Michal Toušek,Milná 14, |
01558251 |
záloha na vybudovánípohledových míst č. |
2024038 |
|
|
25.12.2024 |
18.12.2024 |
100000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00967 |
ATELIÉRBOČEK, s.r.o.,Na |
07328222 |
pořizovatelskéčinnosti - ÚP 12/2024 |
362024 |
|
|
02.01.2025 |
18.12.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00966 |
ATELIÉRBOČEK, s.r.o.,Na |
07328222 |
pořizovatelskéčinnosti - ÚP 11/2024 |
352024 |
|
|
02.01.2025 |
18.12.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00965 |
KoutskýJaroslav KTA |
28064593 |
oprava podružnéhorozvaděče (elektřina) - |
9524 |
|
|
27.12.2024 |
19.12.2024 |
33962,28 |
33 962,28 |
0,00 |
|
24-001-00964 |
Mgr. PavelPechoušek, |
03749827 |
vypracování 3tiskových zpráv o |
20240114 |
|
|
29.12.2024 |
17.12.2024 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00963 |
ARTIK II. s.r.o.,Zavadilka |
26081270 |
vybavení kanceláře -FR 78 (pro právničku) |
240100061 |
|
|
30.12.2024 |
16.12.2024 |
98464,96 |
98 464,96 |
0,00 |
|
24-001-00962 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
doplatek - vyúčtováníFR 86 (byt pí. Vogel) |
6401171797 |
|
|
19.12.2024 |
17.12.2024 |
1 940,01 |
1 940,01 |
0,00 |
|
24-001-00961 |
Albatros Mediaa.s., 5. |
28377141 |
knihy do knihovny(příruč. č. 18112-18119) |
1240016571 |
|
|
03.01.2025 |
17.12.2024 |
2 205,00 |
2 205,00 |
0,00 |
|
24-001-00960 |
Česká pošta,s.p., |
47114983 |
kvalifikovaný osobnícertifikát, komerční |
5183304643 |
|
|
27.12.2024 |
10.12.2024 |
756,80 |
756,80 |
0,00 |
|
24-001-00959 |
Bc. JanaPetránsky,Husovo |
09716408 |
vzdálená pomoc -KEO4 správa modulů |
20240164 |
|
|
15.12.2024 |
01.12.2024 |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
|
24-001-00958 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
akce Setkání seniorů16.12.2024 |
224012861 |
|
|
31.12.2024 |
18.12.2024 |
44127,00 |
44 127,00 |
0,00 |
|
24-001-00957 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
nové vodoměry(Procházka, Červ) |
6024000443 |
|
|
18.12.2024 |
16.12.2024 |
3 310,56 |
3 310,56 |
0,00 |
|
24-001-00956 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna ohřívače vody(Tatramat 80 L) |
240287 |
|
|
30.12.2024 |
18.12.2024 |
10880,00 |
10 880,00 |
0,00 |
|
24-001-00955 |
servishřištěs.r.o., Bořice 5, |
07301057 |
roční kontrola 2x DHFrymburk (pravidelná |
20240097 |
|
|
18.12.2024 |
16.12.2024 |
12160,50 |
12 160,50 |
0,00 |
|
24-001-00954 |
AKVATYK, spol.s r.o., |
60849894 |
oprava křovinořezu,rukavice Husqvarna, |
202400136 |
|
|
30.12.2024 |
18.12.2024 |
6 117,00 |
6 117,00 |
0,00 |
|
24-001-00953 |
KASYGkomanditní |
14503620 |
zpracování DPH -10/2024; daňové |
240707 |
|
|
27.12.2024 |
16.12.2024 |
9 601,00 |
9 601,00 |
0,00 |
|
24-001-00952 |
ZM Servis, spol.s r.o., U |
49245601 |
vyúčtování dleskutečnosti za 07-12/2024 |
20242912 |
|
|
30.12.2024 |
18.12.2024 |
10803,07 |
10 803,07 |
0,00 |
|
24-001-00951 |
Worldline CzechRepublic s. |
03633144 |
poplatek platebníkarty 11/2024 |
3240303990 |
|
|
10.01.2025 |
13.12.2024 |
387,20 |
387,20 |
0,00 |
|
24-001-00950 |
ENVI-PUR,s.r.o., Na |
25166077 |
Frymburk ČOV -Modernizace I. etapa; |
30241328 |
|
|
05.01.2025 |
13.12.2024 |
2 739395,00 |
2 739 395,00 |
0,00 |
|
24-001-00949 |
PasProReas.r.o., Holkov |
02343100 |
oprava svisléhodopravního značení |
2024372 |
|
|
29.12.2024 |
15.12.2024 |
34214,00 |
34 214,00 |
0,00 |
|
24-001-00948 |
ZITA KÁJOVs.r.o., |
47237961 |
likvidace odpadu -nebezpečný odpad |
240991 |
|
|
27.12.2024 |
12.12.2024 |
5 581,00 |
5 581,00 |
0,00 |
|
24-001-00947 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna ohřívačevody - FR 23 (p.Mezera) |
240282 |
|
|
26.12.2024 |
12.12.2024 |
12940,00 |
12 940,00 |
0,00 |
|
24-001-00946 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna poškozenédřezové baterie - FR |
240283 |
|
|
26.12.2024 |
17.12.2024 |
1 815,00 |
1 815,00 |
0,00 |
|
24-001-00945 |
ENE20 a.s.,Ohradní |
03785645 |
uložení odpadu naskládce odpadů |
124404 |
|
|
20.12.2024 |
13.12.2024 |
4 035,51 |
4 035,51 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00944 |
MichalHuňáček, Milná30, |
03834719 |
dřevěná konstrukcebetlému (podlahová |
2024001 |
|
|
19.12.2024 |
09.12.2024 |
75330,00 |
75 330,00 |
0,00 |
|
24-001-00943 |
Radoslav Antl,Frymburk |
10282955 |
doplatek: prodej amontáž nové kuchyňské |
2400239 |
|
|
20.12.2024 |
17.12.2024 |
38972,70 |
38 972,70 |
0,00 |
|
24-001-00942 |
Jiří Janča,Bánov 90 |
67589405 |
doplatek přečerpanéhokreditu k aplikaci |
20240438 |
|
|
22.12.2024 |
08.12.2024 |
699,00 |
699,00 |
0,00 |
|
24-001-00941 |
Správa aúdržba silnic |
70971641 |
posypová sůl, drť 2/4 |
30240987 |
|
|
23.12.2024 |
09.12.2024 |
19275,30 |
19 275,30 |
0,00 |
|
24-001-00940 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
doplatek - vyúčtováníFR 88 (byt č. 1) |
6401172002 |
|
|
05.12.2024 |
11.12.2024 |
5 234,87 |
5 234,87 |
0,00 |
|
24-001-00939 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
doplatek - vyúčtováníFR 88 (byt č. 2) |
6401171827 |
|
|
05.12.2024 |
11.12.2024 |
2 134,57 |
2 134,57 |
0,00 |
|
24-001-00938 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
doplatek - vyúčtováníFR 88 (ordinace) |
6401171082 |
|
|
05.12.2024 |
11.12.2024 |
2 637,64 |
2 637,64 |
0,00 |
|
24-001-00937 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 78 - |
6261018064 |
|
|
19.12.2024 |
05.12.2024 |
27434,16 |
27 434,16 |
0,00 |
|
24-001-00936 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 26 - |
6261021579 |
|
|
19.12.2024 |
05.12.2024 |
3 297,18 |
3 297,18 |
0,00 |
|
24-001-00935 |
Josef Kašpar,Zborov 15, |
60071761 |
divadelní produkce(animace na chůdách, |
582024 |
|
|
21.12.2024 |
06.12.2024 |
10000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00934 |
Eco Farm CZ,s.r.o, |
25183362 |
odborná administrace -provoz |
100882024 |
|
|
23.12.2024 |
09.12.2024 |
14520,00 |
14 520,00 |
0,00 |
|
24-001-00933 |
QCM, s.r.o.,Heršpická |
26262525 |
zálohová faktura -Premium zadavatel |
2024003992 |
|
|
23.12.2024 |
16.12.2024 |
7 260,00 |
7 260,00 |
0,00 |
|
24-001-00932 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
služby OLH za 11/2024+ hodpodářsko- |
35 |
|
|
25.12.2024 |
16.12.2024 |
34382,00 |
34 382,00 |
0,00 |
|
24-001-00931 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
lesnická činnost za11/2024 v souladu s |
36 |
|
|
25.12.2024 |
16.12.2024 |
17157,00 |
17 157,00 |
0,00 |
|
24-001-00930 |
Hana Lakomá,Frymburk |
69094039 |
lesnická činnost(pěstební práce11/2024) |
7112024 |
|
|
28.12.2024 |
04.12.2024 |
9 588,00 |
9 588,00 |
0,00 |
|
24-001-00929 |
Václav Lakomý,Frymburk |
15785238 |
lesnická činnost (těžba,pěstební práce v |
11112024 |
|
|
28.12.2024 |
04.12.2024 |
11478,00 |
11 478,00 |
0,00 |
|
24-001-00928 |
Mgr. PavelFilipčík, Zikova |
75646455 |
seminář - Správní řízenípro matrikářky |
20243339 |
|
|
26.12.2024 |
16.12.2024 |
1 900,00 |
1 900,00 |
0,00 |
|
24-001-00927 |
AGROZETČeské |
28113128 |
svářečka OMI 206poloautomat (včetně |
4414005533 |
|
|
26.12.2024 |
16.12.2024 |
25822,01 |
25 822,01 |
0,00 |
|
24-001-00926 |
AGROZETČeské |
28113128 |
závaží do 3. bodovéhozávěsu (k traktoru |
4314023466 |
|
|
26.12.2024 |
16.12.2024 |
27531,92 |
27 531,92 |
0,00 |
|
24-001-00925 |
TISKÁRNAČERNÝ s.r.o., |
28147472 |
zpravodaj 12/2024,novoročenky, dárkové |
583 |
|
|
19.12.2024 |
16.12.2024 |
65298,50 |
65 298,50 |
0,00 |
|
24-001-00924 |
Jan Anderle,Nová Ves 73 |
15784002 |
materiál do sekaček(struna na sečení, |
1862024 |
|
|
18.12.2024 |
16.12.2024 |
6 263,00 |
6 263,00 |
0,00 |
|
24-001-00923 |
NEUBAUER &PARTNER s. |
26070341 |
právní služby - 11/2024 |
112862024 |
|
|
18.12.2024 |
04.12.2024 |
9 327,08 |
9 327,08 |
0,00 |
|
24-001-00922 |
AUTA BOREKa.s., Pražská |
25163051 |
servisní prohlídkaslužebního vozu Renault |
2024200994 |
|
|
20.12.2024 |
10.12.2024 |
16353,45 |
16 353,45 |
0,00 |
|
24-001-00921 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
přeplatek odběru tepla -FR 137, 138, 139 |
20242390 |
|
|
25.12.2024 |
11.12.2024 |
-15868,43 |
-15 868,43 |
0,00 |
|
24-001-00920 |
O2 CzechRepublic a.s.,Za |
60193336 |
internetové služby(posila) - 11/2024 |
21782521 |
|
|
21.12.2024 |
05.12.2024 |
6 413,29 |
6 413,29 |
0,00 |
|
24-001-00919 |
O2 CzechRepublic a.s.,Za |
60193336 |
internetové služby -11/2024 |
21782520 |
|
|
21.12.2024 |
05.12.2024 |
5 236,20 |
5 236,20 |
0,00 |
|
24-001-00918 |
PasProReas.r.o., Holkov |
02343100 |
zajištění přechodnéhodopravního značení |
2024368 |
|
|
21.12.2024 |
07.12.2024 |
15609,00 |
15 609,00 |
0,00 |
|
24-001-00917 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
oprava VO FrymburBlatenská |
240088 |
|
|
25.12.2024 |
11.12.2024 |
4 047,45 |
4 047,45 |
0,00 |
|
24-001-00916 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
elektroinstalatérsképráce v areálu TS |
240089 |
|
|
25.12.2024 |
11.12.2024 |
10932,35 |
10 932,35 |
0,00 |
|
24-001-00915 |
UNIPETROLRPA, s.r.o., |
27597075 |
PHM - 11/2024 |
7941184822 |
|
|
14.12.2024 |
03.12.2024 |
32153,40 |
32 153,40 |
0,00 |
|
24-001-00914 |
O2 CzechRepublic a.s.,Za |
60193336 |
vyúčtování telefony11/2024 |
5256050178 |
|
|
17.12.2024 |
10.12.2024 |
5 375,64 |
5 375,64 |
0,00 |
|
24-001-00913 |
O2 CzechRepublic a.s.,Za |
60193336 |
telefony - pevná linka -11/2024 |
5256050182 |
|
|
17.12.2024 |
10.12.2024 |
3 566,50 |
3 566,50 |
0,00 |
|
24-001-00912 |
Jednotadružstvo |
00031861 |
dary - životní výročí,občerstvení pro děti |
2418110181 |
|
|
19.12.2024 |
05.12.2024 |
7 783,27 |
7 783,27 |
0,00 |
|
24-001-00911 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
stavební práce - FR 23FČAS (v rámci |
240100222 |
|
|
14.12.2024 |
05.12.2024 |
76066,65 |
76 066,65 |
0,00 |
|
24-001-00910 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
stavební práce - FR 23(nová knihovna) |
240100221 |
|
|
14.12.2024 |
05.12.2024 |
37171,20 |
37 171,20 |
0,00 |
|
24-001-00909 |
Paketo groups.r.o., Dolní |
63319926 |
záloha - modulárnípodlahové stojany (5ks) |
3249501 |
|
|
11.12.2024 |
05.12.2024 |
9 958,00 |
9 958,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00908 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
inženýrské činnosti nakolaudaci objektu |
240100220 |
|
|
14.12.2024 |
05.12.2024 |
29 645,00 |
29 645,00 |
0,00 |
|
24-001-00907 |
ESERKO s.r.o.,Ves- |
19687214 |
stavební práce -úprava komunikaceTábor |
2411041 |
|
|
28.12.2024 |
02.12.2024 |
3 880756,41 |
3 880 756,41 |
0,00 |
|
24-001-00906 |
GalileoCorporations.r.o., |
25448714 |
provoz kiosku - úřednídesky - 12/2024 |
240028370 |
|
|
17.12.2024 |
03.12.2024 |
834,90 |
834,90 |
0,00 |
|
24-001-00905 |
DAŇHEL AGROa.s., Lbosín |
26071169 |
dobropis za včasnouplatbu (servis traktoru |
1242101016 |
|
|
14.12.2024 |
06.12.2024 |
-2 428,00 |
-2 428,00 |
0,00 |
|
24-001-00904 |
Michal ŠopaDiS, Sídliště |
72171243 |
14 ks antivirovýprogram Eset Protect |
2024686 |
|
|
16.12.2024 |
09.12.2024 |
55 749,54 |
55 749,54 |
0,00 |
|
24-001-00903 |
Jihočeskáuniverzita v |
60076658 |
zhotovení 2 plastikJáry Cimrmana na |
2403100480 |
|
|
14.12.2024 |
06.12.2024 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00902 |
Lipno Homes.r.o., Frymburk |
08282951 |
technický dozor naakci - místní |
24210013 |
|
|
14.12.2024 |
05.12.2024 |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00901 |
Lipno Homes.r.o., Frymburk |
08282951 |
výkon inženýrskéčinnosti a provedení |
24210014 |
|
|
14.12.2024 |
05.12.2024 |
12 500,00 |
12 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00900 |
MRÁZIK-ŠANTAs.r.o., |
06967744 |
doprava posypu doareálu TS |
2024360 |
|
|
17.12.2024 |
05.12.2024 |
2 644,00 |
2 644,00 |
0,00 |
|
24-001-00899 |
CD Paliva s.r.o.,U Poráků , |
28133331 |
uhlí - ořech 2 Bílina |
1932024 |
|
|
19.12.2024 |
05.12.2024 |
44 797,00 |
44 797,00 |
0,00 |
|
24-001-00898 |
PneumanDistribuce s.r.o., |
03809625 |
nové pneu (Bobík,kolečka), přezutí a |
1111612024 |
|
|
18.12.2024 |
04.12.2024 |
13 859,00 |
13 859,00 |
0,00 |
|
24-001-00897 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna ohřívačevody (Tatramat 120 L) |
240268 |
|
|
13.12.2024 |
04.12.2024 |
11 280,00 |
11 280,00 |
0,00 |
|
24-001-00896 |
Aleš Bláha,Chlum 141, |
04532511 |
oprava střechy kaplePanny Marie Bolestné |
2224 |
|
|
12.12.2024 |
02.12.2024 |
353627,10 |
353 627,10 |
0,00 |
|
24-001-00895 |
Mgr. JaroslavaSmejkalová, |
19573677 |
právní služby -11/2024 |
240100064 |
|
|
15.12.2024 |
04.12.2024 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00894 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
oprava potrubí(prasklé stoupačky) -FR |
240266 |
|
|
13.12.2024 |
04.12.2024 |
2 170,00 |
2 170,00 |
0,00 |
|
24-001-00893 |
Jan Markovič,Frymburk 263 |
74171356 |
občerstvení - setkáníse spolky (Svaz žen |
92024 |
|
|
17.12.2024 |
03.12.2024 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00892 |
ZM Servis, spol.s r.o., U |
49245601 |
vyúčtování dlenájemní smlouvy008/20 za |
20242779 |
|
|
17.12.2024 |
03.12.2024 |
2 407,90 |
2 407,90 |
0,00 |
|
24-001-00891 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
svoz a likvidaceodpadu za 11/2024 |
240218981 |
|
|
14.12.2024 |
30.11.2024 |
214992,80 |
214 992,80 |
0,00 |
|
24-001-00890 |
Petr Štěrba,Černá v |
15808301 |
materiál narekonstrukci kanceláří- FR 78 |
20240097 |
|
|
13.12.2024 |
14.11.2024 |
4 340,00 |
4 340,00 |
0,00 |
|
24-001-00889 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
aquapark slevy -11/2024 |
224012627 |
|
|
16.12.2024 |
30.11.2024 |
4 962,00 |
4 962,00 |
0,00 |
|
24-001-00888 |
Albatros Mediaa.s., 5. |
28377141 |
knihy do knihovny(příruč. č. 18095-18111) |
1240012920 |
|
|
15.12.2024 |
28.11.2024 |
3 588,00 |
3 588,00 |
0,00 |
|
24-001-00887 |
Innovation Ones.r.o., |
04734807 |
GDPR - 11/2024 |
202462686 |
|
|
14.12.2024 |
30.11.2024 |
3 569,50 |
3 569,50 |
0,00 |
|
24-001-00886 |
PROFIBA s.r.o.,Kaly 54 |
29362083 |
papírové pytlíky nasběr psíchexkrementů |
4168 |
|
|
12.12.2024 |
28.11.2024 |
12 323,00 |
12 323,00 |
0,00 |
|
24-001-00885 |
Pavel Žahour, UŠtěpky 227, |
43824374 |
pracovní trika Runner,krátký rukáv, 8 ks - |
20240248 |
|
|
12.12.2024 |
28.11.2024 |
1 200,32 |
1 200,32 |
0,00 |
|
24-001-00884 |
UNOPLEXs.r.o., Jeseniova |
02203189 |
oprava hydraulickéhoválce - Tatra SDH |
240100272 |
|
|
13.12.2024 |
29.11.2024 |
4 598,00 |
4 598,00 |
0,00 |
|
24-001-00883 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
služby BOZP -11/2024 |
20240464 |
|
|
14.12.2024 |
30.11.2024 |
4 114,00 |
4 114,00 |
0,00 |
|
24-001-00882 |
KoutskýJaroslav KTA |
28064593 |
dobropis - opravavyúčtování zakázkyFR |
8824 |
|
|
13.12.2024 |
29.11.2024 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00881 |
ESERKO s.r.o.,Ves- |
19687214 |
stavební práce -úprava komunikace uFR |
2411040 |
|
|
28.12.2024 |
28.11.2024 |
178935,77 |
178 935,77 |
0,00 |
|
24-001-00880 |
"Stáj na DobréVodě Z.S.", |
01651749 |
dodání poníků navožení dětí -Frymburské |
71 |
|
|
06.12.2024 |
28.11.2024 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00879 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 74 |
8241158965 |
|
|
12.12.2024 |
27.11.2024 |
-606,00 |
-606,00 |
0,00 |
|
24-001-00878 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 193 |
8241158969 |
|
|
12.12.2024 |
27.11.2024 |
147,00 |
147,00 |
0,00 |
|
24-001-00877 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR |
8241158927 |
|
|
12.12.2024 |
27.11.2024 |
4 581,00 |
4 581,00 |
0,00 |
|
24-001-00876 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR |
8241158928 |
|
|
12.12.2024 |
27.11.2024 |
-4 846,00 |
-4 846,00 |
0,00 |
|
24-001-00875 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 78 |
8241158931 |
|
|
12.12.2024 |
27.11.2024 |
-1 465,00 |
-1 465,00 |
0,00 |
|
24-001-00874 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 76 |
8241158930 |
|
|
12.12.2024 |
27.11.2024 |
-15391,00 |
-15 391,00 |
0,00 |
|
24-001-00873 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 26 |
8241158932 |
|
|
12.12.2024 |
27.11.2024 |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00872 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 5 za |
8241158929 |
|
|
12.12.2024 |
27.11.2024 |
-5 276,00 |
-5 276,00 |
0,00 |
|
24-001-00871 |
Gregor a syn,s.r.o., Pionýrů |
28144457 |
servis traktoru Kubota(oleje, spotřební |
240500227 |
|
|
05.12.2024 |
28.11.2024 |
23641,59 |
23 641,59 |
0,00 |
|
24-001-00870 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie (BF,cyklopoint, lékárna, |
1880342937 |
|
|
16.12.2024 |
25.11.2024 |
21090,00 |
21 090,00 |
0,00 |
|
24-001-00869 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(muzeum, hřbitov, VO, |
1880342980 |
|
|
16.12.2024 |
25.11.2024 |
114720,00 |
114 720,00 |
0,00 |
|
24-001-00868 |
ALU.PLASTs.r.o., Samota |
25175939 |
záloha - výměna okenve starých |
2040295 |
|
|
02.12.2024 |
25.11.2024 |
33700,00 |
33 700,00 |
0,00 |
|
24-001-00867 |
GPL-INVEST s.r. o., |
26070766 |
zajištění činností vprocesu zadávání |
2441240 |
|
|
04.12.2024 |
22.11.2024 |
49005,00 |
49 005,00 |
0,00 |
|
24-001-00866 |
GPL-INVEST s.r. o., |
26070766 |
zajištění činností vprocesu zadávání |
2441238 |
|
|
10.12.2024 |
22.11.2024 |
54450,00 |
54 450,00 |
0,00 |
|
24-001-00865 |
ATELIÉRBOČEK, s.r.o.,Na |
07328222 |
pořizovatelskéčinnosti - ÚP 10/2024 |
322024 |
|
|
08.12.2024 |
25.11.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00864 |
DAŇHEL AGROa.s., Lbosín |
26071169 |
servis traktoru JohnDeere |
1242004376 |
|
|
02.12.2024 |
19.11.2024 |
24283,00 |
24 283,00 |
0,00 |
|
24-001-00863 |
AnSel s.r.o.,Loučovice 147, |
45023549 |
pracovní obuv FAR (7párů), pracovní obvu |
2024110044 |
|
|
06.12.2024 |
22.11.2024 |
17279,00 |
17 279,00 |
0,00 |
|
24-001-00862 |
Ceiba, s.r.o.,Jana Opletala |
25609033 |
fólie na balení knih(plochá, 5 kg) |
200244371 |
|
|
03.12.2024 |
19.11.2024 |
901,45 |
901,45 |
0,00 |
|
24-001-00861 |
AnSel s.r.o.,Loučovice 147, |
45023549 |
hygienické potřeby(WC závěsy, |
2024110039 |
|
|
03.12.2024 |
19.11.2024 |
9 431,00 |
9 431,00 |
0,00 |
|
24-001-00860 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
Webinář - KEO4Mzdy - Dohodykonané |
2418105 |
|
|
05.12.2024 |
22.11.2024 |
1 820,00 |
1 820,00 |
0,00 |
|
24-001-00859 |
Radoslav Antl,Frymburk |
10282955 |
kuchyňská linkavčetně vestavných |
2400229 |
|
|
27.11.2024 |
20.11.2024 |
109578,00 |
109 578,00 |
0,00 |
|
24-001-00858 |
Petraco s.r.o.,Kounicova |
63496437 |
nákup filtrů a čistícíchtablet do kávovaru |
443010582 |
|
|
04.12.2024 |
20.11.2024 |
4 220,00 |
4 220,00 |
0,00 |
|
24-001-00857 |
GPL-INVEST s.r. o., |
26070766 |
zajištění činností vprocesu zadávání |
2441231 |
|
|
02.12.2024 |
19.11.2024 |
32670,00 |
32 670,00 |
0,00 |
|
24-001-00856 |
CIRCLEEducation s.r.o., |
28501136 |
weginář - Zákon oobcích pro úředníky i |
175928 |
|
|
27.11.2024 |
20.11.2024 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
|
24-001-00855 |
Milan Račák,Frymburk 29 |
07059302 |
projekční činnost II.etapa - FR 193lékárna |
89 |
|
|
30.11.2024 |
16.11.2024 |
28650,00 |
28 650,00 |
0,00 |
|
24-001-00854 |
Mgr. PavelPechoušek, |
03749827 |
vypracování tiskovézprávy o opravách |
20240102 |
|
|
30.11.2024 |
19.11.2024 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00853 |
Worldline CzechRepublic s. |
03633144 |
poplatek platebníkarty 10/2024 |
3240273082 |
|
|
15.12.2024 |
15.11.2024 |
387,20 |
387,20 |
0,00 |
|
24-001-00852 |
KASYGkomanditní |
14503620 |
zpracování DPH -09/2024; daňové |
240614 |
|
|
28.11.2024 |
18.11.2024 |
10176,00 |
10 176,00 |
0,00 |
|
24-001-00851 |
Michal Šopa DiS,Sídliště |
72171243 |
skříň Rack DATACOMna veškerý server |
2024661 |
|
|
25.11.2024 |
19.11.2024 |
25053,75 |
25 053,75 |
0,00 |
|
24-001-00850 |
Ceiba, s.r.o.,Jana Opletala |
25609033 |
vybavení novéknihovny - FR 23 |
200244268 |
|
|
27.11.2024 |
13.11.2024 |
359936,58 |
359 936,58 |
0,00 |
|
24-001-00849 |
RestauraceMAXANT s.r.o., |
06114083 |
občerstvení - setkáníse spolky |
482024 |
|
|
25.11.2024 |
15.11.2024 |
37184,00 |
37 184,00 |
0,00 |
|
24-001-00848 |
L.E.S. CR spol. sr.o., |
25657411 |
Cervacol Extra(ochranný prostředekna |
400244455 |
|
|
27.11.2024 |
13.11.2024 |
3 027,00 |
3 027,00 |
0,00 |
|
24-001-00847 |
Schindler CZ,a.s., |
27127010 |
dle smlouvy - výtah1129639, Frymburk 5, |
380769143 |
|
|
29.11.2024 |
15.11.2024 |
6 279,39 |
6 279,39 |
0,00 |
|
24-001-00846 |
Schindler CZ,a.s., |
27127010 |
dle smlouvy - výtah20049899, Frymburk |
380769142 |
|
|
29.11.2024 |
15.11.2024 |
7 023,61 |
7 023,61 |
0,00 |
|
24-001-00845 |
Avistech s.r.o.,Netřebice |
26090520 |
segment kartáčů (57ks) |
20241965 |
|
|
24.11.2024 |
18.11.2024 |
27476,68 |
27 476,68 |
0,00 |
|
24-001-00844 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
výměna betonovýchstožárů a výbojkových |
240082 |
|
|
29.11.2024 |
15.11.2024 |
297132,44 |
297 132,44 |
0,00 |
|
24-001-00843 |
Hasičskýzáchranný sbor |
70882835 |
doplatek - vyúčtováníplynu FR PS za |
402522024 |
|
|
11.12.2024 |
11.11.2024 |
47533,45 |
47 533,45 |
0,00 |
|
24-001-00842 |
Richard Fišar,Hybrálec 179 |
65798538 |
těžba a vyváženídřevní hmoty - po letní |
240100124 |
|
|
29.11.2024 |
08.11.2024 |
110110,00 |
110 110,00 |
0,00 |
|
24-001-00841 |
ENE20 a.s.,Ohradní |
03785645 |
uložení odpadu naskládce odpadů |
124361 |
|
|
21.11.2024 |
12.11.2024 |
15015,84 |
15 015,84 |
0,00 |
|
24-001-00840 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
revize VO v městysi(náměstí, nad |
240081 |
|
|
25.11.2024 |
12.11.2024 |
24200,00 |
24 200,00 |
0,00 |
|
24-001-00839 |
MartinaToušková |
87454386 |
3x čestné uznánístarosty (předáno na |
3112024 |
|
|
19.11.2024 |
12.11.2024 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
|
24-001-00838 |
ENVI-PUR,s.r.o., Na |
25166077 |
Frymburk ČOV -Modernizace I. etapa; |
30241177 |
|
|
06.12.2024 |
06.11.2024 |
2 125944,00 |
2 125 944,00 |
0,00 |
|
24-001-00837 |
UNIPETROLRPA, s.r.o., |
27597075 |
PHM - 10/2024 |
7941165416 |
|
|
11.11.2024 |
02.11.2024 |
30902,78 |
30 902,78 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00836 |
Glaukos s.r.o.,Koželužská |
26070103 |
vrt studna na parc.č.3139 k.ú. Frymburk - |
2024103 |
|
|
22.11.2024 |
08.11.2024 |
45750,00 |
45 750,00 |
0,00 |
|
24-001-00835 |
Wander Books.r.o., |
07662301 |
turistické deníky,turistické vizitky |
246800 |
|
|
26.11.2024 |
06.11.2024 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
|
24-001-00834 |
Radoslav Antl,Frymburk |
10282955 |
záloha na prodej amontáž vestavěné |
240800008 |
|
|
18.11.2024 |
11.11.2024 |
120000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00833 |
Marta Feitlová,Frymburk 82 |
87277344 |
zahradní aaranžerské práce 07-08/2024 |
2024043 |
|
|
15.11.2024 |
01.11.2024 |
58092,00 |
58 092,00 |
0,00 |
|
24-001-00832 |
Marta Feitlová,Frymburk 82 |
87277344 |
zahradní aaranžerské práce 09-10/2024 |
2024044 |
|
|
20.11.2024 |
11.11.2024 |
64740,00 |
64 740,00 |
0,00 |
|
24-001-00831 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
vzdálená pomoc -Služby - Pomoc s |
2417456 |
|
|
22.11.2024 |
08.11.2024 |
484,00 |
484,00 |
0,00 |
|
24-001-00830 |
Aliaves & Co.,a.s., |
28988230 |
školení Vymáhánípohledávek obecními |
240107185 |
|
|
15.11.2024 |
11.11.2024 |
2 990,00 |
2 990,00 |
0,00 |
|
24-001-00829 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
přeplatek odběrutepla - FR 137, 138,139 |
20242345 |
|
|
25.11.2024 |
11.11.2024 |
-21853,11 |
-21 853,11 |
0,00 |
|
24-001-00828 |
Jednota družstvo |
00031861 |
dary - životní výročí,občerstvení (úřad), |
2418110163 |
|
|
20.11.2024 |
06.11.2024 |
5 957,69 |
5 957,69 |
0,00 |
|
24-001-00827 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 78 - |
6261018064 |
|
|
20.11.2024 |
06.11.2024 |
16458,43 |
16 458,43 |
0,00 |
|
24-001-00826 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 26 - |
6261021579 |
|
|
20.11.2024 |
06.11.2024 |
2 590,50 |
2 590,50 |
0,00 |
|
24-001-00825 |
Vzdělávacíagentura ČR, s.r. |
02950618 |
vzdělávací seminář -Veřejné opatrovnictví, |
24140 |
|
|
13.11.2024 |
07.11.2024 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
|
24-001-00824 |
GalileoCorporation s.r.o., |
25448714 |
provoz kiosku -úřední desky -11/2024 |
240025869 |
|
|
20.11.2024 |
06.11.2024 |
834,90 |
834,90 |
0,00 |
|
24-001-00823 |
NEUBAUER &PARTNER s. |
26070341 |
právní služby -10/2024 |
112432024 |
|
|
21.11.2024 |
07.11.2024 |
5 041,67 |
5 041,67 |
0,00 |
|
24-001-00822 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
internetové služby -10/2024 |
21687834 |
|
|
21.11.2024 |
06.11.2024 |
5 236,20 |
5 236,20 |
0,00 |
|
24-001-00821 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
internetové služby(posila) - 10/2024 |
21687835 |
|
|
21.11.2024 |
06.11.2024 |
6 000,45 |
6 000,45 |
0,00 |
|
24-001-00820 |
Podlahy Žižkas.r.o., |
28142438 |
montáž ocelovýchzárubní - FR 138 (bytč. |
202458 |
|
|
18.11.2024 |
04.11.2024 |
37270,00 |
37 270,00 |
0,00 |
|
24-001-00819 |
SWIETELSKYstavební s.r. |
48035599 |
oprava asfaltovýchpovrchů nakomunikaci |
1756112 |
|
|
06.12.2024 |
06.11.2024 |
153549,00 |
153 549,00 |
0,00 |
|
24-001-00818 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
zemní práce strojemHidromek(nahrnování |
240100200 |
|
|
14.11.2024 |
06.11.2024 |
4 235,00 |
4 235,00 |
0,00 |
|
24-001-00817 |
Hana Lakomá,Frymburk |
69094039 |
lesnická činnost(pěstební práce10/2024) |
6102024 |
|
|
25.11.2024 |
03.11.2024 |
34028,00 |
34 028,00 |
0,00 |
|
24-001-00816 |
Václav Lakomý,Frymburk |
15785238 |
lesnická činnost(těžba, pěstebnípráce v |
10102024 |
|
|
25.11.2024 |
03.11.2024 |
18165,00 |
18 165,00 |
0,00 |
|
24-001-00815 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
služby OLH za10/2024 +hodpodářsko- |
32 |
|
|
20.11.2024 |
06.11.2024 |
78981,00 |
78 981,00 |
0,00 |
|
24-001-00814 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
lesnická činnost za10/2024 v souladu s |
33 |
|
|
20.11.2024 |
06.11.2024 |
36889,00 |
36 889,00 |
0,00 |
|
24-001-00813 |
Eco Farm CZ,s.r.o, |
25183362 |
odbornáadministrace - provoz |
100772024 |
|
|
20.11.2024 |
06.11.2024 |
14520,00 |
14 520,00 |
0,00 |
|
24-001-00812 |
Mgr. JaroslavaSmejkalová, |
19573677 |
právní služby -10/2024 |
240100058 |
|
|
15.11.2024 |
05.11.2024 |
30000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00811 |
PaedDr. ZdenaČerná, |
41905644 |
zpravodaj 11/2024(750ks) |
51 |
|
|
20.11.2024 |
06.11.2024 |
33900,00 |
33 900,00 |
0,00 |
|
24-001-00810 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
telefony - pevná linka- 10/2024 |
5254137389 |
|
|
19.11.2024 |
06.11.2024 |
3 566,50 |
3 566,50 |
0,00 |
|
24-001-00809 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
vyúčtování telefony10/2024 |
5254137386 |
|
|
19.11.2024 |
06.11.2024 |
5 320,45 |
5 320,45 |
0,00 |
|
24-001-00808 |
Eco Farm CZ,s.r.o, |
25183362 |
zavážení kompostupro další lesnické |
100762024 |
|
|
18.11.2024 |
04.11.2024 |
27725,00 |
27 725,00 |
0,00 |
|
24-001-00807 |
ZM Servis, spol. sr.o., U |
49245601 |
vyúčtování dlenájemní smlouvy008/20 za |
20242535 |
|
|
19.11.2024 |
05.11.2024 |
2 407,90 |
2 407,90 |
0,00 |
|
24-001-00806 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
dodání a montážkoupelnovéhoventilátoru, |
8024 |
|
|
18.11.2024 |
04.11.2024 |
6 206,00 |
6 206,00 |
0,00 |
|
24-001-00805 |
"SP STUDIO",s.r.o., |
48207977 |
vypracováníideového záměruLázeňský |
2024054 |
|
|
11.11.2024 |
01.11.2024 |
60500,00 |
60 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00804 |
TISKÁRNAČERNÝ s.r.o., |
28147472 |
tisk historických listin(Kostelní věž ve |
505 |
|
|
18.11.2024 |
04.11.2024 |
1 694,00 |
1 694,00 |
0,00 |
|
24-001-00803 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
svoz a likvidaceodpadu za 10/2024 |
240216712 |
|
|
14.11.2024 |
04.11.2024 |
251546,90 |
251 546,90 |
0,00 |
|
24-001-00802 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
aquapark slevy -10/2024 |
224012125 |
|
|
18.11.2024 |
04.11.2024 |
9 525,00 |
9 525,00 |
0,00 |
|
24-001-00801 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přefakturacespotřeby el.energie -FR MŠ |
5001000207 |
|
|
17.11.2024 |
04.11.2024 |
30308,79 |
30 308,79 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00800 |
Koutský Jaroslav KTA |
28064593 |
dodávka ainstalace osvětlení,el. |
7724 |
|
|
18.11.2024 |
04.11.2024 |
16528,00 |
16 528,00 |
0,00 |
|
24-001-00799 |
KOCMANenvimonitoring s.r. |
03108279 |
terénní práce za 1-3Q/2024,laboratorní |
2402586 |
|
|
22.11.2024 |
01.11.2024 |
76714,00 |
76 714,00 |
0,00 |
|
24-001-00798 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování MilnáVO (součást |
6150003695 |
|
|
15.11.2024 |
04.11.2024 |
-26966,32 |
-26 966,32 |
0,00 |
|
24-001-00797 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
smluvní hosting vdatovém centruALIS za |
2413583 |
|
|
08.11.2024 |
25.10.2024 |
8 773,00 |
8 773,00 |
0,00 |
|
24-001-00796 |
Ing. Jana Riegerová, |
02652200 |
služby BOZP -10/2024 |
20240426 |
|
|
14.11.2024 |
31.10.2024 |
4 114,00 |
4 114,00 |
0,00 |
|
24-001-00795 |
Innovation One s.r.o., |
04734807 |
GDPR - 10/2024 |
202462459 |
|
|
14.11.2024 |
31.10.2024 |
3 569,50 |
3 569,50 |
0,00 |
|
24-001-00794 |
AnSel s.r.o.,Loučovice 147, |
45023549 |
hygienické potřeby,výstražný kabát srefl. |
2024100052 |
|
|
13.11.2024 |
30.10.2024 |
12556,00 |
12 556,00 |
0,00 |
|
24-001-00793 |
AGROZET České |
28113128 |
lis mazací pákový,hadice k lisu |
4124005023 |
|
|
14.11.2024 |
31.10.2024 |
769,00 |
769,00 |
0,00 |
|
24-001-00792 |
VAMO INSTAL s.r.o., |
28139666 |
zapojení dřezu vnové kuchyni - FR138 |
240232 |
|
|
12.11.2024 |
29.10.2024 |
995,00 |
995,00 |
0,00 |
|
24-001-00791 |
VAMO INSTAL s.r.o., |
28139666 |
výměna WC kombivčetně dopravy a |
240233 |
|
|
12.11.2024 |
29.10.2024 |
6 595,00 |
6 595,00 |
0,00 |
|
24-001-00790 |
Michal Šopa DiS,Sídliště |
72171243 |
projektor DLPAcer, nástěnnéprojektční |
2024643 |
|
|
06.11.2024 |
30.10.2024 |
39748,00 |
39 748,00 |
0,00 |
|
24-001-00789 |
Petr Štěrba, Černá v |
15808301 |
materiál narekonstrukcikanceláří - FR 78 |
20240090 |
|
|
14.11.2024 |
16.10.2024 |
1 405,00 |
1 405,00 |
0,00 |
|
24-001-00788 |
UNOPLEX s.r.o.,Jeseniova |
02203189 |
hadicovina,objímky |
240100263 |
|
|
14.11.2024 |
31.10.2024 |
665,00 |
665,00 |
0,00 |
|
24-001-00787 |
Hasičský záchrannýsbor |
70882835 |
paušál za el.energiiPS Frymburk,3Q/2024 |
402452024 |
|
|
23.11.2024 |
22.10.2024 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
24-001-00786 |
Hasičský záchrannýsbor |
70882835 |
spotřeba vody PSFrymburk, 3Q/2024 |
402442024 |
|
|
23.11.2024 |
22.10.2024 |
3 271,84 |
3 271,84 |
0,00 |
|
24-001-00785 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR VOBenzina, |
6400818845 |
|
|
07.11.2024 |
24.10.2024 |
-3770,01 |
-3 770,01 |
0,00 |
|
24-001-00784 |
Avistech s.r.o.,Netřebice |
26090520 |
servis nakladačeAvant 750 |
20241832 |
|
|
04.11.2024 |
24.10.2024 |
18210,62 |
18 210,62 |
0,00 |
|
24-001-00783 |
SkloEndl s. r. o., |
28131789 |
výměna rozbitýchoken u tělocvičnyZŠ |
1652024 |
|
|
03.11.2024 |
25.10.2024 |
18215,00 |
18 215,00 |
0,00 |
|
24-001-00782 |
ALIVA GT s.r.o.,Frymburk |
07642253 |
spotřební materiál -TS a úřad; bateriedo |
240100029 |
|
|
07.11.2024 |
25.10.2024 |
13455,50 |
13 455,50 |
0,00 |
|
24-001-00781 |
ČEVAK a.s., Severní |
60849657 |
obnovatelemetrickéstanice - dlesmlouvy |
5001000081 |
|
|
04.11.2024 |
15.10.2024 |
71111,70 |
71 111,70 |
0,00 |
|
24-001-00780 |
AGROMECHANIKAv.o.s., |
46678271 |
vyúčtování zálohy -oprava kotle (TS) |
2400554 |
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24-001-00779 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
stavební práce -nové dveře dotělocvičny |
240100192 |
|
|
06.11.2024 |
25.10.2024 |
355971,61 |
355 971,61 |
0,00 |
|
24-001-00778 |
Česká pošta, s.p., |
47114983 |
kvalifikovanýosobní certifikát,komerční |
5183278423 |
|
|
05.11.2024 |
20.10.2024 |
756,80 |
756,80 |
0,00 |
|
24-001-00777 |
Česká podnikatelská |
63998530 |
pojištění vozidel -hasičský FordTransit; |
322271150 |
|
|
16.12.2024 |
09.10.2024 |
15407,00 |
15 407,00 |
0,00 |
|
24-001-00776 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR 23plyn (Kotelna) |
6811011187 |
|
|
06.11.2024 |
23.10.2024 |
-13597,99 |
-13 597,99 |
0,00 |
|
24-001-00775 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
doplatek -vyúčtování FR 193(lékárna |
6161130243 |
|
|
04.11.2024 |
21.10.2024 |
2 773,53 |
2 773,53 |
0,00 |
|
24-001-00774 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
doplatek -vyúčtování FR 193lékárna (plyn) |
6810022114 |
|
|
04.11.2024 |
21.10.2024 |
13076,79 |
13 076,79 |
0,00 |
|
24-001-00773 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
doplatek -vyúčtování FR 26Knihovna |
6161143005 |
|
|
04.11.2024 |
21.10.2024 |
88009,91 |
88 009,91 |
0,00 |
|
24-001-00772 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
doplatek -vyúčtování FR VO86 |
6400216536 |
|
|
04.11.2024 |
21.10.2024 |
352,53 |
352,53 |
0,00 |
|
24-001-00771 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
doplatek -vyúčtování FR"Sklad1" |
6150003697 |
|
|
04.11.2024 |
21.10.2024 |
659,29 |
659,29 |
0,00 |
|
24-001-00770 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR VOspolečný |
6150003695 |
|
|
05.11.2024 |
22.10.2024 |
-26045,74 |
-26 045,74 |
0,00 |
|
24-001-00769 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR(muzeum, 73, |
6150003695 |
|
|
04.11.2024 |
21.10.2024 |
-14070,13 |
-14 070,13 |
0,00 |
|
24-001-00768 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
doplatek -vyúčtování FR 23FČAS |
6400712248 |
|
|
05.11.2024 |
22.10.2024 |
1 602,17 |
1 602,17 |
0,00 |
|
24-001-00767 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
doplatek -vyúčtování FR 23byt 4KK |
6400846050 |
|
|
05.11.2024 |
22.10.2024 |
40011,83 |
40 011,83 |
0,00 |
|
24-001-00766 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR 23Knihovna |
6401144873 |
|
|
05.11.2024 |
22.10.2024 |
-1478,35 |
-1 478,35 |
0,00 |
|
24-001-00765 |
E.ON Energie, a.s., F.A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR VOparc. č. |
6400189719 |
|
|
05.11.2024 |
22.10.2024 |
-2115,80 |
-2 115,80 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00764 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR VOparc. č. |
6400014687 |
|
|
05.11.2024 |
22.10.2024 |
-6 835,77 |
-6 835,77 |
0,00 |
|
24-001-00763 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FRKancel (TS) |
6150003696 |
|
|
05.11.2024 |
22.10.2024 |
-21439,89 |
-21 439,89 |
0,00 |
|
24-001-00762 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR 23ŠKOLA |
6161068248 |
|
|
05.11.2024 |
22.10.2024 |
-6 023,59 |
-6 023,59 |
0,00 |
|
24-001-00761 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR 23společné |
6400712202 |
|
|
05.11.2024 |
22.10.2024 |
-1 598,24 |
-1 598,24 |
0,00 |
|
24-001-00760 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
doplatek - vyúčtováníFR Hřbitov společný |
6150003695 |
|
|
31.10.2024 |
17.10.2024 |
1 790,51 |
1 790,51 |
0,00 |
|
24-001-00759 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(část odběrovýchmíst z |
1880271902 |
|
|
15.11.2024 |
21.10.2024 |
1 030,00 |
1 030,00 |
0,00 |
|
24-001-00758 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(část odběrovýchmíst z |
1880271889 |
|
|
15.11.2024 |
21.10.2024 |
11610,00 |
11 610,00 |
0,00 |
|
24-001-00757 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR 193(byt st.) |
6400519495 |
|
|
04.11.2024 |
21.10.2024 |
-468,46 |
-468,46 |
0,00 |
|
24-001-00756 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR 23společný |
6150003694 |
|
|
05.11.2024 |
22.10.2024 |
-253,70 |
-253,70 |
0,00 |
|
24-001-00755 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FRspolečný odběr |
6150003694 |
|
|
04.11.2024 |
23.10.2024 |
-8 577,59 |
-8 577,59 |
0,00 |
|
24-001-00754 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR 137(byt č. 9) |
6401104037 |
|
|
04.11.2024 |
23.10.2024 |
-3 634,83 |
-3 634,83 |
0,00 |
|
24-001-00753 |
Tomáš Švec,Frymburk 23 |
87424801 |
pískování svatebníchsklenic (2 x 2 ks) |
202404 |
|
|
28.10.2024 |
21.10.2024 |
1 660,00 |
1 660,00 |
0,00 |
|
24-001-00752 |
KOSMAS s.r.o.,Lublaňská |
25710257 |
knihy do knihovny(příruč. č. 18071-18085) |
9091728 |
|
|
29.10.2024 |
15.10.2024 |
4 346,00 |
4 346,00 |
0,00 |
|
24-001-00751 |
ATELIÉRBOČEK, s.r.o., Na |
07328222 |
pořizovatelskéčinnosti - ÚP 09/2024 |
312024 |
|
|
04.11.2024 |
20.10.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00750 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
revize veřejnéhoosvětlení - Milná,Blatná |
240076 |
|
|
03.11.2024 |
21.10.2024 |
17545,00 |
17 545,00 |
0,00 |
|
24-001-00749 |
Sdruženívlastníků asprávců |
70970661 |
poplatek za zajištěníúčasti v procesu |
2024249 |
|
|
16.10.2024 |
02.10.2024 |
1 811,37 |
1 811,37 |
0,00 |
|
24-001-00748 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
uzemněnípodružnéhorozvaděče |
7524 |
|
|
25.10.2024 |
11.10.2024 |
7 187,40 |
7 187,40 |
0,00 |
|
24-001-00747 |
Studio MAP s.r.o.,Nerudova |
06856781 |
IV. etapa -standardizace ÚP |
20240017 |
|
|
17.11.2024 |
21.10.2024 |
290400,00 |
290 400,00 |
0,00 |
|
24-001-00746 |
Studio MAP s.r.o.,Nerudova |
06856781 |
III. etapa - finálnídokumentace změny |
20240016 |
|
|
17.11.2024 |
21.10.2024 |
96800,00 |
96 800,00 |
0,00 |
|
24-001-00745 |
Studio MAP s.r.o.,Nerudova |
06856781 |
II. etapa - upravenýnávrh změny pro |
20240015 |
|
|
17.11.2024 |
21.10.2024 |
24200,00 |
24 200,00 |
0,00 |
|
24-001-00744 |
Studio MAP s.r.o.,Nerudova |
06856781 |
I. etapa - návrhzměny ÚP proveřejné |
20240014 |
|
|
17.11.2024 |
21.10.2024 |
96800,00 |
96 800,00 |
0,00 |
|
24-001-00743 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
přeplatek -vyúčtování FR VOparc. č. |
6161037745 |
|
|
31.10.2024 |
21.10.2024 |
-1 303,83 |
-1 303,83 |
0,00 |
|
24-001-00742 |
Michal Šopa DiS,Sídliště |
72171243 |
oprava a vyčištěníwindows, notebook |
2024619 |
|
|
08.10.2024 |
01.10.2024 |
23486,00 |
23 486,00 |
0,00 |
|
24-001-00741 |
T&D Servicess.r.o., B. |
17439248 |
elektro-instalačnípráce pro zapojení |
20241062 |
|
|
08.10.2024 |
01.10.2024 |
5 884,00 |
5 884,00 |
0,00 |
|
24-001-00740 |
KOCMANenvimonitoring s.r. |
03108279 |
instalaceautomatické měřícístanice H40 s |
2402317 |
|
|
15.11.2024 |
17.10.2024 |
34485,00 |
34 485,00 |
0,00 |
|
24-001-00739 |
Worldline CzechRepublic s. |
03633144 |
poplatek platebníkarty 09/2024 |
3240261577 |
|
|
10.11.2024 |
16.10.2024 |
387,20 |
387,20 |
0,00 |
|
24-001-00738 |
PAPERA s.r.o.,Hálkova |
25945653 |
kancelářské potřeby(knihy úrazů, |
241041989 |
|
|
17.10.2024 |
10.10.2024 |
3 620,77 |
3 620,77 |
0,00 |
|
24-001-00737 |
Mgr. JaroslavaSmejkalová, |
19573677 |
právní služby -09/2024 |
240100052 |
|
|
15.10.2024 |
15.10.2024 |
30000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00736 |
Online Empires.r.o., |
02082870 |
vyúčtování - nákupkávy |
2403075194 |
|
|
18.10.2024 |
11.10.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24-001-00735 |
Ing. TomášVyšinka, Jana |
01390597 |
geodetickézaměření, geologickýa |
282024 |
|
|
23.10.2024 |
09.10.2024 |
106000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00734 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
oprava a výměnahlavního jističe v RE |
7624 |
|
|
25.10.2024 |
11.10.2024 |
2 340,00 |
2 340,00 |
0,00 |
|
24-001-00733 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
oprava VO v rámciFrymburka(Blatenská, |
240069 |
|
|
27.10.2024 |
14.10.2024 |
7 858,95 |
7 858,95 |
0,00 |
|
24-001-00732 |
B2B Partners.r.o., Plzeňská |
27830306 |
mobilní kovovývěšák s vybavením, |
244105250 |
|
|
24.10.2024 |
14.10.2024 |
13568,94 |
13 568,94 |
0,00 |
|
24-001-00731 |
SLEZSKÉVZDĚLÁVACÍ |
28616677 |
webinář - Trvalýpobyt podle zákona o |
2024460 |
|
|
25.10.2024 |
11.10.2024 |
1 890,00 |
1 890,00 |
0,00 |
|
24-001-00730 |
Eva Pivoňková,Stupná 54, |
76268446 |
zaměření Přírodnípotoční stezky, parc.č. |
872024 |
|
|
14.10.2024 |
14.10.2024 |
16100,00 |
16 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00729 |
AUTOŠKOLABENASI s. r. |
46683291 |
přeprava na výlet -kulturní akce pro |
24320 |
|
|
16.10.2024 |
01.10.2024 |
17049,00 |
17 049,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00728 |
Zdeněk Novák,Nádražní |
01447246 |
servisní prohlídkaslužebního vozidla |
20240120 |
|
|
24.10.2024 |
10.10.2024 |
44482,02 |
44 482,02 |
0,00 |
|
24-001-00727 |
ENE20 a.s.,Ohradní |
03785645 |
uložení odpadu naskládce odpadů |
124325 |
|
|
22.10.2024 |
10.10.2024 |
9 854,15 |
9 854,15 |
0,00 |
|
24-001-00726 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
dotřídění plastů za3Q/2024 |
241032527 |
|
|
01.11.2024 |
09.10.2024 |
19232,22 |
19 232,22 |
0,00 |
|
24-001-00725 |
CB FLORIANs.r.o., Ke |
25175947 |
2ks hydrantové skříněvčetně příslušenství, |
240100358 |
|
|
27.08.2024 |
09.10.2024 |
18474,00 |
18 474,00 |
0,00 |
|
24-001-00724 |
CB FLORIANs.r.o., Ke |
25175947 |
prací prostředek nazásahové obleky, |
240100359 |
|
|
27.08.2024 |
09.10.2024 |
1 070,00 |
1 070,00 |
0,00 |
|
24-001-00723 |
Jiří Kašpar,Hůrka 53, Horní |
08193614 |
výměna bojleru včetnědopravy a |
240100035 |
|
|
23.10.2024 |
09.10.2024 |
16050,00 |
16 050,00 |
0,00 |
|
24-001-00722 |
Jiří Kašpar,Hůrka 53, Horní |
08193614 |
výměna bojleru včetnědopravy a |
240100036 |
|
|
23.10.2024 |
09.10.2024 |
12300,00 |
12 300,00 |
0,00 |
|
24-001-00721 |
Jiří Kašpar,Hůrka 53, Horní |
08193614 |
výměna prostorovéhotermostatu včetně |
240100037 |
|
|
23.10.2024 |
09.10.2024 |
4 050,00 |
4 050,00 |
0,00 |
|
24-001-00720 |
Albatros Mediaa.s., 5. |
28377141 |
knihy do knihovny(příruč. č. 18057-18066) |
1240006715 |
|
|
24.10.2024 |
07.10.2024 |
3 024,00 |
3 024,00 |
0,00 |
|
24-001-00719 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
doplatek tepla - FR137, 138, 139 za |
20242309 |
|
|
23.10.2024 |
09.10.2024 |
16463,75 |
16 463,75 |
0,00 |
|
24-001-00718 |
ENVI-PUR,s.r.o., Na |
25166077 |
Frymburk ČOV -Modernizace I. etapa; |
30241028 |
|
|
07.11.2024 |
08.10.2024 |
2 341936,49 |
2 341 936,49 |
0,00 |
|
24-001-00717 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
služby OLH za 09/2024+ hodpodářsko- |
29 |
|
|
23.10.2024 |
09.10.2024 |
74286,00 |
74 286,00 |
0,00 |
|
24-001-00716 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
lesnická činnost za09/2024 v souladu s |
30 |
|
|
23.10.2024 |
09.10.2024 |
11213,00 |
11 213,00 |
0,00 |
|
24-001-00715 |
Václav Lakomý,Frymburk |
15785238 |
lesnická činnost (těžbav lese 09/2024) |
992024 |
|
|
25.10.2024 |
03.10.2024 |
5 261,00 |
5 261,00 |
0,00 |
|
24-001-00714 |
Ivan Rillich,Frymburk 231 |
18418082 |
nákup zboží do Íčka(prodáno v rámci |
2432084 |
|
|
22.10.2024 |
09.10.2024 |
4 748,00 |
4 748,00 |
0,00 |
|
24-001-00713 |
Karel Hončík,Zlatá Koruna |
71967818 |
vodoinstalatérské atopenářské práce |
240045 |
|
|
23.10.2024 |
08.10.2024 |
1 901,00 |
1 901,00 |
0,00 |
|
24-001-00712 |
CePT s.r.o., NadNemocnicí |
02421259 |
geodetické práce naLožisku poloidu / |
124090 |
|
|
22.10.2024 |
09.10.2024 |
22385,00 |
22 385,00 |
0,00 |
|
24-001-00711 |
KASYGkomanditní |
14503620 |
zpracování DPH -08/2024; daňové |
240556 |
|
|
18.10.2024 |
08.10.2024 |
9 027,00 |
9 027,00 |
0,00 |
|
24-001-00710 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
výměna přímotopnéhopanelu v kanceláři |
7424 |
|
|
18.10.2024 |
09.10.2024 |
5 062,64 |
5 062,64 |
0,00 |
|
24-001-00709 |
Online Empires.r.o., |
02082870 |
zálohová faktura -nákup kávy |
2402000568 |
|
|
15.10.2024 |
09.10.2024 |
2 172,00 |
2 172,00 |
0,00 |
|
24-001-00708 |
PaedDr. ZdenaČerná, |
41905644 |
zpravodaj 10/2024(750ks) |
47 |
|
|
28.10.2024 |
09.10.2024 |
28275,00 |
28 275,00 |
0,00 |
|
24-001-00707 |
CePT s.r.o., NadNemocnicí |
02421259 |
zaměření prostor - FR88 (ordinace); bude |
124086 |
|
|
22.10.2024 |
09.10.2024 |
17363,50 |
17 363,50 |
0,00 |
|
24-001-00706 |
TiskárnaMinisterstvavnitra, |
60498005 |
20 ks Oddacích listů,20 ks Úmrtních listů, |
2024442119 |
|
|
31.10.2024 |
01.10.2024 |
393,00 |
393,00 |
0,00 |
|
24-001-00705 |
Pavel Hron,Loučovice 241 |
72116471 |
nákup kuchyňskýchspotřebičů (sporák |
2024265 |
|
|
15.10.2024 |
07.10.2024 |
15890,00 |
15 890,00 |
0,00 |
|
24-001-00704 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
internetové služby -09/2024 |
21635907 |
|
|
19.10.2024 |
04.10.2024 |
5 236,20 |
5 236,20 |
0,00 |
|
24-001-00703 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
telefony - pevná linka -09/2024 |
5252312275 |
|
|
17.10.2024 |
07.10.2024 |
3 566,50 |
3 566,50 |
0,00 |
|
24-001-00702 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
vyúčtování telefony09/2024 |
5252312272 |
|
|
17.10.2024 |
07.10.2024 |
5 517,84 |
5 517,84 |
0,00 |
|
24-001-00701 |
Jednota družstvo |
00031861 |
dary - životní výročí,občerstvení (úřad), |
2418110143 |
|
|
18.10.2024 |
07.10.2024 |
2 972,51 |
2 972,51 |
0,00 |
|
24-001-00700 |
UNIPETROLRPA, s.r.o., |
27597075 |
PHM - 09/2024 |
7941146299 |
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
30036,33 |
30 036,33 |
0,00 |
|
24-001-00699 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 78 - |
6261018064 |
|
|
17.10.2024 |
03.10.2024 |
10410,38 |
10 410,38 |
0,00 |
|
24-001-00698 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 26 - |
6261021579 |
|
|
17.10.2024 |
03.10.2024 |
2 728,93 |
2 728,93 |
0,00 |
|
24-001-00697 |
GPlus, s. r. o.,Újez u |
45537691 |
GO obec - mapovýserver 07-09/2024 |
20242102 |
|
|
15.10.2024 |
01.10.2024 |
7 877,10 |
7 877,10 |
0,00 |
|
24-001-00696 |
NEUBAUER &PARTNER s. |
26070341 |
právní služby - 09/2024 |
110692024 |
|
|
17.10.2024 |
03.10.2024 |
24829,20 |
24 829,20 |
0,00 |
|
24-001-00695 |
JABLOTRONSECURITY a. |
28501861 |
služby Bezpečnostníhocentra za období |
2504136109 |
|
|
16.10.2024 |
01.10.2024 |
490,00 |
490,00 |
0,00 |
|
24-001-00694 |
HANZ Factorys.r.o., |
07281561 |
údržba pláže Frymburkv roce 2024 |
20240010 |
|
|
10.10.2024 |
07.10.2024 |
30250,00 |
30 250,00 |
0,00 |
|
24-001-00693 |
GalileoCorporations.r.o., |
25448714 |
provoz kiosku - úřednídesky - 10/2024 |
240022630 |
|
|
17.10.2024 |
07.10.2024 |
834,90 |
834,90 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00692 |
Eco Farm CZ,s.r.o, |
25183362 |
manipulace smateriálem nakompostišti |
100712024 |
|
|
15.10.2024 |
01.10.2024 |
21236,00 |
21 236,00 |
0,00 |
|
24-001-00691 |
ZM Servis, spol.s r.o., U |
49245601 |
vyúčtování dlenájemní smlouvy008/20 za |
20242259 |
|
|
15.10.2024 |
01.10.2024 |
2 407,90 |
2 407,90 |
0,00 |
|
24-001-00690 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
služby BOZP -09/2024 |
20240386 |
|
|
14.10.2024 |
30.09.2024 |
4 114,00 |
4 114,00 |
0,00 |
|
24-001-00689 |
Avistech s.r.o.,Netřebice |
26090520 |
štěpkovač CH180 (kpřipojení za AVANT) |
20241662 |
|
|
07.10.2024 |
27.09.2024 |
377760,79 |
377 760,79 |
0,00 |
|
24-001-00688 |
Ing. MarekGrohman, |
74668269 |
zaměření stávajícíhostavu prodejny (kvůli |
192024 |
|
|
13.10.2024 |
29.09.2024 |
4 300,00 |
4 300,00 |
0,00 |
|
24-001-00687 |
Milan Račák,Frymburk 29 |
07059302 |
projekční činnost - I.část po dokončení |
152024 |
|
|
07.10.2024 |
30.09.2024 |
53500,00 |
53 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00686 |
UNOPLEXs.r.o., Jeseniova |
02203189 |
hadicovina, objímky |
240100238 |
|
|
14.10.2024 |
30.09.2024 |
426,00 |
426,00 |
0,00 |
|
24-001-00685 |
UNOPLEXs.r.o., Jeseniova |
02203189 |
hadicovina, matice,těsnění, objímka atd. |
240100199 |
|
|
13.09.2024 |
27.09.2024 |
1 408,00 |
1 408,00 |
0,00 |
|
24-001-00684 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
aquapark slevy -09/2024 |
224011355 |
|
|
15.10.2024 |
30.09.2024 |
3 497,00 |
3 497,00 |
0,00 |
|
24-001-00683 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
svoz a likvidaceodpadu za 09/2024 |
240216625 |
|
|
14.10.2024 |
30.09.2024 |
260174,20 |
260 174,20 |
0,00 |
|
24-001-00682 |
L.E.S. CR spol.s r.o., |
25657411 |
Cervacol Extra(ochranný prostředekna |
400243590 |
|
|
14.10.2024 |
30.09.2024 |
8 417,00 |
8 417,00 |
0,00 |
|
24-001-00681 |
Innovation Ones.r.o., |
04734807 |
GDPR - 09/2024 |
202462297 |
|
|
14.10.2024 |
30.09.2024 |
3 569,50 |
3 569,50 |
0,00 |
|
24-001-00680 |
Eco Farm CZ,s.r.o, |
25183362 |
odborná administrace- provoz |
100722024 |
|
|
15.10.2024 |
30.09.2024 |
14520,00 |
14 520,00 |
0,00 |
|
24-001-00679 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 137 |
8241136219 |
|
|
17.10.2024 |
30.09.2024 |
-498,00 |
-498,00 |
0,00 |
|
24-001-00678 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 86 |
8241136218 |
|
|
17.10.2024 |
30.09.2024 |
-455,00 |
-455,00 |
0,00 |
|
24-001-00677 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 139 |
8241136217 |
|
|
17.10.2024 |
30.09.2024 |
2 147,00 |
2 147,00 |
0,00 |
|
24-001-00676 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 138 |
8241136216 |
|
|
17.10.2024 |
30.09.2024 |
4 257,00 |
4 257,00 |
0,00 |
|
24-001-00675 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 79 |
8241136215 |
|
|
17.10.2024 |
30.09.2024 |
2 304,00 |
2 304,00 |
0,00 |
|
24-001-00674 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 77 |
8241136214 |
|
|
17.10.2024 |
30.09.2024 |
-318,00 |
-318,00 |
0,00 |
|
24-001-00673 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 3za |
8241136213 |
|
|
17.10.2024 |
30.09.2024 |
-738,00 |
-738,00 |
0,00 |
|
24-001-00672 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 23 |
8241136210 |
|
|
17.10.2024 |
30.09.2024 |
-4 439,00 |
-4 439,00 |
0,00 |
|
24-001-00671 |
ASANA,Dubičné 21, |
14498910 |
deratizace FR 3, 26,74, 76, 77, 78, 79, 86, |
20241287 |
|
|
14.10.2024 |
30.09.2024 |
9 862,00 |
9 862,00 |
0,00 |
|
24-001-00670 |
CB PROLESa.s., K. Světlé |
28155700 |
náhradní materiál naStigu (zapal.svíčky, |
21240993 |
|
|
10.10.2024 |
26.09.2024 |
17838,00 |
17 838,00 |
0,00 |
|
24-001-00669 |
AnSel s.r.o.,Loučovice 147, |
45023549 |
hygienické potřeby,pracovní pomůcky |
2024090065 |
|
|
11.10.2024 |
27.09.2024 |
3 384,00 |
3 384,00 |
0,00 |
|
24-001-00668 |
Česká pošta,s.p., |
47114983 |
kompletace zásilek1067 ks (volebnílístky) |
5190725141 |
|
|
10.10.2024 |
25.09.2024 |
12605,65 |
12 605,65 |
0,00 |
|
24-001-00667 |
Lipno Homes.r.o., Frymburk |
08282951 |
vyhotovení aktuálníhopasportu pro místní |
24210010 |
|
|
02.10.2024 |
18.09.2024 |
9 400,00 |
9 400,00 |
0,00 |
|
24-001-00666 |
Radek Matouš,Riegrova |
42418623 |
bezpečnostní skloconnex (naautobusovou |
4924 |
|
|
08.10.2024 |
25.09.2024 |
54769,00 |
54 769,00 |
0,00 |
|
24-001-00665 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(část odběrových místz |
1880200902 |
|
|
15.10.2024 |
25.09.2024 |
11610,00 |
11 610,00 |
0,00 |
|
24-001-00664 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(část odběrových místz |
1880200916 |
|
|
15.10.2024 |
25.09.2024 |
11230,00 |
11 230,00 |
0,00 |
|
24-001-00663 |
RestauraceMAXANT s.r.o., |
06114083 |
občerstvení volebníkomise - volby do |
402024 |
|
|
02.10.2024 |
22.09.2024 |
2 969,00 |
2 969,00 |
0,00 |
|
24-001-00662 |
Jiří Nekola,Štipoklasy 14, |
70701911 |
dřevěné sochy dobetléma Frymburk v |
152024 |
|
|
30.09.2024 |
23.09.2024 |
85000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00661 |
Zdeněk Vrátil,Frymburk 265 |
65028139 |
obkladačské práce -FR 138 (byt č. 3) |
102024 |
|
|
20.09.2024 |
15.09.2024 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00660 |
Turistickéznámky,Rýmařov |
25824449 |
turistické známkyFrymburk |
24000197 |
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
5 808,00 |
5 808,00 |
0,00 |
|
24-001-00659 |
ATELIÉRBOČEK, s.r.o.,Na |
07328222 |
pořizovatelskéčinnosti - ÚP 08/2024 |
262024 |
|
|
06.10.2024 |
21.09.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00658 |
KASYGkomanditní |
14503620 |
zpracování DPH -07/2024; daňové |
240528 |
|
|
28.09.2024 |
18.09.2024 |
10751,00 |
10 751,00 |
0,00 |
|
24-001-00657 |
KoutskýJaroslav KTA |
28064593 |
vícepráce v rámcioprav tělocvičny a |
6524 |
|
|
07.10.2024 |
19.09.2024 |
106590,40 |
106 590,40 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00656 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
provedená revizevšechelektrospotřebičů v |
20240353 |
|
|
03.10.2024 |
19.09.2024 |
19874,00 |
19 874,00 |
0,00 |
|
24-001-00655 |
Tibor Bednář,Klentnická |
44997132 |
SF na pobyt prozaměstnance |
24041 |
|
|
23.09.2024 |
08.09.2024 |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00654 |
"SP STUDIO",s.r.o., |
48207977 |
vypracování rozpočtu avýkazu výměr - FR |
2024042 |
|
|
27.09.2024 |
18.09.2024 |
29040,00 |
29 040,00 |
0,00 |
|
24-001-00653 |
CB FLORIANs.r.o., Ke |
25175947 |
reflexní bunda do deště5v1 vel L, |
240100430 |
|
|
02.10.2024 |
18.09.2024 |
5 365,00 |
5 365,00 |
0,00 |
|
24-001-00652 |
Povodí Vltavy,státní podnik, |
70889953 |
nájemné za užívánípozemku dle smlouvy |
1241000473 |
|
|
01.10.2024 |
16.09.2024 |
5 297,38 |
5 297,38 |
0,00 |
|
24-001-00651 |
PAPERA s.r.o.,Hálkova |
25945653 |
kancelářské potřeby -volby do krajských |
241034109 |
|
|
17.09.2024 |
10.09.2024 |
2 272,25 |
2 272,25 |
0,00 |
|
24-001-00650 |
Toner Print.MM,s.r.o. |
17991331 |
kancelářské potřeby(10 ks popisovače |
240107204 |
|
|
14.09.2024 |
12.09.2024 |
413,00 |
413,00 |
0,00 |
|
24-001-00649 |
WorldlineCzech Republics. |
03633144 |
poplatek platební karty08/2024 |
3240216686 |
|
|
09.10.2024 |
09.08.2024 |
421,45 |
421,45 |
0,00 |
|
24-001-00648 |
AKVATYK,spol. s r.o., |
60849894 |
plotostřih AKU520iHT4, plotostřihAKU |
202400101 |
|
|
25.09.2024 |
12.09.2024 |
56794,00 |
56 794,00 |
0,00 |
|
24-001-00647 |
ENE20 a.s.,Ohradní |
03785645 |
uložení odpadu naskládce odpadů |
308 |
|
|
23.09.2024 |
11.09.2024 |
13420,41 |
13 420,41 |
0,00 |
|
24-001-00646 |
Mgr. JaroslavaSmejkalová, |
19573677 |
právní služby - 08/2024 |
240100046 |
|
|
19.09.2024 |
04.09.2024 |
30000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00645 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
přeplatek odběru tepla- FR 137, 138, 139 |
20242273 |
|
|
24.09.2024 |
11.09.2024 |
-7949,28 |
-7 949,28 |
0,00 |
|
24-001-00644 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
služby OLH za 08/2024+ hodpodářsko- |
26 |
|
|
25.09.2024 |
11.09.2024 |
46580,00 |
46 580,00 |
0,00 |
|
24-001-00643 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
lesnická činnost za08/2024 v souladu s |
27 |
|
|
25.09.2024 |
11.09.2024 |
120572,00 |
120 572,00 |
0,00 |
|
24-001-00642 |
Petra Eiblová,5. května 93, |
07172460 |
lesnická činnost (těžbav lese 08/2024) |
72024 |
|
|
04.10.2024 |
04.09.2024 |
8 464,00 |
8 464,00 |
0,00 |
|
24-001-00641 |
Václav Lakomý,Frymburk |
15785238 |
lesnická činnost (těžbav lese 08/2024) |
882024 |
|
|
25.09.2024 |
03.09.2024 |
31056,00 |
31 056,00 |
0,00 |
|
24-001-00640 |
Hana Lakomá,Frymburk |
69094039 |
lesnická činnost(pěstební práce08/2024) |
582024 |
|
|
25.09.2024 |
03.09.2024 |
10570,00 |
10 570,00 |
0,00 |
|
24-001-00639 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 78 - |
6261018064 |
|
|
19.09.2024 |
05.09.2024 |
6 617,61 |
6 617,61 |
0,00 |
|
24-001-00638 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 26 - |
6261021579 |
|
|
19.09.2024 |
05.09.2024 |
3 085,90 |
3 085,90 |
0,00 |
|
24-001-00637 |
Unikont Groups.r.o., Služeb |
41193113 |
sypač vozovek BBS1200 E - k připojení k |
500240276 |
|
|
11.09.2024 |
09.09.2024 |
347270,00 |
347 270,00 |
0,00 |
|
24-001-00636 |
Ing. MarekGrohman, |
74668269 |
technický dozor -rekonstrukce |
182024 |
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
22800,00 |
22 800,00 |
0,00 |
|
24-001-00635 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
servis kotlů - FR 137;pohotovostní výjezd |
20242251 |
|
|
18.09.2024 |
26.08.2024 |
5 055,00 |
5 055,00 |
0,00 |
|
24-001-00634 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
servis kotlů - FR 138;pohotovostní výjezd |
20242252 |
|
|
18.09.2024 |
26.08.2024 |
5 055,00 |
5 055,00 |
0,00 |
|
24-001-00633 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
servis kotlů - FR 139;pohotovostní výjezd |
20242253 |
|
|
18.09.2024 |
26.08.2024 |
5 863,00 |
5 863,00 |
0,00 |
|
24-001-00632 |
AnSel s.r.o.,Loučovice 147, |
45023549 |
hygienické potřeby,pracovní pomůcky |
2024090009 |
|
|
18.09.2024 |
04.09.2024 |
21284,00 |
21 284,00 |
0,00 |
|
24-001-00631 |
O2 CzechRepublic a.s.,Za |
60193336 |
internetové služby -08/2024 |
21604900 |
|
|
20.09.2024 |
04.09.2024 |
5 236,20 |
5 236,20 |
0,00 |
|
24-001-00630 |
O2 CzechRepublic a.s.,Za |
60193336 |
telefony - pevná linka -08/2024 |
5250590522 |
|
|
17.09.2024 |
06.09.2024 |
3 331,21 |
3 331,21 |
0,00 |
|
24-001-00629 |
O2 CzechRepublic a.s.,Za |
60193336 |
vyúčtování telefony08/2024 |
5250590518 |
|
|
17.09.2024 |
31.08.2024 |
5 291,04 |
5 291,04 |
0,00 |
|
24-001-00628 |
Mgr. PavelPechoušek, |
03749827 |
příprava tiskovékonference, příprava |
20240077 |
|
|
16.09.2024 |
04.09.2024 |
10000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00627 |
PaedDr. ZdenaČerná, |
41905644 |
zpravodaj 09/2024(800ks) |
42 |
|
|
20.09.2024 |
04.09.2024 |
30160,00 |
30 160,00 |
0,00 |
|
24-001-00626 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
technický dozor -rekonstrukce FR 23(nová |
240100168 |
|
|
14.09.2024 |
05.09.2024 |
67760,00 |
67 760,00 |
0,00 |
|
24-001-00625 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
technický dozor -rekonstrukce FR 23(byt |
240100169 |
|
|
14.09.2024 |
05.09.2024 |
58080,00 |
58 080,00 |
0,00 |
|
24-001-00624 |
ALIS spol. sr.o., Mariánská |
00672416 |
vzdálená pomoc -Služby - Pomoc s |
2411731 |
|
|
18.09.2024 |
05.09.2024 |
484,00 |
484,00 |
0,00 |
|
24-001-00623 |
Jednotadružstvo |
00031861 |
dary - životní výročí,balíky pitné vody pro |
2418110123 |
|
|
19.09.2024 |
05.09.2024 |
4 420,11 |
4 420,11 |
0,00 |
|
24-001-00622 |
BohuslavČermák, |
45637695 |
těžba a vyváženídřevní hmoty -Moravický |
240100008 |
|
|
25.09.2024 |
25.08.2024 |
605556,60 |
605 556,60 |
0,00 |
|
24-001-00621 |
KoutskýJaroslav KTA |
28064593 |
oprava elektroinstalací- FR 139 (kontrola |
6024 |
|
|
10.09.2024 |
27.08.2024 |
3 720,00 |
3 720,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00620 |
Aleš Bláha,Chlum 141, |
04532511 |
oprava střechy(klempířské,pokrývačské a |
1424 |
|
|
17.09.2024 |
03.09.2024 |
16720,00 |
16 720,00 |
0,00 |
|
24-001-00619 |
Aleš Bláha,Chlum 141, |
04532511 |
oprava střechy(klempířské,pokrývačské a |
1224 |
|
|
17.09.2024 |
03.09.2024 |
31096,00 |
31 096,00 |
0,00 |
|
24-001-00618 |
Aleš Bláha,Chlum 141, |
04532511 |
oprava střechy(klempířské,pokrývačské a |
1324 |
|
|
17.09.2024 |
04.09.2024 |
21683,20 |
21 683,20 |
0,00 |
|
24-001-00617 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
přeložka vedení VO,výměna stožáru a |
240058 |
|
|
17.09.2024 |
04.09.2024 |
42731,15 |
42 731,15 |
0,00 |
|
24-001-00616 |
NEUBAUER &PARTNER s. |
26070341 |
právní služby - 08/2024 |
109272024 |
|
|
18.09.2024 |
04.09.2024 |
2 520,83 |
2 520,83 |
0,00 |
|
24-001-00615 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
svoz a likvidace odpaduza 08/2024 |
240216035 |
|
|
14.09.2024 |
04.09.2024 |
267978,70 |
267 978,70 |
0,00 |
|
24-001-00614 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
zapojení dřezu - FR 86(byt č. 5) |
240187 |
|
|
09.09.2024 |
26.08.2024 |
985,00 |
985,00 |
0,00 |
|
24-001-00613 |
UNIPETROLRPA, s.r.o., |
27597075 |
PHM - 08/2024 |
7941127145 |
|
|
14.09.2024 |
04.09.2024 |
30168,53 |
30 168,53 |
0,00 |
|
24-001-00612 |
GalileoCorporations.r.o., |
25448714 |
provoz kiosku - úřednídesky - 09/2024 |
240019972 |
|
|
17.09.2024 |
04.09.2024 |
834,90 |
834,90 |
0,00 |
|
24-001-00611 |
ZM Servis, spol.s r.o., U |
49245601 |
vyúčtování dle nájemnísmlouvy 008/20 za |
20242030 |
|
|
17.09.2024 |
04.09.2024 |
2 407,90 |
2 407,90 |
0,00 |
|
24-001-00610 |
Praktický lékařLoučovice s. |
03768040 |
lékařská prohlídka -Bondira (nový |
240100093 |
|
|
18.09.2024 |
29.08.2024 |
710,00 |
710,00 |
0,00 |
|
24-001-00609 |
KoupelnyKrumlov s.r.o., U |
01882988 |
dlažba a lepidlo dorekonstruovaného bytu |
1842024 |
|
|
30.08.2024 |
23.08.2024 |
1 590,00 |
1 590,00 |
0,00 |
|
24-001-00608 |
Eco Farm CZs.r.o., |
25183362 |
odborná administrace -provoz |
100672024 |
|
|
16.09.2024 |
31.08.2024 |
14520,00 |
14 520,00 |
0,00 |
|
24-001-00607 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie (BF,cyklopoint, lékárna, |
1880129759 |
|
|
16.09.2024 |
26.08.2024 |
20310,00 |
20 310,00 |
0,00 |
|
24-001-00606 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(muzeum, hřbitov, VO, |
1880129772 |
|
|
16.09.2024 |
26.08.2024 |
113980,00 |
113 980,00 |
0,00 |
|
24-001-00605 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
kontrola hasicíchpřístrojů a hydrantů, |
20240307 |
|
|
12.09.2024 |
28.08.2024 |
21763,00 |
21 763,00 |
0,00 |
|
24-001-00604 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
služby BOZP - 08/2024 |
20240333 |
|
|
14.09.2024 |
31.08.2024 |
4 114,00 |
4 114,00 |
0,00 |
|
24-001-00603 |
Bc. JanaPetránsky,Husovo |
09716408 |
vzdálená pomoc -KEO4 Příjmové agendy |
20240128 |
|
|
07.09.2024 |
24.08.2024 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00602 |
Pavel Hron,Loučovice 241 |
72116471 |
spotřební materiál (Fabvisací zámek, |
2024219 |
|
|
08.09.2024 |
28.08.2024 |
2 887,00 |
2 887,00 |
0,00 |
|
24-001-00601 |
TOI TOI,sanitárnísystémy, |
49551655 |
nájem chemických WC- Bartolomějské |
146801709 |
|
|
09.09.2024 |
24.08.2024 |
8 712,00 |
8 712,00 |
0,00 |
|
24-001-00600 |
MgA. ŠimonKotek, V |
86581988 |
vystoupení kapelyVasilův Rubáš - |
2024197 |
|
|
04.09.2024 |
24.08.2024 |
21780,00 |
21 780,00 |
0,00 |
|
24-001-00599 |
SPORT CLUBs.r.o., Bahno |
26845431 |
dodávka a montážochranných sítí ke |
2024090877 |
|
|
17.09.2024 |
27.08.2024 |
193503,00 |
193 503,00 |
0,00 |
|
24-001-00598 |
KoutskýJaroslav KTA |
28064593 |
elektroinstalace v rámcistavební úpravy |
5924 |
|
|
21.09.2024 |
22.08.2024 |
510832,53 |
510 832,53 |
0,00 |
|
24-001-00597 |
Glaukos s.r.o.,Koželužská |
26070103 |
vrt studna na parc.č.3139 k.ú. Frymburk, |
2024081 |
|
|
06.09.2024 |
23.08.2024 |
94562,00 |
94 562,00 |
0,00 |
|
24-001-00596 |
Innovation Ones.r.o., |
04734807 |
GDPR - 08/2024 |
202461989 |
|
|
14.09.2024 |
31.08.2024 |
3 569,50 |
3 569,50 |
0,00 |
|
24-001-00595 |
Pavel Žahour, UŠtěpky 227, |
43824374 |
pracovní obuv a trika (7párů letní obuvi |
20240167 |
|
|
13.09.2024 |
30.08.2024 |
15348,85 |
15 348,85 |
0,00 |
|
24-001-00594 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
aquapark slevy -08/2024 |
224010867 |
|
|
16.09.2024 |
31.08.2024 |
2 894,00 |
2 894,00 |
0,00 |
|
24-001-00593 |
AUTA BOREKa.s., Pražská |
25163051 |
servisní prohlídkaslužebního vozuRenault |
2024200625 |
|
|
07.09.2024 |
28.08.2024 |
31105,03 |
31 105,03 |
0,00 |
|
24-001-00592 |
Michal Toušek,Milná 14, |
01558251 |
výroba, dodání, montáždvou držáků |
2024029 |
|
|
06.09.2024 |
30.08.2024 |
16500,00 |
16 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00591 |
Tomáš Švec,Frymburk 23 |
87424801 |
pískování svatebníchsklenic (8 x 2 ks) |
202401 |
|
|
30.08.2024 |
23.08.2024 |
6 640,00 |
6 640,00 |
0,00 |
|
24-001-00590 |
Tomáš Švec,Frymburk 23 |
87424801 |
kontrola střechy Staréškoly (pomocí dronu) |
202402 |
|
|
08.09.2024 |
25.08.2024 |
1 050,00 |
1 050,00 |
0,00 |
|
24-001-00589 |
ACTIVE 24,s.r.o., |
25115804 |
ACTIVE e-maily (info,schránka 9, |
2220933826 |
|
|
04.09.2024 |
27.08.2024 |
5 604,72 |
5 604,72 |
0,00 |
|
24-001-00588 |
PROFIBA s.r.o.,Kaly 54 |
29362083 |
papírové pytlíky na sběrpsích exkrementů |
21874 |
|
|
05.09.2024 |
22.08.2024 |
10388,00 |
10 388,00 |
0,00 |
|
24-001-00587 |
Hasičskýzáchranný sbor |
70882835 |
spotřeba vody PSFrymburk, 2Q/2024 |
401812024 |
|
|
16.09.2024 |
15.08.2024 |
2 370,16 |
2 370,16 |
0,00 |
|
24-001-00586 |
Hasičskýzáchranný sbor |
70882835 |
paušál za el.energii PSFrymburk, 2Q/2024 |
401822024 |
|
|
16.09.2024 |
15.08.2024 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
24-001-00585 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
oprava VO v rámciFrymburka (pod |
240051 |
|
|
03.09.2024 |
21.08.2024 |
12392,82 |
12 392,82 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00584 |
ATELIÉR BOČEK,s.r.o., Na |
07328222 |
pořizovatelskéčinnosti - ÚP 07/2024 |
252024 |
|
|
03.09.2024 |
19.08.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00583 |
Šťávová Leona,Panská |
|
25 ks Deník mojímámy - na vítáníobčánků |
2024000220 |
|
|
22.08.2024 |
18.08.2024 |
2 134,00 |
2 134,00 |
0,00 |
|
24-001-00582 |
Michal Šopa DiS,Sídliště |
72171243 |
programovévybavení OfficeHome and |
2024580 |
|
|
26.08.2024 |
19.08.2024 |
35952,00 |
35 952,00 |
0,00 |
|
24-001-00581 |
ENE20 a.s.,Ohradní |
03785645 |
uložení odpadu naskládce odpadů |
124249 |
|
|
22.08.2024 |
16.08.2024 |
14224,33 |
14 224,33 |
0,00 |
|
24-001-00580 |
Schindler CZ, a.s., |
27127010 |
dle smlouvy - výtah20049899, Frymburk |
380756362 |
|
|
29.08.2024 |
15.08.2024 |
7 023,61 |
7 023,61 |
0,00 |
|
24-001-00579 |
Schindler CZ, a.s., |
27127010 |
dle smlouvy - výtah1129639, Frymburk5, |
380756363 |
|
|
29.08.2024 |
15.08.2024 |
6 279,39 |
6 279,39 |
0,00 |
|
24-001-00578 |
ASFALT OKGROUP s.r.o., |
28229193 |
100 t recyklátu - pronaši potřebu oprav |
2024182 |
|
|
27.08.2024 |
15.08.2024 |
47008,50 |
47 008,50 |
0,00 |
|
24-001-00577 |
Worldline CzechRepublic s. |
03633144 |
poplatek platebníkarty 07/2024 |
3240195426 |
|
|
11.09.2024 |
14.08.2024 |
471,47 |
471,47 |
0,00 |
|
24-001-00576 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
PVS - upgrade Alisna verzi 8.x |
2411232 |
|
|
23.08.2024 |
08.08.2024 |
1 694,00 |
1 694,00 |
0,00 |
|
24-001-00575 |
Richard Fišar,Hybrálec 179 |
65798538 |
těžba a vyváženídřevní hmoty -Moravický |
240100083 |
|
|
21.08.2024 |
07.08.2024 |
468242,17 |
468 242,17 |
0,00 |
|
24-001-00574 |
Richard Fišar,Hybrálec 179 |
65798538 |
domýcenípřestárlého porostu -těžba |
240100080 |
|
|
19.08.2024 |
05.08.2024 |
27600,71 |
27 600,71 |
0,00 |
|
24-001-00573 |
Antény s.r.o., Jar.Haška |
26113341 |
servis CCTV -nastavení softwaru |
100228 |
|
|
26.08.2024 |
12.08.2024 |
1 513,00 |
1 513,00 |
0,00 |
|
24-001-00572 |
ASFALT OKGROUP s.r.o., |
28229193 |
oprava komunikacína území městyse |
2024180 |
|
|
26.08.2024 |
12.08.2024 |
1 434243,25 |
1 434 243,25 |
0,00 |
|
24-001-00571 |
Jednota družstvo |
00031861 |
občerstvení proobčany - Frymburské |
2418110102 |
|
|
21.08.2024 |
09.08.2024 |
5 002,00 |
5 002,00 |
0,00 |
|
24-001-00570 |
KRAFI GROUPs.r.o., |
28574303 |
faktura za rekreačnípobyt pro |
22400087 |
|
|
17.08.2024 |
10.08.2024 |
5 280,00 |
5 280,00 |
0,00 |
|
24-001-00569 |
Jan Berit, UVýstaviště |
46644709 |
stavební práce -oprava schodů v |
22024 |
|
|
10.08.2024 |
02.08.2024 |
9 822,00 |
9 822,00 |
0,00 |
|
24-001-00568 |
Petraco s.r.o.,Kounicova |
63496437 |
nákup čističů ačistících tablet dokávovaru |
443010377 |
|
|
23.08.2024 |
12.08.2024 |
1 610,00 |
1 610,00 |
0,00 |
|
24-001-00567 |
VAVSs.r.o./Vzdělávací |
28747429 |
vzdělávací seminář -Aktuální novely |
41415 |
|
|
22.08.2024 |
08.08.2024 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00566 |
DCom, spol. s r.o.,Kšírova |
62024302 |
radiostaniceMandown HP685včetně |
4101001435 |
|
|
20.08.2024 |
06.08.2024 |
17841,45 |
17 841,45 |
0,00 |
|
24-001-00565 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, Milná 638/1za |
8242000335 |
|
|
14.08.2024 |
07.08.2024 |
-1 032,00 |
-1 032,00 |
0,00 |
|
24-001-00564 |
Mgr. JaroslavaSmejkalová, |
19573677 |
právní služby -07/2024 |
240100040 |
|
|
17.08.2024 |
02.08.2024 |
30000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00563 |
Jednota družstvo |
00031861 |
dary - životní výročí |
2418110105 |
|
|
21.08.2024 |
07.08.2024 |
1 483,67 |
1 483,67 |
0,00 |
|
24-001-00562 |
MUDr. DanaSmítková - |
60084707 |
lékařská prohlídka -Malák Š. (SDH),Malák |
20240030 |
|
|
15.08.2024 |
07.08.2024 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
|
24-001-00561 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
internetové služby -07/2024 |
21549324 |
|
|
21.08.2024 |
05.08.2024 |
5 236,20 |
5 236,20 |
0,00 |
|
24-001-00560 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
vyúčtování telefony07/2024 |
5248778466 |
|
|
23.08.2024 |
31.07.2024 |
5 350,50 |
5 350,50 |
0,00 |
|
24-001-00559 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
telefony - pevná linka- 07/2024 |
5248778475 |
|
|
23.08.2024 |
07.08.2024 |
1 980,50 |
1 980,50 |
0,00 |
|
24-001-00558 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 78 - |
6261018064 |
|
|
20.08.2024 |
06.08.2024 |
6 672,56 |
6 672,56 |
0,00 |
|
24-001-00557 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 26 - |
6261021579 |
|
|
20.08.2024 |
06.08.2024 |
3 246,16 |
3 246,16 |
0,00 |
|
24-001-00556 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
služby BOZP -06/2024 |
20240243 |
|
|
14.07.2024 |
06.08.2024 |
4 114,00 |
4 114,00 |
0,00 |
|
24-001-00555 |
NEUBAUER &PARTNER s. |
26070341 |
právní služby -07/2024 |
107992024 |
|
|
20.08.2024 |
06.08.2024 |
15377,08 |
15 377,08 |
0,00 |
|
24-001-00554 |
Eco Farm CZ,s.r.o, |
25183362 |
odbornáadministrace - provoz |
100532024 |
|
|
20.08.2024 |
06.08.2024 |
14520,00 |
14 520,00 |
0,00 |
|
24-001-00553 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
přeplatek odběrutepla - FR 137, 138,139 |
20242236 |
|
|
19.08.2024 |
06.08.2024 |
-7 949,28 |
-7 949,28 |
0,00 |
|
24-001-00552 |
Turistický spolekLipenska, |
05044791 |
natáčení podcastu oFrymburku v 07/2024 |
20240080 |
|
|
13.08.2024 |
05.08.2024 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00551 |
TiskárnaMinisterstva vnitra, |
60498005 |
Ověřovací kniha (160listů) |
2024441879 |
|
|
31.08.2024 |
01.08.2024 |
760,00 |
760,00 |
0,00 |
|
24-001-00550 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
aquapark slevy -07/2024 |
224010054 |
|
|
19.08.2024 |
05.08.2024 |
3 087,00 |
3 087,00 |
0,00 |
|
24-001-00549 |
Česká pošta, s.p., |
47114983 |
kvalifikovaný osobnícertifikát, komerční |
5183243228 |
|
|
16.08.2024 |
02.08.2024 |
756,80 |
756,80 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00548 |
GalileoCorporations.r.o., |
25448714 |
provoz kiosku - úřednídesky - 08/2024 |
240017379 |
|
|
16.08.2024 |
06.08.2024 |
834,90 |
834,90 |
0,00 |
|
24-001-00547 |
ZM Servis, spol.s r.o., U |
49245601 |
vyúčtování dlenájemní smlouvy008/20 za |
20241851 |
|
|
15.08.2024 |
01.08.2024 |
2 407,90 |
2 407,90 |
0,00 |
|
24-001-00546 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
kamerový monitoring,pročištění |
2024003773 |
|
|
14.08.2024 |
31.07.2024 |
19954,97 |
19 954,97 |
0,00 |
|
24-001-00545 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
služby BOZP -07/2024 |
20240287 |
|
|
14.08.2024 |
01.08.2024 |
4 114,00 |
4 114,00 |
0,00 |
|
24-001-00544 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
svoz a likvidaceodpadu za 07/2024 |
240213851 |
|
|
14.08.2024 |
05.08.2024 |
293739,60 |
293 739,60 |
0,00 |
|
24-001-00543 |
Generali Českápojišťovna |
45272956 |
pojištění vozidel,přívěsů, traktorů atd.; |
4933107511 |
|
|
20.08.2024 |
01.08.2024 |
39988,00 |
39 988,00 |
0,00 |
|
24-001-00542 |
Michal Toušek,Milná 14, |
01558251 |
zhotovenípohledových míst č. 5,6, 7 |
2024026 |
|
|
08.08.2024 |
01.08.2024 |
84040,00 |
84 040,00 |
0,00 |
|
24-001-00541 |
KASYGkomanditní |
14503620 |
zpracování DPH -06/2024; daňové |
240435 |
|
|
12.08.2024 |
01.08.2024 |
11326,00 |
11 326,00 |
0,00 |
|
24-001-00540 |
Innovation Ones.r.o., |
04734807 |
GDPR - 07/2024 |
202461784 |
|
|
14.08.2024 |
01.08.2024 |
3 569,50 |
3 569,50 |
0,00 |
|
24-001-00539 |
UNIPETROLRPA, s.r.o., |
27597075 |
PHM - 07/2024 |
7941108152 |
|
|
09.08.2024 |
05.08.2024 |
37115,30 |
37 115,30 |
0,00 |
|
24-001-00538 |
Wander Books.r.o., |
07662301 |
turistické vizitky(Frymburk, Čertovastěna, |
244898 |
|
|
25.08.2024 |
05.08.2024 |
6 159,00 |
6 159,00 |
0,00 |
|
24-001-00537 |
Petra Eiblová, 5.května 93, |
07172460 |
lesnická činnost(těžba v lese 07/2024) |
62024 |
|
|
05.09.2024 |
05.08.2024 |
4 769,00 |
4 769,00 |
0,00 |
|
24-001-00536 |
Hana Lakomá,Frymburk |
69094039 |
lesnická činnost(pěstební práce07/2024) |
472024 |
|
|
28.08.2024 |
01.08.2024 |
17695,00 |
17 695,00 |
0,00 |
|
24-001-00535 |
Václav Lakomý,Frymburk |
15785238 |
lesnická činnost(těžba, pěstební prácev |
772024 |
|
|
29.08.2024 |
01.08.2024 |
28139,00 |
28 139,00 |
0,00 |
|
24-001-00534 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
služby OLH za07/2024 +hodpodářsko- |
24 |
|
|
20.08.2024 |
06.08.2024 |
60094,00 |
60 094,00 |
0,00 |
|
24-001-00533 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
lesnická činnost za07/2024 v souladu s |
25 |
|
|
20.08.2024 |
06.08.2024 |
73622,00 |
73 622,00 |
0,00 |
|
24-001-00532 |
PaedDr. ZdenaČerná, |
41905644 |
zpravodaj 08/2024(800ks) |
38 |
|
|
20.08.2024 |
04.08.2024 |
19760,00 |
19 760,00 |
0,00 |
|
24-001-00531 |
MRÁZIK-ŠANTAs.r.o., |
06967744 |
oprava lesní cesty KČertu (výtluky po |
2024215 |
|
|
18.08.2024 |
01.07.2024 |
11280,00 |
11 280,00 |
0,00 |
|
24-001-00530 |
Mgr. PavelPechoušek, |
03749827 |
služby za 07/2024(propagace projektu |
20240062 |
|
|
17.08.2024 |
05.08.2024 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00529 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
vyúčtování - doplatekFR 3 (byt) |
640830538 |
|
|
16.08.2024 |
02.08.2024 |
74,96 |
74,96 |
0,00 |
|
24-001-00528 |
Antény s.r.o.,Jar. Haška |
26113341 |
servis PZTS radnice -výměna akumulátorů |
100222 |
|
|
10.08.2024 |
27.07.2024 |
1 815,00 |
1 815,00 |
0,00 |
|
24-001-00527 |
ATELIÉRBOČEK, s.r.o.,Na |
07328222 |
pořizovatelskéčinnosti - ÚP 05/2024, |
242024 |
|
|
06.08.2024 |
24.07.2024 |
24200,00 |
24 200,00 |
0,00 |
|
24-001-00526 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
odvodněníkomunikace, odvoddešťových |
2024003714 |
|
|
09.08.2024 |
24.07.2024 |
69885,00 |
69 885,00 |
0,00 |
|
24-001-00525 |
Institut proveřejnou správu |
70890293 |
vzdělávací akce -Správa daní, poplatkůa |
800148332 |
|
|
05.08.2024 |
31.07.2024 |
25790,00 |
25 790,00 |
0,00 |
|
24-001-00524 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(část odběrových místz |
1880058676 |
|
|
15.08.2024 |
22.07.2024 |
11610,00 |
11 610,00 |
0,00 |
|
24-001-00523 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(část odběrových místz |
1880058696 |
|
|
15.08.2024 |
22.07.2024 |
1 030,00 |
1 030,00 |
0,00 |
|
24-001-00522 |
Lipno Homes.r.o., Frymburk |
08282951 |
vícepráce (jednání sLesy ČR, řešení |
24210009 |
|
|
07.08.2024 |
24.07.2024 |
10000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00521 |
Lipno Homes.r.o., Frymburk |
08282951 |
podání žádosti oúzemní rozhodnutí a |
24210008 |
|
|
07.08.2024 |
24.07.2024 |
17500,00 |
17 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00520 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
studie objektu,odsouhlasení návrhustudie |
240100125 |
|
|
07.08.2024 |
26.07.2024 |
72600,00 |
72 600,00 |
0,00 |
|
24-001-00519 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
projektovádokumentace avyjádření |
240100126 |
|
|
07.08.2024 |
24.07.2024 |
30250,00 |
30 250,00 |
0,00 |
|
24-001-00518 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna ohřívače vody(Stiebel Eltron 125 |
240161 |
|
|
08.08.2024 |
25.07.2024 |
11290,00 |
11 290,00 |
0,00 |
|
24-001-00517 |
KoutskýJaroslav KTA |
28064593 |
elektroinstalace vrámci stavební úpravy |
5324 |
|
|
08.08.2024 |
25.07.2024 |
434376,09 |
434 376,09 |
0,00 |
|
24-001-00516 |
Ing. MarekGrohman, |
74668269 |
projekční práce ainženýrská činnost - |
172024 |
|
|
29.07.2024 |
15.07.2024 |
24700,00 |
24 700,00 |
0,00 |
|
24-001-00515 |
KOSMAS s.r.o.,Lublaňská |
25710257 |
knihy do knihovny(příruč. č. 18025-18044) |
5527445 |
|
|
02.08.2024 |
19.07.2024 |
7 345,00 |
7 345,00 |
0,00 |
|
24-001-00514 |
Povodí Vltavy,státní podnik, |
70889953 |
nájemné za užívánípozemku dle smlouvy |
1241000355 |
|
|
31.07.2024 |
17.07.2024 |
9 745,34 |
9 745,34 |
0,00 |
|
24-001-00513 |
Michal ŠopaDiS, Sídliště |
72171243 |
HP Z2 TWR G9 (novýPC pro tajemníka), |
2024564 |
|
|
23.07.2024 |
16.07.2024 |
46486,75 |
46 486,75 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00512 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
internetové služby -06/2024 |
21507200 |
|
|
25.07.2024 |
03.07.2024 |
5 236,20 |
5 236,20 |
0,00 |
|
24-001-00511 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
vyúčtování telefony06/2024 |
5246966922 |
|
|
17.07.2024 |
03.07.2024 |
5 615,84 |
5 615,84 |
0,00 |
|
24-001-00510 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
telefony - pevná linka- 06/2024 |
5246966932 |
|
|
17.07.2024 |
03.07.2024 |
1 955,99 |
1 955,99 |
0,00 |
|
24-001-00509 |
Karel Kalvoda,Frymburk |
75229242 |
hudební produkce naslavnosti 7.6. |
24007 |
|
|
30.07.2024 |
16.07.2024 |
36340,00 |
36 340,00 |
0,00 |
|
24-001-00508 |
GeoFaN s.r.o.,Špitálka |
08633665 |
zaměření vedeníveřejného osvětlení |
822024 |
|
|
24.07.2024 |
17.07.2024 |
121677,60 |
121 677,60 |
0,00 |
|
24-001-00507 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
napojení spotřebičů(montážní práce) - FR |
5224 |
|
|
31.07.2024 |
17.07.2024 |
1 887,00 |
1 887,00 |
0,00 |
|
24-001-00506 |
PAPERA s.r.o.,Hálkova |
25945653 |
kancelářské potřeby(250 ks samolepicích |
241022526 |
|
|
23.07.2024 |
17.07.2024 |
1 235,10 |
1 235,10 |
0,00 |
|
24-001-00505 |
Worldline CzechRepublic s. |
03633144 |
poplatek platebníkarty 06/2024 |
3240155457 |
|
|
11.08.2024 |
16.07.2024 |
426,20 |
426,20 |
0,00 |
|
24-001-00504 |
Pavel Hron,Loučovice 241 |
72116471 |
nový sporák(přestěhovali se dobytu, kde |
2024170 |
|
|
26.07.2024 |
17.07.2024 |
10261,00 |
10 261,00 |
0,00 |
|
24-001-00503 |
Schindler CZ,a.s., |
27127010 |
oprava poruchyvýtahu 20049899 na |
484289909 |
|
|
29.07.2024 |
11.07.2024 |
3 360,00 |
3 360,00 |
0,00 |
|
24-001-00502 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
dotřídění plastů za2Q/2024 |
241032073 |
|
|
25.07.2024 |
11.07.2024 |
18774,84 |
18 774,84 |
0,00 |
|
24-001-00501 |
KASYGkomanditní |
14503620 |
zpracování DPH -05/2024; daňové |
240379 |
|
|
24.07.2024 |
15.07.2024 |
5 179,00 |
5 179,00 |
0,00 |
|
24-001-00500 |
NEUBAUER &PARTNER s. |
26070341 |
právní služby -06/2024 |
107022024 |
|
|
24.07.2024 |
10.07.2024 |
19662,50 |
19 662,50 |
0,00 |
|
24-001-00499 |
Online Empires.r.o., |
02082870 |
vyúčtování - nákupkávy |
2401054410 |
|
|
18.07.2024 |
11.07.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24-001-00498 |
DagmarVacková, Dívčice |
06876803 |
ozvučení slavností7.6. - 8.6.2024 |
2024011 |
|
|
17.07.2024 |
10.07.2024 |
40000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00497 |
CB FLORIANs.r.o., Ke |
25175947 |
11 ks práškovýchhasicích přístrojů |
240100289 |
|
|
22.07.2024 |
08.07.2024 |
12200,00 |
12 200,00 |
0,00 |
|
24-001-00496 |
ENE20 a.s.,Ohradní |
03785645 |
uložení odpadu naskládce odpadů |
124201 |
|
|
19.07.2024 |
05.07.2024 |
6 294,67 |
6 294,67 |
0,00 |
|
24-001-00495 |
Online Empires.r.o., |
02082870 |
zálohová faktura -nákup kávy |
2401054410 |
|
|
16.07.2024 |
10.07.2024 |
1 889,00 |
1 889,00 |
0,00 |
|
24-001-00494 |
Mgr. JaroslavaSmejkalová, |
19573677 |
právní služby -06/2024 |
240100034 |
|
|
15.07.2024 |
30.06.2024 |
30000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00493 |
ASANA, Dubičné21, |
14498910 |
deratizace FR 86(moli) |
20240821 |
|
|
23.07.2024 |
04.07.2024 |
2 481,00 |
2 481,00 |
0,00 |
|
24-001-00492 |
Eco Farm CZ,s.r.o, |
25183362 |
odborná administrace- provoz |
100502024 |
|
|
22.07.2024 |
08.07.2024 |
14520,00 |
14 520,00 |
0,00 |
|
24-001-00491 |
AB watt spol. sr.o., U |
26091411 |
zajištění provozuplynové kotelny FR 23 |
240016 |
|
|
19.07.2024 |
09.07.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00490 |
JABLOTRONSECURITY a. |
28501861 |
službyBezpečnostníhocentra za období |
2504095005 |
|
|
22.07.2024 |
01.07.2024 |
490,00 |
490,00 |
0,00 |
|
24-001-00489 |
UNIPETROLRPA, s.r.o., |
27597075 |
PHM - 06/2024 |
7941089336 |
|
|
15.07.2024 |
08.07.2024 |
33378,28 |
33 378,28 |
0,00 |
|
24-001-00488 |
Jaroslav Fáček,V Lípách |
62514598 |
5 ks odpadkové košes ocelovými kryty a |
240459 |
|
|
22.07.2024 |
09.07.2024 |
38569,00 |
38 569,00 |
0,00 |
|
24-001-00487 |
Jednota družstvo |
00031861 |
dary - životní výročí,balíky pitné vody (TS), |
2418110090 |
|
|
18.07.2024 |
08.07.2024 |
5 682,10 |
5 682,10 |
0,00 |
|
24-001-00486 |
GalileoCorporations.r.o., |
25448714 |
provoz kiosku - úřednídesky - 07/2024 |
240014725 |
|
|
18.07.2024 |
04.07.2024 |
834,90 |
834,90 |
0,00 |
|
24-001-00485 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 78 - |
6261018064 |
|
|
18.07.2024 |
04.07.2024 |
8 136,68 |
8 136,68 |
0,00 |
|
24-001-00484 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 26 - |
6261021579 |
|
|
18.07.2024 |
04.07.2024 |
6 809,76 |
6 809,76 |
0,00 |
|
24-001-00483 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
stavební práce -KolumbáriumFrymburk |
240100106 |
|
|
14.07.2024 |
08.07.2024 |
84679,32 |
84 679,32 |
0,00 |
|
24-001-00482 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
výměna silničníchobrubníků napozemku |
240100108 |
|
|
14.07.2024 |
08.07.2024 |
47421,69 |
47 421,69 |
0,00 |
|
24-001-00481 |
Václav Lakomý,Frymburk |
15785238 |
lesnická činnost(těžba, pěstební prácev |
662024 |
|
|
30.07.2024 |
01.07.2024 |
12746,00 |
12 746,00 |
0,00 |
|
24-001-00480 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
služby OLH za06/2024 +hodpodářsko- |
18 |
|
|
22.07.2024 |
08.07.2024 |
76315,00 |
76 315,00 |
0,00 |
|
24-001-00479 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
lesnická činnost za06/2024 v souladu s |
19 |
|
|
22.07.2024 |
08.07.2024 |
33642,00 |
33 642,00 |
0,00 |
|
24-001-00478 |
PaedDr. ZdenaČerná, |
41905644 |
zpravodaj 07/2024(800ks) |
35 |
|
|
20.07.2024 |
08.07.2024 |
24080,00 |
24 080,00 |
0,00 |
|
24-001-00477 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
doplatek tepla - FR137, 138, 139 za |
20242201 |
|
|
18.07.2024 |
04.07.2024 |
1 588,50 |
1 588,50 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00476 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
svoz a likvidace odpaduza 06/2024 |
240213530 |
|
|
14.07.2024 |
04.07.2024 |
256241,70 |
256 241,70 |
0,00 |
|
24-001-00475 |
Povodí Vltavy,státní podnik, |
70889953 |
nájemné za užívánípozemku dle smlouvy |
1241000327 |
|
|
15.07.2024 |
01.07.2024 |
2 792,68 |
2 792,68 |
0,00 |
|
24-001-00474 |
Michal ŠopaDiS, Sídliště |
72171243 |
programové vybaveníESD ABBY |
2024555 |
|
|
09.07.2024 |
02.07.2024 |
38314,00 |
38 314,00 |
0,00 |
|
24-001-00473 |
KoutskýJaroslav KTA |
28064593 |
elektroinstalace v rámcistavební úpravy |
5024 |
|
|
14.07.2024 |
03.07.2024 |
515712,77 |
515 712,77 |
0,00 |
|
24-001-00472 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
aquapark slevy -06/2024 |
224009279 |
|
|
17.07.2024 |
03.07.2024 |
4 468,00 |
4 468,00 |
0,00 |
|
24-001-00471 |
Mgr. PavelPechoušek, |
03749827 |
organizační prácesouvisející s projektem |
20240041 |
|
|
14.07.2024 |
03.07.2024 |
15000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00470 |
Gregor a syn,s.r.o., Pionýrů |
28144457 |
servis traktoru Kubota(oleje, filtry, |
240500138 |
|
|
10.07.2024 |
03.07.2024 |
19269,01 |
19 269,01 |
0,00 |
|
24-001-00469 |
KASYGkomanditní |
14503620 |
zpracování daňovéhopřiznání DPPO 2023 |
240337 |
|
|
12.07.2024 |
02.07.2024 |
30444,00 |
30 444,00 |
0,00 |
|
24-001-00468 |
ENVI-PUR,s.r.o., Na |
25166077 |
Frymburk ČOV -Modernizace I. etapa; |
30240562 |
|
|
01.08.2024 |
02.07.2024 |
510957,08 |
510 957,08 |
0,00 |
|
24-001-00467 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
nové vodoměry(Bednář, Vopelka,ZOOS |
6024000233 |
|
|
16.07.2024 |
02.07.2024 |
15659,09 |
15 659,09 |
0,00 |
|
24-001-00466 |
POstavPOs.r.o., Česká184, |
26024721 |
stavební práce dlesmlouvy za 06/2024 - |
20240030 |
|
|
27.07.2024 |
02.07.2024 |
375288,53 |
375 288,53 |
0,00 |
|
24-001-00465 |
POstavPOs.r.o., Česká184, |
26024721 |
stavební práce za06/2024 - oprava bytové |
20240029 |
|
|
27.07.2024 |
02.07.2024 |
574784,00 |
574 784,00 |
0,00 |
|
24-001-00464 |
MRÁZIK-ŠANTA s.r.o., |
06967744 |
oprava lesní cestyPanelka (výtluky po |
2024183 |
|
|
15.07.2024 |
02.07.2024 |
99438,00 |
99 438,00 |
0,00 |
|
24-001-00463 |
LesostavbyTřeboň a.s., |
47239328 |
oprava části lesní cestyStrategická; cca |
24000027 |
|
|
17.07.2024 |
02.07.2024 |
255289,61 |
255 289,61 |
0,00 |
|
24-001-00462 |
Zdeněk Lenc,Sídliště 396, |
41940121 |
těžba dřeva apřibližováníharvestorovou |
202408 |
|
|
15.07.2024 |
02.07.2024 |
53562,47 |
53 562,47 |
0,00 |
|
24-001-00461 |
PAPERA s.r.o.,Hálkova |
25945653 |
kancelářské potřeby(archivační úložní |
241020033 |
|
|
09.07.2024 |
02.07.2024 |
10369,09 |
10 369,09 |
0,00 |
|
24-001-00460 |
ZM Servis, spol.s r.o., U |
49245601 |
vyúčtování dle nájemnísmlouvy 008/20 za |
20241641 |
|
|
16.07.2024 |
02.07.2024 |
2 407,90 |
2 407,90 |
0,00 |
|
24-001-00459 |
ZuzanaBartyzalová,Potoční |
01123955 |
malování na obličej -slavnosti 7.6. - |
20240013 |
|
|
14.07.2024 |
02.07.2024 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00458 |
Jiří Janča,Bánov 90 |
67589405 |
SW - aplikace hasičům,licence na 07/2024 |
20240237 |
|
|
15.07.2024 |
02.07.2024 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
|
24-001-00457 |
Ilja Urbánek,Poříčská 186, |
60835265 |
pravidelná kontrolaprovozuschopnosti |
22283 |
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
592,00 |
592,00 |
0,00 |
|
24-001-00456 |
Ilja Urbánek,Poříčská 186, |
60835265 |
pravidelná kontrolaprovozuschopnosti |
24274 |
|
|
27.06.2024 |
17.06.2024 |
5 016,00 |
5 016,00 |
0,00 |
|
24-001-00455 |
Karel Kalvoda,Frymburk |
75229242 |
občerstvení volebníkomise - volby do EP |
24009 |
|
|
30.06.2024 |
08.06.2024 |
3 419,00 |
3 419,00 |
0,00 |
|
24-001-00454 |
GPlus, s. r. o.,Újez u |
45537691 |
GO obec - mapovýserver 04-06/2024 |
20241515 |
|
|
15.07.2024 |
30.06.2024 |
7 877,10 |
7 877,10 |
0,00 |
|
24-001-00453 |
Eco Farm CZ,s.r.o, |
25183362 |
manipulace smateriálem nakompostišti |
100472024 |
|
|
15.07.2024 |
28.06.2024 |
12977,00 |
12 977,00 |
0,00 |
|
24-001-00452 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
návrh ochrannýchpásem prameniště Pod |
2024003204 |
|
|
15.07.2024 |
30.06.2024 |
8 470,00 |
8 470,00 |
0,00 |
|
24-001-00451 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
kompletní výměnastoupacího potrubí |
240147 |
|
|
11.07.2024 |
27.06.2024 |
186500,00 |
186 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00450 |
Innovation Ones.r.o., |
04734807 |
GDPR - 06/2024 |
202461477 |
|
|
14.07.2024 |
30.06.2024 |
3 569,50 |
3 569,50 |
0,00 |
|
24-001-00449 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 23 |
8241077793 |
|
|
12.07.2024 |
27.06.2024 |
-1093,00 |
-1 093,00 |
0,00 |
|
24-001-00448 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 3 za |
8241077796 |
|
|
12.07.2024 |
27.06.2024 |
5 176,00 |
5 176,00 |
0,00 |
|
24-001-00447 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 77 |
8241077797 |
|
|
12.07.2024 |
27.06.2024 |
-605,00 |
-605,00 |
0,00 |
|
24-001-00446 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 79 |
8241077798 |
|
|
12.07.2024 |
27.06.2024 |
679,00 |
679,00 |
0,00 |
|
24-001-00445 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 138 |
8241077799 |
|
|
12.07.2024 |
27.06.2024 |
2 250,00 |
2 250,00 |
0,00 |
|
24-001-00444 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 139 |
8241077800 |
|
|
12.07.2024 |
27.06.2024 |
-434,00 |
-434,00 |
0,00 |
|
24-001-00443 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 86 |
8241077801 |
|
|
12.07.2024 |
27.06.2024 |
692,00 |
692,00 |
0,00 |
|
24-001-00442 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR 137 |
8241077802 |
|
|
12.07.2024 |
27.06.2024 |
-2506,00 |
-2 506,00 |
0,00 |
|
24-001-00441 |
ZM Servis, spol.s r.o., U |
49245601 |
vvyúčtování (nájemnísmlouva 008/20) dle |
20241396 |
|
|
09.07.2024 |
25.06.2024 |
11755,90 |
11 755,90 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00440 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie (částodběrových míst z |
1800987193 |
|
|
15.07.2024 |
24.06.2024 |
11230,00 |
11 230,00 |
0,00 |
|
24-001-00439 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie (částodběrových míst z |
1800987181 |
|
|
15.07.2024 |
24.06.2024 |
11610,00 |
11 610,00 |
0,00 |
|
24-001-00438 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
obnova vrat ČOV dlesmlouvy o dílo |
2024003156 |
|
|
08.07.2024 |
13.06.2024 |
74000,00 |
74 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00437 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
obnova studny PJ5 dlesmlouvy o dílo |
2024003155 |
|
|
08.07.2024 |
13.06.2024 |
110000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00436 |
PAPERA s.r.o.,Hálkova |
25945653 |
kancelářské potřeby(papíry A5, samolepicí |
241017258 |
|
|
26.06.2024 |
19.06.2024 |
2 952,82 |
2 952,82 |
0,00 |
|
24-001-00435 |
EG.D, a.s., Lidická1873/36, |
28085400 |
připojení a odpojeníprovizorní přípojky - |
1316071442 |
|
|
28.06.2024 |
10.06.2024 |
2 613,60 |
2 613,60 |
0,00 |
|
24-001-00434 |
ZITA KÁJOVs.r.o., |
47237961 |
likvidace odpadu -nebezpečný odpad |
240466 |
|
|
05.07.2024 |
20.06.2024 |
3 321,00 |
3 321,00 |
0,00 |
|
24-001-00433 |
Avistech s.r.o.,Netřebice |
26090520 |
servis nakladače Avant750 |
20241077 |
|
|
30.06.2024 |
18.06.2024 |
9 455,06 |
9 455,06 |
0,00 |
|
24-001-00432 |
Zdraví Frymburk,z. s., |
70536627 |
pronájemvelkoprostorovéhostanu včetně |
32024 |
|
|
04.07.2024 |
20.06.2024 |
51000,00 |
51 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00431 |
MOBILNÍPLANETÁRIUM z. |
05207380 |
mobilní planetárium,tvůrčí dílny s |
20240341 |
|
|
04.07.2024 |
20.06.2024 |
25030,00 |
25 030,00 |
0,00 |
|
24-001-00430 |
Bartolini s.r.o.,Poděbradova |
28267672 |
vesta HASIČI, verzeDH, L s nápisem |
20240498 |
|
|
01.07.2024 |
17.06.2024 |
2 830,00 |
2 830,00 |
0,00 |
|
24-001-00429 |
F.M.Partner spol.s r.o., |
63907097 |
pojištění movitých věcíč. 7796922812 |
20240136 |
|
|
07.07.2024 |
18.06.2024 |
13540,00 |
13 540,00 |
0,00 |
|
24-001-00428 |
Richard Fišar,Hybrálec 179 |
65798538 |
doprava dříví (potěžbě) na Sušárnu |
240100058 |
|
|
01.07.2024 |
18.06.2024 |
55473,67 |
55 473,67 |
0,00 |
|
24-001-00427 |
Povodí Vltavy,státní podnik, |
70889953 |
nájemné za užívánípozemku dle smlouvy |
1241000266 |
|
|
01.07.2024 |
18.06.2024 |
22921,03 |
22 921,03 |
0,00 |
|
24-001-00426 |
Erika Kubandová,Jiráskova |
01191438 |
občerstvení -závěrečný přezkum2023 |
20240001 |
|
|
27.06.2024 |
01.06.2024 |
3 090,00 |
3 090,00 |
0,00 |
|
24-001-00425 |
Worldline CzechRepublic s. |
03633144 |
poplatek platební karty05/2024 |
3240129184 |
|
|
13.07.2024 |
17.06.2024 |
566,85 |
566,85 |
0,00 |
|
24-001-00424 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
oprava potrubí (praskléstoupačky) - FR |
240140 |
|
|
01.07.2024 |
18.06.2024 |
3 810,00 |
3 810,00 |
0,00 |
|
24-001-00423 |
DP parts s.r.o.,Bělehradská |
05743842 |
nátěrové přípravky naželezo, mazadla, |
1201241633 |
|
|
27.06.2024 |
13.06.2024 |
3 557,40 |
3 557,40 |
0,00 |
|
24-001-00422 |
RAVO Transs.r.o., Chroboly |
28130511 |
těžba dřeva apřibližováníharvestorovou |
202426 |
|
|
23.06.2024 |
09.06.2024 |
66200,31 |
66 200,31 |
0,00 |
|
24-001-00421 |
Mgr. MartinaLorencová, |
72291613 |
Webinář - Rozpočtováskladba, rozpočtový |
20240428 |
|
|
07.07.2024 |
17.06.2024 |
4 900,00 |
4 900,00 |
0,00 |
|
24-001-00420 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el.energie FR78 - slavnosti 7.6. |
6400762272 |
|
|
27.06.2024 |
13.06.2024 |
4 079,13 |
4 079,13 |
0,00 |
|
24-001-00419 |
Karel Jirovec,Spojovací 22, |
02027178 |
služby spojené sezajištěním podkladůpro |
24800009 |
|
|
21.06.2024 |
14.06.2024 |
79700,00 |
79 700,00 |
0,00 |
|
24-001-00418 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
výměna stožáru VO ubytovky - FR 34 |
240037 |
|
|
23.06.2024 |
09.06.2024 |
32538,11 |
32 538,11 |
0,00 |
|
24-001-00417 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
elektropřípojky arozvody (montáž, |
240038 |
|
|
23.06.2024 |
09.06.2024 |
18694,50 |
18 694,50 |
0,00 |
|
24-001-00416 |
PROFIBA s.r.o.,Kaly 54 |
29362083 |
papírové pytlíky nasběr psích exkrementů |
21387 |
|
|
24.06.2024 |
14.06.2024 |
12323,00 |
12 323,00 |
0,00 |
|
24-001-00415 |
L.E.S. CR spol. sr.o., |
25657411 |
Roundup Klasik (proúčely městysu), |
400242303 |
|
|
27.06.2024 |
14.06.2024 |
11595,00 |
11 595,00 |
0,00 |
|
24-001-00414 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
aquapark slevy -05/2024 |
224008864 |
|
|
17.06.2024 |
07.06.2024 |
6 126,00 |
6 126,00 |
0,00 |
|
24-001-00413 |
David Neumann,Táboritská |
70068631 |
barmanská show -slavnosti 7. 6. - 8. 6. |
22 |
|
|
20.06.2024 |
13.06.2024 |
8 470,00 |
8 470,00 |
0,00 |
|
24-001-00412 |
TOI TOI, sanitárnísystémy, |
49551655 |
zajištění chemickýchWC - slavnosti |
146771923 |
|
|
24.06.2024 |
07.06.2024 |
19239,00 |
19 239,00 |
0,00 |
|
24-001-00411 |
Jan Maurer, Lipnonad |
01323806 |
fotografie - vítáníobčánků 30. 5. 2024 |
20240006 |
|
|
25.06.2024 |
13.06.2024 |
2 510,00 |
2 510,00 |
0,00 |
|
24-001-00410 |
Mgr. JaroslavaSmejkalová, |
19573677 |
právní služby - 05/2024 |
240100028 |
|
|
15.06.2024 |
11.06.2024 |
30000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00409 |
NEUBAUER &PARTNER s. |
26070341 |
právní služby - 05/2024 |
105542024 |
|
|
24.06.2024 |
10.06.2024 |
23947,92 |
23 947,92 |
0,00 |
|
24-001-00408 |
Petra Eiblová, 5.května 93, |
07172460 |
lesnická činnost(pěstební práce, těžbav |
52024 |
|
|
03.07.2024 |
03.06.2024 |
8 638,00 |
8 638,00 |
0,00 |
|
24-001-00407 |
Hana Lakomá,Frymburk |
69094039 |
lesnická činnost(pěstební práce05/2024) |
352024 |
|
|
25.06.2024 |
11.06.2024 |
19830,00 |
19 830,00 |
0,00 |
|
24-001-00406 |
Václav Lakomý,Frymburk |
15785238 |
lesnická činnost (těžba,pěstební práce v |
552024 |
|
|
25.06.2024 |
11.06.2024 |
23663,00 |
23 663,00 |
0,00 |
|
24-001-00405 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
služby OLH za05/2024 +hodpodářsko- |
15 |
|
|
24.06.2024 |
10.06.2024 |
90178,00 |
90 178,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00404 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
lesnická činnost za05/2024 v souladu s |
16 |
|
|
23.06.2024 |
09.06.2024 |
48020,00 |
48 020,00 |
0,00 |
|
24-001-00403 |
PasProReas.r.o., Holkov |
02343100 |
zajištěnípřechodnéhodopravního značení |
2024155 |
|
|
24.06.2024 |
10.06.2024 |
15367,00 |
15 367,00 |
0,00 |
|
24-001-00402 |
GARANTA CZa.s., Kněžská |
26088398 |
2. složka odměny zazpracování žádosti o |
2421119 |
|
|
24.06.2024 |
04.06.2024 |
159720,00 |
159 720,00 |
0,00 |
|
24-001-00401 |
Hasičskýzáchranný sbor |
70882835 |
paušál za el.energiiPS Frymburk,1Q/2024 |
401172024 |
|
|
05.07.2024 |
05.06.2024 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
24-001-00400 |
ENE20 a.s.,Ohradní |
03785645 |
uložení odpadu naskládce odpadů |
124165 |
|
|
21.06.2024 |
07.06.2024 |
15695,81 |
15 695,81 |
0,00 |
|
24-001-00399 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
vzdálená pomoc -Mzdy - oprava dat v |
2408257 |
|
|
21.06.2024 |
10.06.2024 |
1 210,00 |
1 210,00 |
0,00 |
|
24-001-00398 |
KASYGkomanditní |
14503620 |
zpracování DPH -04/2024; daňové |
240279 |
|
|
19.06.2024 |
09.06.2024 |
12475,00 |
12 475,00 |
0,00 |
|
24-001-00397 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
doplatek tepla - FR137, 138, 139 za |
20242175 |
|
|
24.06.2024 |
10.06.2024 |
62,05 |
62,05 |
0,00 |
|
24-001-00396 |
Milan Račák,Frymburk 29 |
07059302 |
projekční činnost -zaměření objektu, |
72024 |
|
|
11.06.2024 |
07.06.2024 |
18000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00395 |
UNIPETROLRPA, s.r.o., |
27597075 |
PHM - 05/2024 |
7941070542 |
|
|
22.06.2024 |
02.06.2024 |
46876,50 |
46 876,50 |
0,00 |
|
24-001-00394 |
1. Geodetickákancelář, s.r. |
26026651 |
geometrický plán3471-71/2024oddělení |
652024 |
|
|
21.06.2024 |
10.06.2024 |
9 680,00 |
9 680,00 |
0,00 |
|
24-001-00393 |
Jednota družstvo |
00031861 |
dary - životní výročí,občerstvení pro |
2418110074 |
|
|
20.06.2024 |
06.06.2024 |
3 954,07 |
3 954,07 |
0,00 |
|
24-001-00392 |
GalileoCorporations.r.o., |
25448714 |
licenční poplatek(mobilní aplikace V |
240012356 |
|
|
19.06.2024 |
05.06.2024 |
4 235,00 |
4 235,00 |
0,00 |
|
24-001-00391 |
GalileoCorporations.r.o., |
25448714 |
provoz kiosku -úřední desky -06/2024 |
240012357 |
|
|
19.06.2024 |
05.06.2024 |
834,90 |
834,90 |
0,00 |
|
24-001-00390 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 78 - |
6261018064 |
|
|
20.06.2024 |
07.06.2024 |
9 849,06 |
9 849,06 |
0,00 |
|
24-001-00389 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 26 - |
6261021579 |
|
|
20.06.2024 |
07.06.2024 |
2 737,32 |
2 737,32 |
0,00 |
|
24-001-00388 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
internetové služby -05/2024 |
21414005 |
|
|
21.06.2024 |
05.06.2024 |
5 236,20 |
5 236,20 |
0,00 |
|
24-001-00387 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
vyúčtování telefony05/2024 |
5245179980 |
|
|
18.06.2024 |
07.06.2024 |
5 406,39 |
5 406,39 |
0,00 |
|
24-001-00386 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
telefony - pevná linka- 05/2024 |
5245179987 |
|
|
18.06.2024 |
07.06.2024 |
1 962,43 |
1 962,43 |
0,00 |
|
24-001-00385 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
Webinář - KEO4Volby do Evropského |
2408006 |
|
|
20.06.2024 |
04.06.2024 |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
|
24-001-00384 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
svoz a likvidaceodpadu za 05/2024 |
240213107 |
|
|
14.06.2024 |
06.06.2024 |
257064,50 |
257 064,50 |
0,00 |
|
24-001-00383 |
ZM Servis, spol.s r.o., U |
49245601 |
vyúčtování dlenájemní smlouvy008/20 za |
20241261 |
|
|
18.06.2024 |
04.06.2024 |
2 407,90 |
2 407,90 |
0,00 |
|
24-001-00382 |
Innovation Ones.r.o., |
04734807 |
GDPR - 05/2024 |
202461279 |
|
|
14.06.2024 |
06.06.2024 |
3 569,50 |
3 569,50 |
0,00 |
|
24-001-00381 |
Generali Českápojišťovna |
45272956 |
doplatek pojištění (3xmalotraktor) sml. |
4933107511 |
|
|
20.06.2024 |
01.06.2024 |
171,00 |
171,00 |
0,00 |
|
24-001-00380 |
Richard Fišar,Hybrálec 179 |
65798538 |
domýcenípřestárlého porostu -těžba |
240100049 |
|
|
21.06.2024 |
06.06.2024 |
246658,50 |
246 658,50 |
0,00 |
|
24-001-00379 |
Otomar Novotný,Hrudkov |
03140075 |
ocenění částípozemků 801/6(801/167), |
20240003 |
|
|
15.06.2024 |
01.06.2024 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00378 |
MUDr. DanaSmítková - |
60084707 |
lékařská prohlídka -Trávníček (SDH) |
20240020 |
|
|
15.06.2024 |
04.06.2024 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
24-001-00377 |
Michal Šopa DiS,Sídliště |
72171243 |
CSB olověnýakumulátor, USBFlach Disk, |
2024533 |
|
|
13.06.2024 |
06.06.2024 |
12033,00 |
12 033,00 |
0,00 |
|
24-001-00376 |
Marta Feitlová,Frymburk 82 |
87277344 |
zahradní aaranžerské práce06/2024 |
2024018 |
|
|
15.06.2024 |
01.06.2024 |
48016,00 |
48 016,00 |
0,00 |
|
24-001-00375 |
PaedDr. ZdenaČerná, |
41905644 |
zpravodaj 06/2024(750ks) |
30 |
|
|
20.06.2024 |
06.06.2024 |
39975,00 |
39 975,00 |
0,00 |
|
24-001-00374 |
Eco Farm CZ,s.r.o, |
25183362 |
odbornáadministrace - provoz |
100442024 |
|
|
18.06.2024 |
31.05.2024 |
14520,00 |
14 520,00 |
0,00 |
|
24-001-00373 |
STS Prachatice,a.s., |
60826983 |
servis Zebry(výměna filtrů,chladič vodní, |
32405060 |
|
|
14.06.2024 |
31.05.2024 |
23790,29 |
23 790,29 |
0,00 |
|
24-001-00372 |
ROYAS k.s.,Kladné 33, |
46680837 |
spotřební materiál(sada postřikovací |
2437374 |
|
|
14.06.2024 |
31.05.2024 |
713,13 |
713,13 |
0,00 |
|
24-001-00371 |
POstavPO s.r.o.,Česká 184, |
26024721 |
stavební práce za05/2024 - opravabytové |
20240011 |
|
|
28.06.2024 |
29.05.2024 |
41561,10 |
41 561,10 |
0,00 |
|
24-001-00370 |
POstavPO s.r.o.,Česká 184, |
26024721 |
stavební práce dlesmlouvy za 05/2024 - |
20240010 |
|
|
28.06.2024 |
29.05.2024 |
115030,76 |
115 030,76 |
0,00 |
|
24-001-00369 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
Webinář - KEO4Příjmové agendy pro |
2407793 |
|
|
12.06.2024 |
28.05.2024 |
1 820,00 |
1 820,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00368 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
oprava přetěsněníúniku vody - FR 137(byt |
240119 |
|
|
13.06.2024 |
30.05.2024 |
2 300,00 |
2 300,00 |
0,00 |
|
24-001-00367 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
stavební práce na akci -FR 138 (byt č. 3) |
240100076 |
|
|
10.06.2024 |
30.05.2024 |
175639,66 |
175 639,66 |
0,00 |
|
24-001-00366 |
KoutskýJaroslav KTA |
28064593 |
oprava elektroinstalaceFR 138 (byt č. 3) - |
4224 |
|
|
09.06.2024 |
30.05.2024 |
24488,20 |
24 488,20 |
0,00 |
|
24-001-00365 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
služby BOZP - 05/2024 |
20240198 |
|
|
14.06.2024 |
31.05.2024 |
4 114,00 |
4 114,00 |
0,00 |
|
24-001-00364 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
projekční a technicképráce, stavební |
240100078 |
|
|
13.06.2024 |
30.05.2024 |
28435,00 |
28 435,00 |
0,00 |
|
24-001-00363 |
Lipno Homes.r.o., Frymburk |
08282951 |
projektovádokumentace - rozvodyvody na |
24210006 |
|
|
13.06.2024 |
30.05.2024 |
30550,00 |
30 550,00 |
0,00 |
|
24-001-00362 |
Plan Controls.r.o., U Trojice |
13497570 |
přezkoumáníhospodaření městysuza |
240033 |
|
|
13.06.2024 |
31.05.2024 |
44105,00 |
44 105,00 |
0,00 |
|
24-001-00361 |
Česká pošta,s.p., |
47114983 |
kompletace zásilek1076 ks (volební lístky) |
5190710012 |
|
|
14.06.2024 |
28.05.2024 |
12590,34 |
12 590,34 |
0,00 |
|
24-001-00360 |
Mgr. PavelPechoušek, |
03749827 |
organizační prácesouvisející s projektem |
20240024 |
|
|
27.05.2024 |
15.05.2024 |
15000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00359 |
Karel Kalvoda,Frymburk |
75229242 |
hudební produkce naslavnosti 7.6. |
24005 |
|
|
03.06.2024 |
31.05.2024 |
380000,00 |
380 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00358 |
Hasičskýzáchranný sbor |
70882835 |
spotřeba vody PSFrymburk, 1Q/2024 |
401102024 |
|
|
23.06.2024 |
24.05.2024 |
3 203,33 |
3 203,33 |
0,00 |
|
24-001-00357 |
CB FLORIANs.r.o., Ke |
25175947 |
Sorbent Eco Dry 5 ks,sprej na vosy 2 ks |
240100211 |
|
|
10.06.2024 |
27.05.2024 |
3 430,00 |
3 430,00 |
0,00 |
|
24-001-00356 |
PAPERA s.r.o.,Hálkova |
25945653 |
kancelářské potřeby -volby do EP |
241012369 |
|
|
04.06.2024 |
28.05.2024 |
5 988,87 |
5 988,87 |
0,00 |
|
24-001-00355 |
DřevoprodejPasák s.r.o., |
05693071 |
materiál na oploceníparku (keřů, zeleně) |
1128132 |
|
|
20.06.2024 |
22.05.2024 |
14984,64 |
14 984,64 |
0,00 |
|
24-001-00354 |
PasProReas.r.o., Holkov |
02343100 |
umístění (dodávka amontáž) informačního |
2024139 |
|
|
07.06.2024 |
24.05.2024 |
267904,00 |
267 904,00 |
0,00 |
|
24-001-00353 |
ČR BetonBohemia spol. sr. |
62497227 |
beton Dmax4 S1 vmnožství 0,4m3 pro |
512401076 |
|
|
06.06.2024 |
07.05.2024 |
1 114,41 |
1 114,41 |
0,00 |
|
24-001-00352 |
Otomar Novotný,Hrudkov |
03140075 |
ocenění pozemku parc.č. 230/260 k.ú. |
20240002 |
|
|
05.06.2024 |
27.05.2024 |
5 100,00 |
5 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00351 |
Ing. VlastimilRybola - SH |
19036485 |
roční udržovacípoplatek za SBN/W2024 |
2024293 |
|
|
05.06.2024 |
27.05.2024 |
2 613,60 |
2 613,60 |
0,00 |
|
24-001-00350 |
GARANTA CZa.s., Kněžská |
26088398 |
zpracování žádosti odotaci s názvem |
2421093 |
|
|
06.06.2024 |
20.05.2024 |
48400,00 |
48 400,00 |
0,00 |
|
24-001-00349 |
Bc. JanaPetránsky,Husovo |
09716408 |
vzdálená pomoc -KEO4 Majetek,Evidence |
20240054 |
|
|
01.06.2024 |
18.05.2024 |
3 750,00 |
3 750,00 |
0,00 |
|
24-001-00348 |
Jiří Augustin,Frymburk 154, |
18270280 |
stavební opravachodníků (části proslepce) |
20240012 |
|
|
01.06.2024 |
18.05.2024 |
82582,50 |
82 582,50 |
0,00 |
|
24-001-00347 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie (BF,cyklopoint, lékárna, |
1800914635 |
|
|
17.06.2024 |
20.05.2024 |
20310,00 |
20 310,00 |
0,00 |
|
24-001-00346 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(muzeum, hřbitov, VO, |
1800914659 |
|
|
17.06.2024 |
20.05.2024 |
113980,00 |
113 980,00 |
0,00 |
|
24-001-00345 |
Worldline CzechRepublic s. |
03633144 |
poplatek platební karty04/2024 |
3240121800 |
|
|
13.06.2024 |
14.05.2024 |
598,99 |
598,99 |
0,00 |
|
24-001-00344 |
ZdravíFrymburk, z. s., |
70536627 |
pronájemvelkoprostorovéhostanu, včetně |
22024 |
|
|
02.06.2024 |
19.05.2024 |
13000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00343 |
AlenaVodhánělová, J.A. |
49109138 |
obřadní desky 3 ks(matrika) |
240205 |
|
|
03.06.2024 |
20.05.2024 |
1 982,00 |
1 982,00 |
0,00 |
|
24-001-00342 |
KASYGkomanditní |
14503620 |
zpracování DPH -03/2024; daňové |
240216 |
|
|
31.05.2024 |
15.05.2024 |
11326,00 |
11 326,00 |
0,00 |
|
24-001-00341 |
MS TradeCompany, s.r.o., |
01895575 |
žulové sloupky sopracováním - nový |
2400170 |
|
|
21.06.2024 |
21.05.2024 |
507867,25 |
507 867,25 |
0,00 |
|
24-001-00340 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
vyúčtování telefony04/2024 |
5243473084 |
|
|
17.05.2024 |
20.05.2024 |
5 324,68 |
5 324,68 |
0,00 |
|
24-001-00339 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
internetové služby -04/2024 |
21343229 |
|
|
28.05.2024 |
06.05.2024 |
5 236,20 |
5 236,20 |
0,00 |
|
24-001-00338 |
Richard Fišar,Hybrálec 179 |
65798538 |
přeprava těžby - dřívína Sušárnu |
240100040 |
|
|
30.05.2024 |
11.05.2024 |
13249,50 |
13 249,50 |
0,00 |
|
24-001-00337 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna ohřívače vody(OKCE 120l) včetně |
240109 |
|
|
03.06.2024 |
20.05.2024 |
12580,00 |
12 580,00 |
0,00 |
|
24-001-00336 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna ohřívače vody(EOV 120l) včetně |
240110 |
|
|
03.06.2024 |
20.05.2024 |
11300,00 |
11 300,00 |
0,00 |
|
24-001-00335 |
Eva Pivoňková,Stupná 54, |
76268446 |
geometrický plán 3458-41/2024, 3459- |
602024 |
|
|
03.06.2024 |
03.05.2024 |
27000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00334 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
telefony - pevná linka -04/2024 |
5243473092 |
|
|
17.05.2024 |
20.05.2024 |
1 955,99 |
1 955,99 |
0,00 |
|
24-001-00333 |
Kalisto s.r.o.,Chelčice 153 |
26094932 |
odměna v případěpřidělení zpracované |
2024048 |
|
|
30.05.2024 |
17.05.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00332 |
AGROWALD -školka |
28114281 |
sazenice (olše 120+,javor 81+ poloodr.) |
240192 |
|
|
31.05.2024 |
17.05.2024 |
2 744,00 |
2 744,00 |
0,00 |
|
24-001-00331 |
Schindler CZ,a.s., |
27127010 |
dle smlouvy - výtah1129639, Frymburk 5, |
380747442 |
|
|
29.05.2024 |
15.05.2024 |
6 279,39 |
6 279,39 |
0,00 |
|
24-001-00330 |
Schindler CZ,a.s., |
27127010 |
dle smlouvy - výtah20049899, Frymburk |
380747680 |
|
|
29.05.2024 |
15.05.2024 |
7 023,61 |
7 023,61 |
0,00 |
|
24-001-00329 |
CB PROLESa.s., K. Světlé |
28155700 |
náhradní materiál naAvant (zapal.svíčky, |
21240472 |
|
|
30.05.2024 |
17.05.2024 |
9 550,00 |
9 550,00 |
0,00 |
|
24-001-00328 |
ZESA s.r.o., L. B. |
48202592 |
doplněnídokumentace proprovádění |
245 |
|
|
28.05.2024 |
13.05.2024 |
105270,00 |
105 270,00 |
0,00 |
|
24-001-00327 |
"SP STUDIO",s.r.o., |
48207977 |
kalkulacenavazujícíchinženýrských prací k |
2024027 |
|
|
24.05.2024 |
16.05.2024 |
14520,00 |
14 520,00 |
0,00 |
|
24-001-00326 |
Sdruženívlastníků asprávců |
70970661 |
poplatek za zajištěníúčasti v procesu |
2023162 |
|
|
16.05.2024 |
15.05.2024 |
1 825,89 |
1 825,89 |
0,00 |
|
24-001-00325 |
Eco Farm CZs.r.o., |
25183362 |
odborná administrace- provoz |
100342024 |
|
|
29.05.2024 |
15.05.2024 |
14520,00 |
14 520,00 |
0,00 |
|
24-001-00324 |
Gregor a syn,s.r.o., Pionýrů |
28144457 |
servis - namontovánísady nástavců |
240500091 |
|
|
22.05.2024 |
15.05.2024 |
25463,24 |
25 463,24 |
0,00 |
|
24-001-00323 |
Česká pošta,s.p., |
47114983 |
kvalifikovaný osobnícertifikát, komerční |
5183210191 |
|
|
28.05.2024 |
10.05.2024 |
1 196,80 |
1 196,80 |
0,00 |
|
24-001-00322 |
Kopf Václav &Jiří, s.r.o., |
28116071 |
těžba a přibližovánídřeva harvestorovou |
712024 |
|
|
23.05.2024 |
09.05.2024 |
26222,43 |
26 222,43 |
0,00 |
|
24-001-00321 |
ENE20 a.s.,Ohradní |
03785645 |
uložení odpadu naskládce odpadů |
124124 |
|
|
23.05.2024 |
09.05.2024 |
31718,61 |
31 718,61 |
0,00 |
|
24-001-00320 |
ELINT - CKs.r.o., U Cihelny |
26018799 |
vypracování rozpočtua výkaz výměr na |
10862024 |
|
|
30.05.2024 |
13.05.2024 |
1 815,00 |
1 815,00 |
0,00 |
|
24-001-00319 |
PAPERA s.r.o.,Hálkova |
25945653 |
kancelářské potřeby(desky s tkanicí, |
241009100 |
|
|
21.05.2024 |
14.05.2024 |
4 893,99 |
4 893,99 |
0,00 |
|
24-001-00318 |
DAŇHEL AGROa.s., Lbosín |
26071169 |
dobropis za včasnouplatbu (náhradní dily - |
1242100266 |
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
-895,00 |
-895,00 |
0,00 |
|
24-001-00317 |
TISKÁRNAČERNÝ s.r.o., |
28147472 |
vizitky prozaměstnance, plakátyna |
190 |
|
|
27.05.2024 |
14.05.2024 |
4 440,70 |
4 440,70 |
0,00 |
|
24-001-00316 |
NEUBAUER &PARTNER s. |
26070341 |
právní služby -04/2024 |
104402024 |
|
|
23.05.2024 |
09.05.2024 |
62030,12 |
62 030,12 |
0,00 |
|
24-001-00315 |
PneumanDistribuce s.r.o., |
03809625 |
přezutí pneu, opravapneu - Avant |
134392024 |
|
|
24.05.2024 |
10.05.2024 |
2 239,00 |
2 239,00 |
0,00 |
|
24-001-00314 |
ZTS JindřichůvHradec, s.r. |
47216646 |
oprava nakladačeBobík (dveřní sklo,zadní |
240964 |
|
|
20.05.2024 |
10.05.2024 |
13499,97 |
13 499,97 |
0,00 |
|
24-001-00313 |
PaedDr. ZdenaČerná, |
41905644 |
zpravodaj 05/2024(650ks) |
26 |
|
|
20.05.2024 |
10.05.2024 |
19565,00 |
19 565,00 |
0,00 |
|
24-001-00312 |
PaedDr. ZdenaČerná, |
41905644 |
zpravodaj 04/2024(650ks) |
20 |
|
|
20.04.2024 |
10.05.2024 |
24505,00 |
24 505,00 |
0,00 |
|
24-001-00311 |
MRÁZIK-ŠANTAs.r.o., |
06967744 |
doprava bagru abagrování přiosazování |
2024115 |
|
|
21.05.2024 |
10.05.2024 |
2 136,00 |
2 136,00 |
0,00 |
|
24-001-00310 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 78 - |
6261018064 |
|
|
21.05.2024 |
07.05.2024 |
18044,31 |
18 044,31 |
0,00 |
|
24-001-00309 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 26 - |
6261021579 |
|
|
21.05.2024 |
07.05.2024 |
2 424,04 |
2 424,04 |
0,00 |
|
24-001-00308 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
přeplatek odběrutepla - FR 137, 138,139 |
20242136 |
|
|
23.05.2024 |
09.05.2024 |
-28766,89 |
-28 766,89 |
0,00 |
|
24-001-00307 |
PROBO-NBs.r.o., |
05328942 |
Bandit Super 10 -koncentrát protivosám a |
250100026 |
|
|
21.05.2024 |
07.05.2024 |
1 195,00 |
1 195,00 |
0,00 |
|
24-001-00306 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
služby OLH za04/2024 +hodpodářsko- |
12 |
|
|
22.05.2024 |
07.05.2024 |
67217,00 |
67 217,00 |
0,00 |
|
24-001-00305 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
lesnická činnost za04/2024 v souladu s |
13 |
|
|
22.05.2024 |
07.05.2024 |
60358,00 |
60 358,00 |
0,00 |
|
24-001-00304 |
Petra Eiblová, 5.května 93, |
07172460 |
lesnická činnost(těžba v lese04/2024) |
32024 |
|
|
06.06.2024 |
06.05.2024 |
599,00 |
599,00 |
0,00 |
|
24-001-00303 |
Václav Lakomý,Frymburk |
15785238 |
lesnická činnost(těžba dřeva v lese |
442024 |
|
|
28.05.2024 |
06.05.2024 |
7 744,00 |
7 744,00 |
0,00 |
|
24-001-00302 |
Hana Lakomá,Frymburk |
69094039 |
lesnická činnost(pěstební práce04/2024) |
242024 |
|
|
28.05.2024 |
06.05.2024 |
15120,00 |
15 120,00 |
0,00 |
|
24-001-00301 |
Meridi s.r.o.,Senovážné |
28147324 |
výroba a vysílání PRreportáží pro rok2024 |
20240038 |
|
|
20.05.2024 |
07.05.2024 |
50820,00 |
50 820,00 |
0,00 |
|
24-001-00300 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
oprava radaru |
240030 |
|
|
20.05.2024 |
07.05.2024 |
5 372,40 |
5 372,40 |
0,00 |
|
24-001-00299 |
Mgr. JaroslavaSmejkalová, |
19573677 |
právní služby -04/2024 |
240100022 |
|
|
15.05.2024 |
07.05.2024 |
30000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00298 |
TOI TOI,sanitárnísystémy, |
49551655 |
pronájem mobilních,chemických WC - |
146760177 |
|
|
20.05.2024 |
06.05.2024 |
9 196,00 |
9 196,00 |
0,00 |
|
24-001-00297 |
Online Empires.r.o., |
02082870 |
vyúčtování - nákupkávy |
2401036487 |
|
|
13.05.2024 |
06.05.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00296 |
ATELIÉR BOČEK,s.r.o., Na |
07328222 |
pořizovatelskéčinnosti - ÚP 04/2024 |
202024 |
|
|
21.05.2024 |
06.05.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00295 |
ATELIÉR BOČEK,s.r.o., Na |
07328222 |
pořizovatelskéčinnosti - ÚP 03/2024 |
112024 |
|
|
09.05.2024 |
06.05.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00294 |
ZM Servis, spol. sr.o., U |
49245601 |
vyúčtování dlenájemní smlouvy008/20 za |
20241031 |
|
|
16.05.2024 |
02.05.2024 |
2 407,90 |
2 407,90 |
0,00 |
|
24-001-00293 |
1. Geodetickákancelář, s.r. |
26026651 |
geometrický plán3462-46/2024oddělení |
462024 |
|
|
17.05.2024 |
06.05.2024 |
11193,00 |
11 193,00 |
0,00 |
|
24-001-00292 |
ROYAS k.s.,Kladné 33, |
46680837 |
materiál (matice,podložky, šrouby,baterie) |
2437283 |
|
|
14.05.2024 |
03.05.2024 |
245,01 |
245,01 |
0,00 |
|
24-001-00291 |
Marta Feitlová,Frymburk 82 |
87277344 |
zahradní aaranžerské práce02/2024- |
2024005 |
|
|
15.05.2024 |
01.05.2024 |
32624,00 |
32 624,00 |
0,00 |
|
24-001-00290 |
UNIPETROL RPA,s.r.o., |
27597075 |
PHM - 04/2024 |
7941052128 |
|
|
10.05.2024 |
02.05.2024 |
44223,25 |
44 223,25 |
0,00 |
|
24-001-00289 |
GalileoCorporation s.r.o., |
25448714 |
provoz kiosku -úřední desky -05/2024 |
240009546 |
|
|
20.05.2024 |
06.05.2024 |
834,90 |
834,90 |
0,00 |
|
24-001-00288 |
Jednota družstvo |
00031861 |
dary - životní výročí,balíky pitné vody pro |
2418110058 |
|
|
20.05.2024 |
06.05.2024 |
7 545,19 |
7 545,19 |
0,00 |
|
24-001-00287 |
EUROPLAKATspol. s r. o., |
40614832 |
provozování reklamníkampaně - slavnosti |
24501078 |
|
|
15.05.2024 |
01.05.2024 |
5 953,20 |
5 953,20 |
0,00 |
|
24-001-00286 |
Jiří Kašpar, Hůrka53, Horní |
08193614 |
instalatérské atopenářské práce -FR 138 |
240100018 |
|
|
14.05.2024 |
30.04.2024 |
64800,00 |
64 800,00 |
0,00 |
|
24-001-00285 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
stavební práce - FR138 (byt č. 3) |
240100061 |
|
|
15.05.2024 |
30.04.2024 |
203377,01 |
203 377,01 |
0,00 |
|
24-001-00284 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
svoz a likvidaceodpadu za 04/2024 |
240210643 |
|
|
14.05.2024 |
30.04.2024 |
264929,50 |
264 929,50 |
0,00 |
|
24-001-00283 |
POstavPO s.r.o.,Česká 184, |
26024721 |
stavební práce dlesmlouvy za 04/2024 - |
20240004 |
|
|
30.05.2024 |
30.04.2024 |
1 222535,14 |
1 222 535,14 |
0,00 |
|
24-001-00282 |
POstavPO s.r.o.,Česká 184, |
26024721 |
stavební práce za04/2024 - opravabytové |
20240005 |
|
|
30.05.2024 |
30.04.2024 |
386213,11 |
386 213,11 |
0,00 |
|
24-001-00281 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
technické práce,stavební dozor, |
240100058 |
|
|
11.05.2024 |
27.04.2024 |
21175,00 |
21 175,00 |
0,00 |
|
24-001-00280 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
Webinář - KEO4Volby do Evropského |
2405947 |
|
|
14.05.2024 |
30.04.2024 |
1 820,00 |
1 820,00 |
0,00 |
|
24-001-00279 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
služby BOZP -04/2024 |
20240155 |
|
|
14.05.2024 |
30.04.2024 |
4 114,00 |
4 114,00 |
0,00 |
|
24-001-00278 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
oprava ovládáníbojlerového ohřívačevody |
3324 |
|
|
14.05.2024 |
30.04.2024 |
4 526,00 |
4 526,00 |
0,00 |
|
24-001-00277 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
revize a reviznízpráva přenosného |
3224 |
|
|
14.05.2024 |
30.04.2024 |
1 125,30 |
1 125,30 |
0,00 |
|
24-001-00276 |
ASANA, Dubičné21, |
14498910 |
deratizace FR 3, 26,74, 76, 77, 78, 79, 86, |
20240509 |
|
|
14.05.2024 |
30.04.2024 |
9 862,00 |
9 862,00 |
0,00 |
|
24-001-00275 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
aquapark slevy -04/2024 |
224008371 |
|
|
16.05.2024 |
30.04.2024 |
5 533,00 |
5 533,00 |
0,00 |
|
24-001-00274 |
Innovation Ones.r.o., |
04734807 |
GDPR - 04/2024 |
202460940 |
|
|
14.05.2024 |
30.04.2024 |
3 569,50 |
3 569,50 |
0,00 |
|
24-001-00273 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
oprava úniku vody -FR 5 (ordinacezubaře) |
240096 |
|
|
14.05.2024 |
30.04.2024 |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
|
24-001-00272 |
Online Empires.r.o., |
02082870 |
zálohová faktura -nákup kávy |
2401036487 |
|
|
07.05.2024 |
30.04.2024 |
1 754,00 |
1 754,00 |
0,00 |
|
24-001-00271 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
oprava a kontrolafunkčnosti el.sporáku- |
3124 |
|
|
13.05.2024 |
29.04.2024 |
2 640,00 |
2 640,00 |
0,00 |
|
24-001-00270 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
zaplombováníbytových vodoměrů -FR |
5024001197 |
|
|
10.05.2024 |
16.04.2024 |
22414,11 |
22 414,11 |
0,00 |
|
24-001-00269 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(část odběrovýchmíst z |
1800841731 |
|
|
15.05.2024 |
22.04.2024 |
11610,00 |
11 610,00 |
0,00 |
|
24-001-00268 |
Milan Čapek,Černá v |
75328046 |
výměna žlabu asvodu naadministrativní |
202402 |
|
|
06.05.2024 |
23.04.2024 |
17708,00 |
17 708,00 |
0,00 |
|
24-001-00267 |
ATILA STÝL s.r.o.,Unkovice |
27728846 |
pracovní materiál(úhelník na kulatinu, |
22406333 |
|
|
09.05.2024 |
24.04.2024 |
9 848,00 |
9 848,00 |
0,00 |
|
24-001-00266 |
Pavel Doušek,Borová 25, |
60638427 |
oprava VO v rámciFrymburka (hlavní |
240023 |
|
|
06.05.2024 |
25.04.2024 |
4 687,54 |
4 687,54 |
0,00 |
|
24-001-00265 |
KOSMAS s.r.o.,Praha |
25710257 |
knihy do knihovny(příruč. č. 18000-18008) |
7969376 |
|
|
01.05.2024 |
17.04.2024 |
2 480,00 |
2 480,00 |
0,00 |
|
24-001-00264 |
Zdeněk Lenc,Sídliště 396, |
41940121 |
těžba dřeva apřibližováníharvestorovou |
202405 |
|
|
01.05.2024 |
17.04.2024 |
484605,00 |
484 605,00 |
0,00 |
|
24-001-00263 |
M LORDY s.r.o.,Polešovice |
26942178 |
kniha Rozpočtováskladba a účetnictví |
240136 |
|
|
10.05.2024 |
19.04.2024 |
648,00 |
648,00 |
0,00 |
|
24-001-00262 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(část odběrovýchmíst z |
1800841745 |
|
|
15.05.2024 |
23.04.2024 |
1 030,00 |
1 030,00 |
0,00 |
|
24-001-00261 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
internetové služby -03/2024 |
21310681 |
|
|
20.04.2024 |
17.04.2024 |
5 236,20 |
5 236,20 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00260 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
telefony - pevnálinka - 03/2024 |
5241718201 |
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
1 940,82 |
1 940,82 |
0,00 |
|
24-001-00259 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
vyúčtování telefony03/2024 |
5241718197 |
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
5 845,17 |
5 845,17 |
0,00 |
|
24-001-00258 |
Worldline CzechRepublic s. |
03633144 |
poplatek platebníkarty 03/2024 |
3240092919 |
|
|
12.05.2024 |
19.04.2024 |
529,48 |
529,48 |
0,00 |
|
24-001-00257 |
Ing. MartinJáchym, Za |
87991071 |
rozpočet na akciObnova povrchů |
22024 |
|
|
17.05.2024 |
17.04.2024 |
18000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00256 |
ENE20 a.s.,Ohradní |
03785645 |
uložení odpadu naskládce odpadů |
124084 |
|
|
22.04.2024 |
18.04.2024 |
23380,21 |
23 380,21 |
0,00 |
|
24-001-00255 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
napojení a odpojeníspotřebičů (montážní |
3024 |
|
|
01.05.2024 |
17.04.2024 |
1 960,00 |
1 960,00 |
0,00 |
|
24-001-00254 |
AGROWALD -školka |
28114281 |
sazenice (olše 51+,modřín 36+) |
240094 |
|
|
30.04.2024 |
16.04.2024 |
1 422,00 |
1 422,00 |
0,00 |
|
24-001-00253 |
ALIVA GT s.r.o.,Frymburk |
07642253 |
spotřební materiál |
240100014 |
|
|
25.04.2024 |
11.04.2024 |
1 549,00 |
1 549,00 |
0,00 |
|
24-001-00252 |
Michal Toušek,Frymburk |
01558251 |
údržba pohledovýchmíst (kontrola,čištění, |
2024009 |
|
|
22.04.2024 |
16.04.2024 |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00251 |
Toušková JanaSpolek |
04171926 |
faktura zapříměstský tábor(SF příspěvek |
624 |
|
|
28.04.2024 |
15.04.2024 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
24-001-00250 |
Toušková JanaSpolek |
04171926 |
faktura zapříměstský tábor(SF příspěvek |
524 |
|
|
28.04.2024 |
15.04.2024 |
4 800,00 |
4 800,00 |
0,00 |
|
24-001-00249 |
Lázně JupiterBechyně s.r. |
28145411 |
SF na pobyt prozaměstnance(Malina |
20240022 |
|
|
29.04.2024 |
16.04.2024 |
7 047,00 |
7 047,00 |
0,00 |
|
24-001-00248 |
Lázně JupiterBechyně s.r. |
28145411 |
SF na pobyt prozaměstnance(Malinová |
20240021 |
|
|
29.04.2024 |
16.04.2024 |
7 047,00 |
7 047,00 |
0,00 |
|
24-001-00247 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
oprava sifonu podvaničkou - FR 23(byt p. |
240078 |
|
|
29.04.2024 |
15.04.2024 |
3 530,00 |
3 530,00 |
0,00 |
|
24-001-00246 |
Mgr. JaroslavaSmejkalová, |
19573677 |
právní služby -03/2024 |
240100016 |
|
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
30000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00245 |
KASYG komanditní |
14503620 |
zpracování DPH -02/2024; daňové |
240128 |
|
|
24.04.2024 |
12.04.2024 |
10176,00 |
10 176,00 |
0,00 |
|
24-001-00244 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 23 |
8241037567 |
|
|
19.04.2024 |
15.04.2024 |
7 369,00 |
7 369,00 |
0,00 |
|
24-001-00243 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
nátěr stezky(značení) a dodánímateriálu - |
240100036 |
|
|
26.04.2024 |
11.04.2024 |
29403,00 |
29 403,00 |
0,00 |
|
24-001-00242 |
Sport&Compare z.s., |
06813291 |
faktura zapříměstský tábor(SF příspěvek |
20242394 |
|
|
24.04.2024 |
14.04.2024 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00241 |
Petr Paclt, Vlkovec72, |
14939690 |
ocelové štítky naoznačení hrobovýchmíst |
162024 |
|
|
26.04.2024 |
12.04.2024 |
28865,00 |
28 865,00 |
0,00 |
|
24-001-00240 |
Jiří Augustin,Frymburk 154, |
18270280 |
dokončení stavby(včetně dodání |
20240008 |
|
|
24.04.2024 |
10.04.2024 |
50672,50 |
50 672,50 |
0,00 |
|
24-001-00239 |
Richard Fišar,Hybrálec 179 |
65798538 |
přeprava těžby -dřevní hmota naSušárnu |
240100024 |
|
|
30.04.2024 |
12.04.2024 |
24242,96 |
24 242,96 |
0,00 |
|
24-001-00238 |
Kalisto s.r.o.,Chelčice 153 |
26094932 |
zpracování žádosti odotaci KIF 2024 - |
2024026 |
|
|
26.04.2024 |
12.04.2024 |
6 050,00 |
6 050,00 |
0,00 |
|
24-001-00237 |
LIPNOLAND s.r.o.,Ostrov |
02122103 |
výroba a montážreklamního paneluna |
2435 |
|
|
17.04.2024 |
12.04.2024 |
41334,00 |
41 334,00 |
0,00 |
|
24-001-00236 |
Eco Farm CZ, s.r.o, |
25183362 |
vyúčtování zimníúdržby 2023/2024dle |
100302024 |
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
-110000,00 |
-110 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00235 |
JUDr. OlgaStraková, |
66254329 |
právní služby -03/2024 |
2024400050 |
|
|
18.04.2024 |
11.04.2024 |
2 057,00 |
2 057,00 |
0,00 |
|
24-001-00234 |
L.E.S. CR spol. sr.o., |
25657411 |
Klimawit 500(ochrana stromkůpřed zvěří) |
400241262 |
|
|
24.04.2024 |
11.04.2024 |
13833,00 |
13 833,00 |
0,00 |
|
24-001-00233 |
DAŇHEL AGROa.s., Lbosín |
26071169 |
spirálová hadice,rychlospojka navzduch |
1242001018 |
|
|
20.04.2024 |
11.04.2024 |
1 424,00 |
1 424,00 |
0,00 |
|
24-001-00232 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 3za |
8241037568 |
|
|
19.04.2024 |
11.04.2024 |
2 156,00 |
2 156,00 |
0,00 |
|
24-001-00231 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 77 |
8241037569 |
|
|
19.04.2024 |
11.04.2024 |
1 164,00 |
1 164,00 |
0,00 |
|
24-001-00230 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 79 |
8241037570 |
|
|
19.04.2024 |
11.04.2024 |
963,00 |
963,00 |
0,00 |
|
24-001-00229 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR138 |
8241037571 |
|
|
19.04.2024 |
11.04.2024 |
5 826,00 |
5 826,00 |
0,00 |
|
24-001-00228 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR139 |
8241037572 |
|
|
19.04.2024 |
11.04.2024 |
4 773,00 |
4 773,00 |
0,00 |
|
24-001-00227 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
doplatek - spotřebavodné, stočné FR 86 |
8241037573 |
|
|
19.04.2024 |
11.04.2024 |
767,00 |
767,00 |
0,00 |
|
24-001-00226 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
přeplatek - spotřebavodné, stočné FR137 |
8241037574 |
|
|
19.04.2024 |
11.04.2024 |
-2713,00 |
-2 713,00 |
0,00 |
|
24-001-00225 |
Pavel Hron,Loučovice 241 |
72116471 |
nový sporák(výměna za starý,nefunkční) - |
2024079 |
|
|
16.04.2024 |
11.04.2024 |
7 429,00 |
7 429,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00224 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
dotřídění plastů za1Q/2024 |
241031580 |
|
|
18.04.2024 |
11.04.2024 |
15104,43 |
15 104,43 |
0,00 |
|
24-001-00223 |
Mgr. PavelPechoušek, |
03749827 |
příprava PR strategiea propagace projektu |
20240019 |
|
|
14.04.2024 |
02.04.2024 |
30000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00222 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
oprava kanalizačníhopotrubí (havárie) - FR |
240071 |
|
|
23.04.2024 |
09.04.2024 |
4 080,00 |
4 080,00 |
0,00 |
|
24-001-00221 |
Petra Eiblová, 5.května 93, |
07172460 |
lesnická činnost(pozemní činnost u |
22024 |
|
|
05.05.2024 |
05.04.2024 |
7 920,00 |
7 920,00 |
0,00 |
|
24-001-00220 |
Hana Lakomá,Frymburk |
69094039 |
lesnická činnost (úklidklestu, dočištění |
132024 |
|
|
30.04.2024 |
06.04.2024 |
15050,00 |
15 050,00 |
0,00 |
|
24-001-00219 |
Václav Lakomý,Frymburk |
15785238 |
lesnická činnost(likvidace oplocenek, |
332024 |
|
|
30.04.2024 |
06.04.2024 |
39770,00 |
39 770,00 |
0,00 |
|
24-001-00218 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
služby OLH za03/2024 +hodpodářsko- |
10 |
|
|
24.04.2024 |
09.04.2024 |
28526,00 |
28 526,00 |
0,00 |
|
24-001-00217 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
lesnická činnost za03/2024 v souladu s |
11 |
|
|
24.04.2024 |
09.04.2024 |
64050,00 |
64 050,00 |
0,00 |
|
24-001-00216 |
TECH-LIT CZs.r.o., U Trati |
05436923 |
kožené pracovnírukavice, spotřební |
2403510 |
|
|
04.05.2024 |
04.04.2024 |
5 746,00 |
5 746,00 |
0,00 |
|
24-001-00215 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
přeplatek odběru tepla- FR 137, 138, 139 |
20242100 |
|
|
22.04.2024 |
08.04.2024 |
-57095,55 |
-57 095,55 |
0,00 |
|
24-001-00214 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
stavební práce - FR138 (byt č. 3) |
240100034 |
|
|
15.04.2024 |
08.04.2024 |
119981,09 |
119 981,09 |
0,00 |
|
24-001-00213 |
Jednota družstvo |
00031861 |
dary - životní výročí |
2418110040 |
|
|
19.04.2024 |
08.04.2024 |
1 998,19 |
1 998,19 |
0,00 |
|
24-001-00212 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 78 - |
6261018064 |
|
|
19.04.2024 |
05.04.2024 |
21395,43 |
21 395,43 |
0,00 |
|
24-001-00211 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 26 - |
6261021579 |
|
|
19.04.2024 |
05.04.2024 |
2 431,35 |
2 431,35 |
0,00 |
|
24-001-00210 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
oprava elektrickéhovytápění - FR 74 (byt |
2724 |
|
|
19.04.2024 |
05.04.2024 |
11017,65 |
11 017,65 |
0,00 |
|
24-001-00209 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
kontrola elektrickéhovedení pro spotřebič - |
2824 |
|
|
19.04.2024 |
05.04.2024 |
1 030,00 |
1 030,00 |
0,00 |
|
24-001-00208 |
AnSel s.r.o.,Loučovice 147, |
45023549 |
spotřební materiál(toaletní papír, čističe, |
2024040013 |
|
|
18.04.2024 |
04.04.2024 |
20232,00 |
20 232,00 |
0,00 |
|
24-001-00207 |
DAŇHEL AGROa.s., Lbosín |
26071169 |
kabelové přívody (3ks) |
1242000926 |
|
|
15.04.2024 |
04.04.2024 |
8 945,00 |
8 945,00 |
0,00 |
|
24-001-00206 |
GalileoCorporations.r.o., |
25448714 |
provoz kiosku - úřednídesky - 04/2024 |
240007221 |
|
|
19.04.2024 |
05.04.2024 |
834,90 |
834,90 |
0,00 |
|
24-001-00205 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna pojistnéhoventilu - FR 77 (byt p. |
240068 |
|
|
19.04.2024 |
08.04.2024 |
2 790,00 |
2 790,00 |
0,00 |
|
24-001-00204 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna ohřívače vody(Tatramat 120l) |
240069 |
|
|
19.04.2024 |
08.04.2024 |
10440,00 |
10 440,00 |
0,00 |
|
24-001-00203 |
L.E.S. CR spol. sr.o., |
25657411 |
dodací a výkupnílístek A4 |
400241099 |
|
|
18.04.2024 |
08.04.2024 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
|
24-001-00202 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
svoz a likvidaceodpadu za 03/2024 |
240210341 |
|
|
14.04.2024 |
04.04.2024 |
229839,50 |
229 839,50 |
0,00 |
|
24-001-00201 |
NEUBAUER &PARTNER s. |
26070341 |
právní služby -03/2024 |
103222024 |
|
|
18.04.2024 |
04.04.2024 |
40418,03 |
40 418,03 |
0,00 |
|
24-001-00200 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
internetové služby -02/2024 |
21244815 |
|
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
5 236,20 |
5 236,20 |
0,00 |
|
24-001-00199 |
Jiří Augustin,Frymburk 154, |
18270280 |
dodání zboží a služby- stavební úpravy |
20240006 |
|
|
09.04.2024 |
04.04.2024 |
112942,00 |
112 942,00 |
0,00 |
|
24-001-00198 |
UNIPETROLRPA, s.r.o., |
27597075 |
PHM - 03/2024 |
7941034161 |
|
|
20.04.2024 |
04.04.2024 |
24821,85 |
24 821,85 |
0,00 |
|
24-001-00197 |
LACHEM s.r.o., |
03877418 |
chemie Macrocrem spumpou, ZEP079ZN, |
202426184 |
|
|
17.04.2024 |
04.04.2024 |
3 657,00 |
3 657,00 |
0,00 |
|
24-001-00196 |
POstavPO s.r.o.,Česká 184, |
26024721 |
stavební práce za03/2024 - opravabytové |
20230134 |
|
|
03.05.2024 |
03.04.2024 |
704586,30 |
704 586,30 |
0,00 |
|
24-001-00195 |
POstavPO s.r.o.,Česká 184, |
26024721 |
stavební práce dlesmlouvy za 03/2024 - |
20230133 |
|
|
03.05.2024 |
03.04.2024 |
839577,42 |
839 577,42 |
0,00 |
|
24-001-00194 |
Energy BenefitCentre a.s., |
29029210 |
zpráva o udržitelnostič. 2 (smlouva 04-20- |
34340157 |
|
|
14.04.2024 |
03.04.2024 |
3 630,00 |
3 630,00 |
0,00 |
|
24-001-00193 |
GPlus, s. r. o.,Újez u |
45537691 |
GO obec - mapovýserver 01-03/2024 |
20240931 |
|
|
15.04.2024 |
03.04.2024 |
7 877,10 |
7 877,10 |
0,00 |
|
24-001-00192 |
JABLOTRONSECURITY a. |
28501861 |
službyBezpečnostníhocentra za období |
2504052950 |
|
|
16.04.2024 |
01.04.2024 |
490,00 |
490,00 |
0,00 |
|
24-001-00191 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
návrh ochrannýchpásem vrtů HJ-1 - HJ-3, |
2024001968 |
|
|
16.04.2024 |
02.04.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00190 |
ZM Servis, spol.s r.o., U |
49245601 |
vyúčtování dlenájemní smlouvy008/20 za |
2024771 |
|
|
16.04.2024 |
02.04.2024 |
2 407,90 |
2 407,90 |
0,00 |
|
24-001-00189 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie (částodběrových míst z |
1800770286 |
|
|
15.04.2024 |
03.04.2024 |
11610,00 |
11 610,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00188 |
Innovation Ones.r.o., |
04734807 |
GDPR - 03/2024 |
202460832 |
|
|
15.04.2024 |
03.04.2024 |
3 569,50 |
3 569,50 |
0,00 |
|
24-001-00187 |
TEZZO Tábors.r.o., Údolní |
26057450 |
dodávka a montážkolumbární stěny na |
2412020 |
|
|
15.04.2024 |
02.04.2024 |
1 150105,00 |
1 150 105,00 |
0,00 |
|
24-001-00186 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
aquapark slevy -03/2024 |
224008065 |
|
|
16.04.2024 |
02.04.2024 |
8 256,00 |
8 256,00 |
0,00 |
|
24-001-00185 |
RAVO Transs.r.o., Chroboly |
28130511 |
těžba dřeva apřibližováníharvestorovou |
202410 |
|
|
09.04.2024 |
26.03.2024 |
595138,50 |
595 138,50 |
0,00 |
|
24-001-00184 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
služby BOZP - 03/2024 |
20240109 |
|
|
14.04.2024 |
31.03.2024 |
4 114,00 |
4 114,00 |
0,00 |
|
24-001-00183 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie (částodběrových míst z |
1800770301 |
|
|
15.04.2024 |
26.03.2024 |
11230,00 |
11 230,00 |
0,00 |
|
24-001-00182 |
ATELIÉRBOČEK, s.r.o.,Na |
07328222 |
pořizovatelské činnosti- ÚP 02/2024 |
102024 |
|
|
07.04.2024 |
23.03.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00181 |
CB FLORIANs.r.o., Ke |
25175947 |
kanálový krtek C52,technické rukavice |
240100071 |
|
|
08.04.2024 |
25.03.2024 |
3 950,00 |
3 950,00 |
0,00 |
|
24-001-00180 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
Webinář - KEO4Příjmové agendy - |
2404519 |
|
|
05.04.2024 |
22.03.2024 |
1 820,00 |
1 820,00 |
0,00 |
|
24-001-00179 |
PAPERA s.r.o.,Hálkova |
25945653 |
kancelářské potřeby(papírové pokladní |
231077855 |
|
|
28.03.2024 |
21.03.2024 |
262,43 |
262,43 |
0,00 |
|
24-001-00178 |
PasProReas.r.o., Holkov |
02343100 |
aktualizace pasportumístních komunikací |
202470 |
|
|
04.04.2024 |
21.03.2024 |
5 445,00 |
5 445,00 |
0,00 |
|
24-001-00177 |
PasProReas.r.o., Holkov |
02343100 |
zpracování projektuinformačního a |
202471 |
|
|
04.04.2024 |
26.03.2024 |
23958,00 |
23 958,00 |
0,00 |
|
24-001-00176 |
Eco Farm CZ,s.r.o, |
25183362 |
manipulace smateriálem; pomoc |
100212024 |
|
|
04.04.2024 |
22.03.2024 |
3 067,00 |
3 067,00 |
0,00 |
|
24-001-00175 |
Mgr. JaroslavaSmejkalová, |
19573677 |
právní služby -02/2024 |
240100010 |
|
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
30000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00174 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
oprava potrubí (praskléstoupačky) - FR |
240059 |
|
|
03.04.2024 |
20.03.2024 |
9 130,00 |
9 130,00 |
0,00 |
|
24-001-00173 |
STROM PRAHAa.s., |
25751069 |
materiál (brzdy,brzdové kotouče, filtry, |
302405583 |
|
|
02.04.2024 |
19.03.2024 |
12887,00 |
12 887,00 |
0,00 |
|
24-001-00172 |
Generali Českápojišťovna |
45272956 |
pojištění JOHN DEER(technické), smlouva |
1040130024 |
|
|
08.04.2024 |
19.03.2024 |
15498,00 |
15 498,00 |
0,00 |
|
24-001-00171 |
KASYGkomanditní |
14503620 |
zpracování DPH -01/2024; daňové |
240089 |
|
|
28.03.2024 |
19.03.2024 |
8 452,00 |
8 452,00 |
0,00 |
|
24-001-00170 |
Lipno Homes.r.o., Frymburk |
08282951 |
jednání se stavebnímúřadem - vyřízení |
24210003 |
|
|
22.03.2024 |
19.03.2024 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00169 |
Lipno Homes.r.o., Frymburk |
08282951 |
projektovádokumentace kplánované |
24210002 |
|
|
22.03.2024 |
19.03.2024 |
11500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00168 |
Hasičskávzájemná |
46973451 |
havarijní pojištění č.0028817075 (CK |
28817075 |
|
|
30.06.2024 |
18.03.2024 |
3 515,00 |
3 515,00 |
0,00 |
|
24-001-00167 |
PAPERA s.r.o.,Hálkova |
25945653 |
kancelářské potřeby(pákové pořadače, |
231076597 |
|
|
22.03.2024 |
18.03.2024 |
5 217,19 |
5 217,19 |
0,00 |
|
24-001-00166 |
Worldline CzechRepublic s. |
03633144 |
poplatek platební karty02/2024 |
3240055768 |
|
|
12.04.2024 |
15.03.2024 |
605,76 |
605,76 |
0,00 |
|
24-001-00165 |
TiskárnaMinisterstvavnitra, |
60498005 |
matriční knihy: 3xKniha registrovaného |
2024441244 |
|
|
11.04.2024 |
12.03.2024 |
960,00 |
960,00 |
0,00 |
|
24-001-00164 |
ENE20 a.s.,Ohradní |
03785645 |
uložení odpadu naskládce odpadů |
124048 |
|
|
21.03.2024 |
14.03.2024 |
15532,31 |
15 532,31 |
0,00 |
|
24-001-00163 |
PožárnítechnikaKOMET s. |
18623255 |
materiál (plech slza,svářecí drát) včetně |
240046 |
|
|
15.03.2024 |
08.03.2024 |
2 980,00 |
2 980,00 |
0,00 |
|
24-001-00162 |
Green TActivities s.r.o., |
27165337 |
faktura za wellnesspobyt pro zaměstnance |
20244818 |
|
|
19.03.2024 |
11.03.2024 |
8 640,00 |
8 640,00 |
0,00 |
|
24-001-00161 |
GPL-INVEST s.r. o., |
26070766 |
technická pomoc aporadenství při |
2441029 |
|
|
20.03.2024 |
08.03.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00160 |
Podlahy Žižkas.r.o., |
28142438 |
oprava podlahovýchkrytin, výměna |
202413 |
|
|
20.03.2024 |
11.03.2024 |
65406,00 |
65 406,00 |
0,00 |
|
24-001-00159 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
přeplatek - vyúčtováníFR 139 (byt č. 15) |
6400860575 |
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
-1 501,55 |
-1 501,55 |
0,00 |
|
24-001-00158 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
oprava praskléhopotrubí - FR 23 (byt č.1 |
240045 |
|
|
21.03.2024 |
08.03.2024 |
4 490,00 |
4 490,00 |
0,00 |
|
24-001-00157 |
KoutskýJaroslav KTA |
28064593 |
opravaelektroinstalace FR138 (byt č. 7 |
2024 |
|
|
19.03.2024 |
08.03.2024 |
22666,00 |
22 666,00 |
0,00 |
|
24-001-00156 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 78 - |
6261018064 |
|
|
20.03.2024 |
08.03.2024 |
25242,64 |
25 242,64 |
0,00 |
|
24-001-00155 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 26 - |
6261021579 |
|
|
20.03.2024 |
08.03.2024 |
2 606,18 |
2 606,18 |
0,00 |
|
24-001-00154 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
přeplatek odběru tepla- FR 137, 138, 139 |
20242054 |
|
|
21.03.2024 |
08.03.2024 |
-60122,73 |
-60 122,73 |
0,00 |
|
24-001-00153 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
Webinář - Spisováslužba - 1.2.2024 |
2403472 |
|
|
20.03.2024 |
07.03.2024 |
484,00 |
484,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00152 |
Jednota družstvo |
00031861 |
dary - životní výročí,dary - děti MŠ |
2418110026 |
|
|
20.03.2024 |
07.03.2024 |
3 351,93 |
3 351,93 |
0,00 |
|
24-001-00151 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
stavební práce - FR 3(byt č. 10) |
240100011 |
|
|
20.03.2024 |
07.03.2024 |
97934,00 |
97 934,00 |
0,00 |
|
24-001-00150 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
oprava podlahovéhotopení - FR 78 |
1724 |
|
|
14.03.2024 |
07.03.2024 |
7 708,91 |
7 708,91 |
0,00 |
|
24-001-00149 |
INTEGRACENTRUM s.r.o., |
26234203 |
weginář z 1.2.2024(Vidimace alegalizace) |
9111117958 |
|
|
15.02.2024 |
07.03.2024 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
|
24-001-00148 |
ALU.PLASTs.r.o., Samota |
25175939 |
montáž (výměna)izolačního skla - FR86 |
1040064 |
|
|
08.03.2024 |
06.03.2024 |
2 950,00 |
2 950,00 |
0,00 |
|
24-001-00147 |
Svaz měst a obcíČR, 5. |
63113074 |
členský příspěvekSMO - 2024 |
403 |
|
|
31.03.2024 |
06.03.2024 |
6 826,60 |
6 826,60 |
0,00 |
|
24-001-00146 |
KOCMANenvimonitoring s.r. |
03108279 |
výroční zprávabalneotechnika za rok2023 |
2400451 |
|
|
30.03.2024 |
06.03.2024 |
18150,00 |
18 150,00 |
0,00 |
|
24-001-00145 |
NEUBAUER &PARTNER s. |
26070341 |
právní služby -02/2024 |
101682024 |
|
|
19.03.2024 |
06.03.2024 |
10335,42 |
10 335,42 |
0,00 |
|
24-001-00144 |
GalileoCorporation s.r.o., |
25448714 |
provoz kiosku - úřednídesky - 03/2024 |
240004960 |
|
|
19.03.2024 |
06.03.2024 |
834,90 |
834,90 |
0,00 |
|
24-001-00143 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
opravaelektroinstalace FR138 (byt č. 3) - |
2124 |
|
|
19.03.2024 |
06.03.2024 |
93952,80 |
93 952,80 |
0,00 |
|
24-001-00142 |
DAŇHEL AGROa.s., Lbosín |
26071169 |
dobropis za včasnouplatbu (oprava JD |
1242100086 |
|
|
14.03.2024 |
06.03.2024 |
-3126,00 |
-3 126,00 |
0,00 |
|
24-001-00141 |
POstavPO s.r.o.,Česká 184, |
26024721 |
stavební práce dlesmlouvy za 02/2024 - |
20230123 |
|
|
04.04.2024 |
06.03.2024 |
518901,83 |
518 901,83 |
0,00 |
|
24-001-00140 |
POstavPO s.r.o.,Česká 184, |
26024721 |
stavební práce za02/2024 - opravabytové |
20230122 |
|
|
04.04.2024 |
06.03.2024 |
245576,52 |
245 576,52 |
0,00 |
|
24-001-00139 |
PaedDr. ZdenaČerná, |
41905644 |
zpravodaj 03/2024(750ks) |
17 |
|
|
20.03.2024 |
06.03.2024 |
22575,00 |
22 575,00 |
0,00 |
|
24-001-00138 |
ZM Servis, spol. sr.o., U |
49245601 |
vyúčtování dlenájemní smlouvy008/20 za |
2024556 |
|
|
19.03.2024 |
06.03.2024 |
2 407,90 |
2 407,90 |
0,00 |
|
24-001-00137 |
Václav Lakomý,Frymburk |
15785238 |
lesnická činnost(pěstební práce, těžba |
222024 |
|
|
25.03.2024 |
06.03.2024 |
37992,00 |
37 992,00 |
0,00 |
|
24-001-00136 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
lesnická činnost za02/2024 v souladu s |
8 |
|
|
19.03.2024 |
06.03.2024 |
45010,00 |
45 010,00 |
0,00 |
|
24-001-00135 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
služby OLH za02/2024 +hodpodářsko- |
7 |
|
|
19.03.2024 |
06.03.2024 |
30677,00 |
30 677,00 |
0,00 |
|
24-001-00134 |
ČEVAK a.s.,Severní |
60849657 |
projektovádokumentace -napojení vrtů |
2024001677 |
|
|
18.03.2024 |
06.03.2024 |
80465,00 |
80 465,00 |
0,00 |
|
24-001-00133 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
svoz a likvidaceodpadu za 02/2024 |
240210022 |
|
|
14.03.2024 |
06.03.2024 |
213347,20 |
213 347,20 |
0,00 |
|
24-001-00132 |
UNIPETROLRPA, s.r.o., |
27597075 |
PHM - 02/2024 |
7941016996 |
|
|
08.03.2024 |
06.03.2024 |
22674,71 |
22 674,71 |
0,00 |
|
24-001-00131 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
aquapark slevy -02/2024 |
224007621 |
|
|
15.03.2024 |
06.03.2024 |
20556,00 |
20 556,00 |
0,00 |
|
24-001-00130 |
Innovation Ones.r.o., |
04734807 |
GDPR - 02/2024 |
202460400 |
|
|
14.03.2024 |
06.03.2024 |
3 569,50 |
3 569,50 |
0,00 |
|
24-001-00129 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
vyúčtování telefony02/2024 |
5240170647 |
|
|
19.03.2024 |
06.03.2024 |
5 326,21 |
5 326,21 |
0,00 |
|
24-001-00128 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
telefony - pevná linka- 02/2024 |
5240170652 |
|
|
19.03.2024 |
06.03.2024 |
1 936,40 |
1 936,40 |
0,00 |
|
24-001-00127 |
AKVATYK, spol. sr.o., |
60849894 |
materiál (řetězy,pilníky, prstýnky),opravy a |
202400009 |
|
|
13.03.2024 |
06.03.2024 |
7 090,00 |
7 090,00 |
0,00 |
|
24-001-00126 |
AKVATYK, spol. sr.o., |
60849894 |
motorová pilaH550XPII (set s lištou, |
202400010 |
|
|
13.03.2024 |
06.03.2024 |
21999,00 |
21 999,00 |
0,00 |
|
24-001-00125 |
MIDOSS s.r.o.,Frymburk 43 |
28139305 |
stavební práce(oprava) - FR 139 (bytč. 5) |
240100005 |
|
|
15.03.2024 |
29.02.2024 |
64937,00 |
64 937,00 |
0,00 |
|
24-001-00124 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna pojistnéhoventilu a výměna |
240034 |
|
|
14.03.2024 |
29.02.2024 |
4 340,00 |
4 340,00 |
0,00 |
|
24-001-00123 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
služby BOZP -02/2024 |
20240064 |
|
|
14.03.2024 |
29.02.2024 |
4 114,00 |
4 114,00 |
0,00 |
|
24-001-00122 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie (BF,cyklopoint, lékárna, |
1800696663 |
|
|
15.03.2024 |
26.02.2024 |
20310,00 |
20 310,00 |
0,00 |
|
24-001-00121 |
Petraco s.r.o.,Kounicova |
63496437 |
oprava kávovaru,koupě čistících filtrů a |
443010114 |
|
|
13.03.2024 |
29.02.2024 |
6 680,00 |
6 680,00 |
0,00 |
|
24-001-00120 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(část odběrových místz |
6150003694 |
|
|
15.02.2024 |
29.02.2024 |
11610,00 |
11 610,00 |
0,00 |
|
24-001-00119 |
Kopf Václav &Jiří, s.r.o., |
28116071 |
těžba a přibližovánídřeva harvestorovou |
252024 |
|
|
14.03.2024 |
28.02.2024 |
209257,44 |
209 257,44 |
0,00 |
|
24-001-00118 |
Kopf Václav &Jiří, s.r.o., |
28116071 |
těžba a přibližovánídřeva harvestorovou |
242024 |
|
|
14.03.2024 |
28.02.2024 |
66876,74 |
66 876,74 |
0,00 |
|
24-001-00117 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie(muzeum, hřbitov, VO, |
1800696674 |
|
|
15.03.2024 |
26.02.2024 |
113980,00 |
113 980,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00116 |
HAVO Consults.r.o., |
04767772 |
stavební rozpočetURS 2024/1 -kompletní |
20240016 |
|
|
11.03.2024 |
29.02.2024 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00115 |
PROFIBA s.r.o.,Kaly 54 |
29362083 |
papírové pytlíky nasběr psíchexkrementů |
20589 |
|
|
12.03.2024 |
29.02.2024 |
10388,00 |
10 388,00 |
0,00 |
|
24-001-00114 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
služby a pohoštěníkapely spojené s |
224007392 |
|
|
29.02.2024 |
29.02.2024 |
21631,00 |
21 631,00 |
0,00 |
|
24-001-00113 |
Avistech s.r.o.,Netřebice |
26090520 |
servis nakladačeAvant 750, v.č. |
20240300 |
|
|
09.03.2024 |
27.02.2024 |
19030,89 |
19 030,89 |
0,00 |
|
24-001-00112 |
Gregor a syn,s.r.o., Pionýrů |
28144457 |
zametač ZAR 16 (ktraktoru Kubota)včetně |
240100045 |
|
|
07.03.2024 |
27.02.2024 |
245630,00 |
245 630,00 |
0,00 |
|
24-001-00111 |
Vzdělávacíagentura ČR,s.r. |
02950618 |
vzdělávací seminář -Inventarizace majetku |
24109 |
|
|
06.03.2024 |
29.02.2024 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
|
24-001-00110 |
F.M.Partnerspol. s r.o., |
63907097 |
pojištění odpov.zaškodu 25.3.2024- |
20240040 |
|
|
25.03.2024 |
29.02.2024 |
14256,00 |
14 256,00 |
0,00 |
|
24-001-00109 |
Pavel Hron,Loučovice 241 |
72116471 |
spotřební materiál(upínací gumy, |
2024035 |
|
|
07.03.2024 |
29.02.2024 |
3 489,00 |
3 489,00 |
0,00 |
|
24-001-00108 |
Pavel Hron,Loučovice 241 |
72116471 |
spotřebiče dovyměňované kuchyně("kus |
2024036 |
|
|
07.03.2024 |
29.02.2024 |
13455,00 |
13 455,00 |
0,00 |
|
24-001-00107 |
Zdeněk Novák,Nádražní |
01447246 |
spínač brzdovýchsvětel |
20240006 |
|
|
10.03.2024 |
25.02.2024 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
|
24-001-00106 |
AnSel s.r.o.,Loučovice 147, |
45023549 |
spotřební materiál(toaletní papír, čističe, |
2024020063 |
|
|
08.03.2024 |
23.02.2024 |
6 198,00 |
6 198,00 |
0,00 |
|
24-001-00105 |
PAPERA s.r.o.,Hálkova |
25945653 |
dobropis - vráceníplatby za reklamované |
23503066 |
|
|
04.03.2024 |
27.02.2024 |
-593,24 |
-593,24 |
0,00 |
|
24-001-00104 |
"SvazekLipenskýchobcí", |
15789683 |
povinný členskýpříspěvek 2024 - |
240100002 |
|
|
07.03.2024 |
27.02.2024 |
40000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00103 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
Webinář - KEO4Využijte naplno - |
2402572 |
|
|
05.03.2024 |
16.02.2024 |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
|
24-001-00102 |
ALSAP s.r.o.,Jičínská 244, |
28861388 |
15 ks držáků nářadí sgumovým páskem, |
240101697 |
|
|
04.03.2024 |
19.02.2024 |
2 378,86 |
2 378,86 |
0,00 |
|
24-001-00101 |
Doušek Pavelck-veos.cz, |
60638427 |
oprava VO v rámciFrymburka(Blatenská- |
24006 |
|
|
04.03.2024 |
20.02.2024 |
7 021,63 |
7 021,63 |
0,00 |
|
24-001-00100 |
BB STŘECHYs.r.o., |
28132319 |
výroba dřevěnýchbočnic na přívěs - TS |
202401 |
|
|
21.02.2024 |
20.02.2024 |
5 134,00 |
5 134,00 |
0,00 |
|
24-001-00099 |
FARM THERM,s.r.o., |
04465041 |
doplatek tepla - FR137, 138, 139 za |
20242016 |
|
|
29.02.2024 |
20.02.2024 |
22930,31 |
22 930,31 |
0,00 |
|
24-001-00098 |
Worldline CzechRepublic s. |
03633144 |
poplatek platebníkarty 01/2024 |
3240044447 |
|
|
14.03.2024 |
20.02.2024 |
429,95 |
429,95 |
0,00 |
|
24-001-00097 |
Schindler CZ,a.s., |
27127010 |
dle smlouvy - výtah20049899, Frymburk |
380733499 |
|
|
29.02.2024 |
15.02.2024 |
7 023,61 |
7 023,61 |
0,00 |
|
24-001-00096 |
Schindler CZ,a.s., |
27127010 |
dle smlouvy - výtah1129639, Frymburk 5, |
380733253 |
|
|
29.02.2024 |
15.02.2024 |
6 279,39 |
6 279,39 |
0,00 |
|
24-001-00095 |
PožárnítechnikaKOMET s. |
18623255 |
doplatek technickéhozhodnocení - |
240014 |
|
|
09.02.2024 |
20.02.2024 |
78926,00 |
78 926,00 |
0,00 |
|
24-001-00094 |
PAPERA s.r.o.,Hálkova |
25945653 |
kancelářské potřeby(bezsponkový |
231070386 |
|
|
23.02.2024 |
16.02.2024 |
1 787,52 |
1 787,52 |
0,00 |
|
24-001-00093 |
Michal ŠopaDiS, Sídliště |
72171243 |
instalace (telefonu,tiskárny, routerů), |
2024417 |
|
|
20.02.2024 |
13.02.2024 |
40747,75 |
40 747,75 |
0,00 |
|
24-001-00092 |
GPL-INVEST s.r. o., |
26070766 |
zajištění činností vprocesu zadávání |
2441017 |
|
|
26.02.2024 |
15.02.2024 |
96800,00 |
96 800,00 |
0,00 |
|
24-001-00091 |
Antény s.r.o.,Jar. Haška |
26113341 |
nastavení dohledukamer, nastavení |
100192 |
|
|
27.02.2024 |
14.02.2024 |
2 662,00 |
2 662,00 |
0,00 |
|
24-001-00090 |
Albatros Mediaa.s., 5. |
28377141 |
knihy do knihovny(příruč. č. 17986-17992) |
1230018557 |
|
|
29.02.2024 |
12.02.2024 |
2 385,00 |
2 385,00 |
0,00 |
|
24-001-00089 |
KOSMAS s.r.o.,Praha |
25710257 |
knihy do knihovny(příruč. č. 17969-17983) |
7873862 |
|
|
26.02.2024 |
12.02.2024 |
4 495,00 |
4 495,00 |
0,00 |
|
24-001-00088 |
TECH-LIT CZs.r.o., U Trati |
05436923 |
spotřební materiál -mazací prostředky, |
2401434 |
|
|
13.03.2024 |
12.02.2024 |
6 696,00 |
6 696,00 |
0,00 |
|
24-001-00087 |
Daniel Anderle,Lidická tř. |
07700164 |
motorová pila MS261, řetězové role |
240100068 |
|
|
22.02.2024 |
08.02.2024 |
24958,00 |
24 958,00 |
0,00 |
|
24-001-00086 |
ALIVA GT s.r.o.,Frymburk |
07642253 |
spotřební materiál |
240100003 |
|
|
15.02.2024 |
13.02.2024 |
3 042,30 |
3 042,30 |
0,00 |
|
24-001-00085 |
Hasičskýzáchranný sbor |
70882835 |
spotřeba vody PSFrymburk, 4Q/2023 |
400212024 |
|
|
03.03.2024 |
02.02.2024 |
2 504,00 |
2 504,00 |
0,00 |
|
24-001-00084 |
Hasičskýzáchranný sbor |
70882835 |
paušál za el.energiiPS Frymburk,4Q/2023 |
400202024 |
|
|
03.03.2024 |
02.02.2024 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
24-001-00083 |
ATELIÉRBOČEK, s.r.o.,Na |
07328222 |
pořizovatelskéčinnosti - ÚP 01/2024 |
22024 |
|
|
25.02.2024 |
10.02.2024 |
12100,00 |
12 100,00 |
0,00 |
|
24-001-00082 |
AB watt spol. sr.o., U |
26091411 |
servisní zásah(oprava plynovýchkotlů, |
240001 |
|
|
22.02.2024 |
13.02.2024 |
5 037,23 |
5 037,23 |
0,00 |
|
24-001-00081 |
ENE20 a.s.,Ohradní |
03785645 |
uložení odpadu naskládce odpadů |
124019 |
|
|
21.02.2024 |
12.02.2024 |
10055,13 |
10 055,13 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00080 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
Webinář - KEO4Příjmové agendy - |
2401997 |
|
|
26.02.2024 |
09.02.2024 |
1 820,00 |
1 820,00 |
0,00 |
|
24-001-00079 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
vzdálená pomoc -Služby - přenastavení |
2401438 |
|
|
20.02.2024 |
07.02.2024 |
484,00 |
484,00 |
0,00 |
|
24-001-00078 |
DAŇHEL AGROa.s., Lbosín |
26071169 |
servis traktoru JohnDeere |
1242000267 |
|
|
17.02.2024 |
09.02.2024 |
31260,00 |
31 260,00 |
0,00 |
|
24-001-00077 |
Gregor a syn,s.r.o., Pionýrů |
28144457 |
servis traktoruKubota LX401 |
240500013 |
|
|
16.02.2024 |
13.02.2024 |
18721,61 |
18 721,61 |
0,00 |
|
24-001-00076 |
Mgr. JaroslavaSmejkalová, |
19573677 |
právní služby -01/2024 |
240100004 |
|
|
15.02.2024 |
12.02.2024 |
30000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00075 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 78 - |
6261018064 |
|
|
20.02.2024 |
05.02.2024 |
31364,62 |
31 364,62 |
0,00 |
|
24-001-00074 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
spotřeba el. energie -Frymburk 26 - |
6261021579 |
|
|
20.02.2024 |
05.02.2024 |
2 518,77 |
2 518,77 |
0,00 |
|
24-001-00073 |
KASYGkomanditní |
14503620 |
zpracování DPH -12/2023, DoDAPDPH |
240002 |
|
|
22.02.2024 |
12.02.2024 |
14199,00 |
14 199,00 |
0,00 |
|
24-001-00072 |
Koutský JaroslavKTA |
28064593 |
oprava zásuvkovéhookruhu, revizní |
1424 |
|
|
21.02.2024 |
13.02.2024 |
1 960,00 |
1 960,00 |
0,00 |
|
24-001-00071 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
dodávka a montážvodoměrů (114 ks) -FR |
240028 |
|
|
23.02.2024 |
13.02.2024 |
55860,00 |
55 860,00 |
0,00 |
|
24-001-00070 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
dodávka pojistnéhoventilu včetněmontáže |
240030 |
|
|
23.02.2024 |
12.02.2024 |
2 240,00 |
2 240,00 |
0,00 |
|
24-001-00069 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna pojistnéhoventilu včetněmontáže |
240029 |
|
|
23.02.2024 |
12.02.2024 |
2 290,00 |
2 290,00 |
0,00 |
|
24-001-00068 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna stoupacíhopotrubí studené, teplé |
240027 |
|
|
23.02.2024 |
12.02.2024 |
373000,00 |
373 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00067 |
Správa a údržbasilnic |
70971641 |
posypový materiál -10 t drtě 2/4 |
30240178 |
|
|
23.02.2024 |
09.02.2024 |
6 582,40 |
6 582,40 |
0,00 |
|
24-001-00066 |
Zdeněk Vrátil,Frymburk 265 |
65028139 |
zednické práce -oprava koupelny FR139 |
12024 |
|
|
15.02.2024 |
08.02.2024 |
13250,00 |
13 250,00 |
0,00 |
|
24-001-00065 |
KoupelnyKrumlov s.r.o., U |
01882988 |
dlažba, obkladačskékřížky, lepidlo, lišty - |
302024 |
|
|
14.02.2024 |
09.02.2024 |
3 145,00 |
3 145,00 |
0,00 |
|
24-001-00064 |
Milan Račák,Frymburk 29 |
07059302 |
projekční činnost II.etapa - FR lékárna |
12024 |
|
|
02.02.2024 |
08.02.2024 |
28650,00 |
28 650,00 |
0,00 |
|
24-001-00063 |
POstavPO s.r.o.,Česká 184, |
26024721 |
stavební práce za01/2024 - opravabytové |
20230116 |
|
|
07.03.2024 |
07.02.2024 |
165261,06 |
165 261,06 |
0,00 |
|
24-001-00062 |
Václav Lakomý,Frymburk |
15785238 |
lesnická činnost(pěstební práce,těžba |
112024 |
|
|
28.02.2024 |
03.02.2024 |
46284,00 |
46 284,00 |
0,00 |
|
24-001-00061 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
lesnická činnost za01/2024 v souladu s |
3 |
|
|
21.02.2024 |
07.02.2024 |
37624,00 |
37 624,00 |
0,00 |
|
24-001-00060 |
Ing. JanZdechovan,Přední |
14045753 |
služby OLH za01/2024 +hodpodářsko- |
2 |
|
|
21.02.2024 |
07.02.2024 |
32292,00 |
32 292,00 |
0,00 |
|
24-001-00059 |
PAPERA s.r.o.,Hálkova |
25945653 |
kancelářské potřeby(pořadače, pokladní |
231067620 |
|
|
13.02.2024 |
06.02.2024 |
3 931,96 |
3 931,96 |
0,00 |
|
24-001-00058 |
POstavPO s.r.o.,Česká 184, |
26024721 |
stavební práce dlesmlouvy za 01/2024 - |
20230113 |
|
|
12.02.2024 |
07.02.2024 |
239593,19 |
239 593,19 |
0,00 |
|
24-001-00057 |
Marek Hanzlík,A. Trägera |
88793028 |
faktura za práci vlese (těžba JMP) |
12024 |
|
|
10.02.2024 |
31.01.2024 |
11698,00 |
11 698,00 |
0,00 |
|
24-001-00056 |
NEUBAUER &PARTNER s. |
26070341 |
právní služby -01/2024 |
100362024 |
|
|
20.02.2024 |
06.02.2024 |
27477,08 |
27 477,08 |
0,00 |
|
24-001-00055 |
JUDr. OlgaStraková, |
66254329 |
právní služby -01/2024 |
2024400013 |
|
|
19.02.2024 |
06.02.2024 |
4 605,26 |
4 605,26 |
0,00 |
|
24-001-00054 |
Jednota družstvo |
00031861 |
dary - životní výročí,občerstvení pro děti |
2418110012 |
|
|
20.02.2024 |
07.02.2024 |
2 033,20 |
2 033,20 |
0,00 |
|
24-001-00053 |
ZM Servis, spol.s r.o., U |
49245601 |
vyúčtování dlenájemní smlouvy008/20 za |
2024340 |
|
|
19.02.2024 |
05.02.2024 |
2 407,90 |
2 407,90 |
0,00 |
|
24-001-00052 |
UNIPETROLRPA, s.r.o., |
27597075 |
PHM - 01/2024 |
7941000353 |
|
|
07.02.2024 |
07.02.2024 |
37070,75 |
37 070,75 |
0,00 |
|
24-001-00051 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
internetové služby -01/2024 |
21208169 |
|
|
21.02.2024 |
07.02.2024 |
5 236,20 |
5 236,20 |
0,00 |
|
24-001-00050 |
PaedDr. ZdenaČerná, |
41905644 |
zpravodaj 02/2024(600ks), kalendáře |
11 |
|
|
20.02.2024 |
05.02.2024 |
36060,00 |
36 060,00 |
0,00 |
|
24-001-00049 |
RockFast s.r.o., |
09385363 |
zakládací patka(materiál pro TS) |
2400453 |
|
|
05.02.2024 |
06.02.2024 |
903,00 |
903,00 |
0,00 |
|
24-001-00048 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
vyúčtování telefony01/2024 |
5238450600 |
|
|
17.02.2024 |
06.02.2024 |
5 569,11 |
5 569,11 |
0,00 |
|
24-001-00047 |
O2 CzechRepublic a.s., Za |
60193336 |
telefony - pevná linka- 01/2024 |
5238450606 |
|
|
17.02.2024 |
06.02.2024 |
1 936,40 |
1 936,40 |
0,00 |
|
24-001-00046 |
GalileoCorporations.r.o., |
25448714 |
provoz kiosku -úřední desky -02/2024 |
240002700 |
|
|
16.02.2024 |
02.02.2024 |
834,90 |
834,90 |
0,00 |
|
24-001-00045 |
GalileoCorporations.r.o., |
25448714 |
poplatek za provozsoftware na kiosku za |
240002701 |
|
|
16.02.2024 |
02.02.2024 |
8 349,00 |
8 349,00 |
0,00 |
|
Číslodokladu |
Partner |
IČO |
Poznámka |
VS |
SS |
Storno |
Dat. splat. |
Dat. UUP |
Částka |
Uhrazeno/Likv. |
Zbýváuhradit |
|
24-001-00044 |
Schindler CZ,a.s., |
27127010 |
oprava poruchy výtahu20049899 na |
484282741 |
|
|
16.02.2024 |
20.01.2024 |
3 675,00 |
3 675,00 |
0,00 |
|
24-001-00043 |
FCC ČeskéBudějovice, s.r. |
25171941 |
svoz a likvidaceodpadu za 01/2024 |
240207826 |
|
|
14.02.2024 |
06.02.2024 |
218042,00 |
218 042,00 |
0,00 |
|
24-001-00042 |
Wellness HotelFrymburk, |
26761131 |
aquapark slevy -01/2024 |
224007135 |
|
|
15.02.2024 |
01.02.2024 |
15073,00 |
15 073,00 |
0,00 |
|
24-001-00041 |
FILAGONA s.r.o.,Rybná |
03037851 |
odměna za přípravu azpracování žádosti |
12024 |
|
|
05.03.2024 |
05.02.2024 |
240790,00 |
240 790,00 |
0,00 |
|
24-001-00040 |
ZNALECKÝÚSTAV ČESKÝ |
04721713 |
vypracování určenímístně obvyklého |
2024032 |
|
|
19.02.2024 |
29.01.2024 |
50000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00039 |
MUDr. DanaSmítková - |
60084707 |
lékařská prohlídka -Malák (nový |
20240003 |
|
|
15.02.2024 |
31.01.2024 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
|
24-001-00038 |
ROYAS k.s.,Kladné 33, |
46680837 |
materiál (hrablo,násady, matice,podložky, |
243741 |
|
|
14.02.2024 |
31.01.2024 |
3 192,69 |
3 192,69 |
0,00 |
|
24-001-00037 |
MILAN UTTL,Jabloňová |
60837705 |
stanovení cenykolového traktoruGoldoni, |
32024 |
|
|
10.02.2024 |
28.01.2024 |
7 050,00 |
7 050,00 |
0,00 |
|
24-001-00036 |
CB FLORIANs.r.o., Ke |
25175947 |
pracovní stejnokrojOliver, jmenovky, |
240100015 |
|
|
07.02.2024 |
24.01.2024 |
30698,00 |
30 698,00 |
0,00 |
|
24-001-00035 |
Innovation Ones.r.o., |
04734807 |
GDPR - 01/2024 |
202460057 |
|
|
14.02.2024 |
31.01.2024 |
3 569,50 |
3 569,50 |
0,00 |
|
24-001-00034 |
Ing. JanaRiegerová, |
02652200 |
služby BOZP -01/2024 |
20240022 |
|
|
14.02.2024 |
31.01.2024 |
4 114,00 |
4 114,00 |
0,00 |
|
24-001-00033 |
AGROZETČeské |
28113128 |
plastické mazivo MolLiton LT 2/3 |
4124000270 |
|
|
13.02.2024 |
30.01.2024 |
1 269,29 |
1 269,29 |
0,00 |
|
24-001-00032 |
Bílé stopy s.r.o.,Horní |
08369658 |
služba projektuwww.bilestopy.cz zaobdobí |
2023000033 |
|
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00031 |
Turistický spolekLipenska, |
05044791 |
propagace obceprostřednictvím médií, |
20240014 |
|
|
10.02.2024 |
30.01.2024 |
50000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00030 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
nová koupelna včetnězařizovacích |
240017 |
|
|
05.02.2024 |
22.01.2024 |
16090,00 |
16 090,00 |
0,00 |
|
24-001-00029 |
E.ON Energie,a.s., F. A. |
26078201 |
záloha el.energie (částodběrových míst z |
1800622216 |
|
|
15.02.2024 |
22.01.2024 |
1 030,00 |
1 030,00 |
0,00 |
|
24-001-00028 |
RadkaKoubková,Dukelská |
74355317 |
hudební vystoupeníTO Black Tower - ples |
202400007 |
|
|
08.02.2024 |
25.01.2024 |
40000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00027 |
Daniel Čechtický,Minská |
73511579 |
ples - hudebníprodukce DJ na akciPles |
20240120 |
|
|
12.02.2024 |
20.01.2024 |
14500,00 |
14 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00026 |
Podlahy Žižkas.r.o., |
28142438 |
obnova podlahovýchkrytin včetně |
20244 |
|
|
02.02.2024 |
19.01.2024 |
17163,10 |
17 163,10 |
0,00 |
|
24-001-00025 |
Podlahy Žižkas.r.o., |
28142438 |
renovace korkovépodlahy (broušení |
20245 |
|
|
02.02.2024 |
19.01.2024 |
6 318,00 |
6 318,00 |
0,00 |
|
24-001-00024 |
ČESAL s.r.o.,Ružinovská |
04383770 |
fotokoutek Click andSmile na plese |
20240001 |
|
|
05.02.2024 |
22.01.2024 |
18017,00 |
18 017,00 |
0,00 |
|
24-001-00023 |
MERATHERMspol. s r.o., |
46678549 |
odečty RTN abytových vodoměrů, |
82024 |
|
|
02.02.2024 |
19.01.2024 |
24391,40 |
24 391,40 |
0,00 |
|
24-001-00022 |
F.M.Partner spol.s r.o., |
63907097 |
pojištění odpovědnostiza škodu - sml. |
20240008 |
|
|
11.02.2024 |
16.01.2024 |
17632,00 |
17 632,00 |
0,00 |
|
24-001-00021 |
Economia, a.s.,Pernerova |
28191226 |
předplatnéHospodářské noviny03/2024- |
1524009136 |
|
|
31.01.2024 |
18.01.2024 |
7 560,00 |
7 560,00 |
0,00 |
|
24-001-00020 |
Doušek Pavel ck-veos.cz, |
60638427 |
oprava VO v rámciFrymburka (náměstí, |
24001 |
|
|
30.01.2024 |
18.01.2024 |
22648,78 |
22 648,78 |
0,00 |
|
24-001-00019 |
ALIS spol. s r.o.,Mariánská |
00672416 |
roční udržovacípoplatek - KEO-X2024, |
2400323 |
|
|
31.01.2024 |
17.01.2024 |
58782,00 |
58 782,00 |
0,00 |
|
24-001-00018 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
výměna WC kombivčetně dopravy a |
240007 |
|
|
25.01.2024 |
15.01.2024 |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
|
24-001-00017 |
VAMO INSTALs.r.o., |
28139666 |
oprava baterie a sifonupod vanou - FR 139 |
240006 |
|
|
25.01.2024 |
11.01.2024 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
24-001-00016 |
Ing. Jan Bednář,Frymburk |
17448387 |
faktura za provedenépráce (objednávka |
2481002 |
|
|
23.01.2024 |
17.01.2024 |
200209,00 |
200 209,00 |
0,00 |
|
24-001-00015 |
ANAG, spol. s r.o., |
25354671 |
záloha na předplatnéMzdová účetní 2024 - |
605434453 |
|
|
22.01.2024 |
08.01.2024 |
1 272,00 |
1 272,00 |
0,00 |
|
24-001-00014 |
Pontex, spol. sr.o., Bezová |
40763439 |
prohlídka mostníchkontrukcí ve smyslu |
351240006 |
|
|
14.02.2024 |
08.01.2024 |
38720,00 |
38 720,00 |
0,00 |
|
24-001-00013 |
AUTOŠKOLABENASI s. r. |
46683291 |
školení řidičů12.1.2024 (4 profi, 8 |
24016 |
|
|
29.01.2024 |
12.01.2024 |
10040,00 |
10 040,00 |
0,00 |
|
24-001-00012 |
Turistický spolekLipenska, |
05044791 |
členský poplatek zarok 2024 |
20240006 |
|
|
26.01.2024 |
09.01.2024 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00011 |
SpolekHistorickéhoŠermu |
27025993 |
světelná show v rámciakce - ples městysu |
2024002 |
|
|
20.01.2024 |
10.01.2024 |
13500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
|
24-001-00010 |
Zdraví Frymburk,z. s., |
70536627 |
pronájem nůžkovéhostanu a 25 ks stolů a |
22022 |
|
|
19.01.2024 |
09.01.2024 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
24-001-00009 |
ZM Servis, spol.s r.o., U |
49245601 |
vyúčtování dle nájemnísmlouvy 008/20 za |
202479 |
|
|
23.01.2024 |
09.01.2024 |
2 407,90 |
2 407,90 |
0,00 |
24-001-00008
24-001-00007
24-001-00006
24-001-00005
24-001-00004
24-001-00003
24-001-00002
PaedDr. Zdena Černá,
Mgr. Iva Vrchotická, JABLOTRON SECURITY a.
ALIS spol. s r.o., Mariánská Koutský Jaroslav KTA AnSel s.r.o., Loučovice 147, Galileo Corporation s.r.o.,
41905644
01282620
28501861
00672416
28064593
45023549
25448714
zpravodaj 01/2024 (600ks)
on-line seminář/školení - Odměňování služby Bezpečnostního centra za období Webinář - KEO4 Mzdy - 16.1.2024 oprava koupelnového svítidla a zásuvky k
pracovní obuv zimní, holinky Neo, krém na licenční poplatek za užívání redakčního
7
512024
2504012188
2400621
424
2024010014
240000232
20.01.2024 05.01.2024
19.01.2024 05.01.2024
18.01.2024 01.01.2024
01.02.2024 16.01.2024
17.01.2024 03.01.2024
18.01.2024 04.01.2024
18.01.2024 04.01.2024
18 060,00
2 100,00
490,00
2 100,00
3 793,00
12 856,00
12 380,72
18 060,00 0,00
2 100,00 0,00
490,00 0,00
2 100,00 0,00
3 793,00 0,00
12 856,00 0,00
12 380,72 0,00
Počet záznamů: 1014